境外
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)C-累積
127.1505
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 127.1505 | +0.0406 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 127.1099 | -0.0117 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 127.1216 | +0.3433 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 126.7783 | +0.0191 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 126.7592 | -0.3248 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 127.084 | +0.0578 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 127.0262 | -0.0272 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 127.0534 | +0.0235 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 127.0299 | +0.0993 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 126.9306 | +0.1307 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 126.7999 | -0.0096 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 126.8095 | +0.0307 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 126.7788 | -0.0097 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 126.7885 | +0.1214 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 126.6671 | +0.0638 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 126.6033 | +0.0641 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 126.5392 | +0.0295 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 126.5097 | +0.1003 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 126.4094 | +0.0129 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 126.3965 | +0.3809 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 126.0156 | -0.0611 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 126.0767 | +0.2111 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 125.8656 | +0.1273 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 125.7383 | +0.0233 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 125.715 | -0.0071 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 125.7221 | +0.0508 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 125.6713 | -0.0655 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 125.7368 | +0.0859 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 125.6509 | +0.1968 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 125.4541 | -0.1685 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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