境外
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
109.9105
美元
-0.24 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 109.9105 | -0.2399 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 110.1504 | +0.3103 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 109.8401 | -0.0322 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 109.8723 | -0.0624 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 109.9347 | -0.2392 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 110.1739 | -0.0469 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 110.2208 | -0.1886 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 110.4094 | +0.0139 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 110.3955 | +0.3634 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 110.0321 | +0.3093 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 109.7228 | -0.3315 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 110.0543 | +0.1443 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 109.91 | -0.1718 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 110.0818 | +0.0805 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 110.0013 | -0.3054 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 110.3067 | +0.3103 | +0.28% |
| 2024/10/29 | 109.9964 | -0.1484 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 110.1448 | -0.1972 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 110.342 | +0.1588 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 110.1832 | +0.0180 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 110.1652 | -0.1794 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 110.3446 | -0.3140 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 110.6586 | -0.1064 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 110.765 | -0.0363 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 110.8013 | -0.0907 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 110.892 | +0.1329 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 110.7591 | +0.2104 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 110.5487 | -0.0113 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 110.56 | -0.0347 | -0.03% |
| 2024/10/10 | 110.5947 | -0.0256 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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