境外
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)C-累積
114.0416
美元
-0.25 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 114.0416 | -0.2470 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 114.2886 | +0.3230 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 113.9656 | -0.0292 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 113.9948 | -0.0634 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 114.0582 | -0.2464 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 114.3046 | -0.0484 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 114.353 | -0.1937 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 114.5467 | +0.0205 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 114.5262 | +0.3709 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 114.1553 | +0.3225 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 113.8328 | -0.3425 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 114.1753 | +0.1517 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 114.0236 | -0.1732 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 114.1968 | +0.0851 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 114.1117 | -0.3169 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 114.4286 | +0.3238 | +0.28% |
| 2024/10/29 | 114.1048 | -0.1521 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 114.2569 | -0.1980 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 114.4549 | +0.1666 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 114.2883 | +0.0205 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 114.2678 | -0.1842 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 114.452 | -0.3238 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 114.7758 | -0.1047 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 114.8805 | -0.0358 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 114.9163 | -0.0922 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 115.0085 | +0.1397 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 114.8688 | +0.2201 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 114.6487 | -0.0061 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 114.6548 | -0.0340 | -0.03% |
| 2024/10/10 | 114.6888 | -0.0247 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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