境外
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)I-累積
129.1169
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 129.1169 | +0.0475 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 129.0694 | -0.0092 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 129.0786 | +0.3511 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 128.7275 | +0.0220 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 128.7055 | -0.3275 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 129.033 | +0.0664 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 128.9666 | -0.0249 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 128.9915 | +0.0264 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 128.9651 | +0.1034 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 128.8617 | +0.1353 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 128.7264 | -0.0021 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 128.7285 | +0.0338 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 128.6947 | -0.0072 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 128.7019 | +0.1257 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 128.5762 | +0.0674 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 128.5088 | +0.0728 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 128.436 | +0.0350 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 128.401 | +0.1044 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 128.2966 | +0.0158 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 128.2808 | +0.4019 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 127.8789 | -0.0595 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 127.9384 | +0.2219 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 127.7165 | +0.1318 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 127.5847 | +0.0261 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 127.5586 | -0.0046 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 127.5632 | +0.0541 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 127.5091 | -0.0588 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 127.5679 | +0.0898 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 127.4781 | +0.2021 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 127.276 | -0.1683 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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