境外
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)I-累積
127.5586
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 127.5586 | -0.0046 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 127.5632 | +0.0541 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 127.5091 | -0.0588 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 127.5679 | +0.0898 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 127.4781 | +0.2021 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 127.276 | -0.1683 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 127.4443 | -0.1896 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 127.6339 | +0.0146 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 127.6193 | -0.0832 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 127.7025 | +0.0961 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 127.6064 | +0.2528 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 127.3536 | -0.0278 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 127.3814 | -0.0144 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 127.3958 | +0.1044 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 127.2914 | +0.2014 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 127.09 | +0.2805 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 126.8095 | -0.0522 | -0.04% |
| 2025/11/24 | 126.8617 | +0.2587 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 126.603 | -0.1709 | -0.13% |
| 2025/11/20 | 126.7739 | +0.1454 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 126.6285 | -0.0069 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 126.6354 | -0.2940 | -0.23% |
| 2025/11/17 | 126.9294 | +0.0996 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 126.8298 | -0.3563 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 127.1861 | -0.0871 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 127.2732 | +0.1550 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 127.1182 | +0.1973 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 126.9209 | +0.1649 | +0.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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