境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積
96.2381
美元
+0.62 (0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 96.2381 | +0.6191 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 95.619 | +0.5284 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 95.0906 | +0.3884 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 94.7022 | +0.5089 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 94.1933 | -0.5073 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 94.7006 | +1.1845 | +1.27% |
| 2025/05/13 | 93.5161 | +0.4269 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 93.0892 | +0.8842 | +0.96% |
| 2025/05/09 | 92.205 | +0.6795 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 91.5255 | +0.0211 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 91.5044 | +0.3171 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 91.1873 | -0.4413 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 91.6286 | +0.2390 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 91.3896 | +0.2922 | +0.32% |
| 2025/05/01 | 91.0974 | +0.3139 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 90.7835 | +0.1377 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 90.6458 | +0.6882 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 89.9576 | +0.0950 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 89.8626 | +0.2142 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 89.6484 | -0.4369 | -0.48% |
| 2025/04/23 | 90.0853 | +1.7642 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 88.3211 | +0.9572 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 87.3639 | +0.0997 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 87.2642 | -0.0014 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 87.2656 | +0.4693 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 86.7963 | +1.9341 | +2.28% |
| 2025/04/11 | 84.8622 | +0.8645 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 83.9977 | +3.3478 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 80.6499 | -2.1231 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 82.773 | +0.8025 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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