境外
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)C-累積
125.715
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 125.715 | -0.0071 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 125.7221 | +0.0508 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 125.6713 | -0.0655 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 125.7368 | +0.0859 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 125.6509 | +0.1968 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 125.4541 | -0.1685 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 125.6226 | -0.1894 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 125.812 | +0.0068 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 125.8052 | -0.0815 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 125.8867 | +0.0923 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 125.7944 | +0.2466 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 125.5478 | -0.0298 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 125.5776 | -0.0219 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 125.5995 | +0.1005 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 125.499 | +0.1939 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 125.3051 | +0.2741 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 125.031 | -0.0540 | -0.04% |
| 2025/11/24 | 125.085 | +0.2475 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 124.8375 | -0.1733 | -0.14% |
| 2025/11/20 | 125.0108 | +0.1408 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 124.87 | -0.0092 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 124.8792 | -0.2925 | -0.23% |
| 2025/11/17 | 125.1717 | +0.0908 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 125.0809 | -0.3539 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 125.4348 | -0.0885 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 125.5233 | +0.1504 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 125.3729 | +0.1920 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 125.1809 | +0.1552 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 125.0257 | -0.1804 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 125.2061 | +0.1882 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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