境外
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)A-累積
124.9573
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 124.9573 | +0.0333 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 124.924 | -0.0140 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 124.938 | +0.3367 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 124.6013 | +0.0160 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 124.5853 | -0.3220 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 124.9073 | +0.0480 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 124.8593 | -0.0274 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 124.8867 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 124.8667 | +0.0940 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 124.7727 | +0.1260 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 124.6467 | -0.0166 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 124.6633 | +0.0280 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 124.6353 | -0.0120 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 124.6473 | +0.1173 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 124.53 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 124.47 | +0.0580 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 124.412 | +0.0253 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 124.3867 | +0.0974 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 124.2893 | +0.0113 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 124.278 | +0.3607 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 123.9173 | -0.0614 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 123.9787 | +0.2007 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 123.778 | +0.1227 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 123.6553 | +0.0213 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 123.634 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 123.644 | +0.0473 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 123.5967 | -0.0686 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 123.6653 | +0.0806 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 123.5847 | +0.1927 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 123.392 | -0.1687 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
