境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積
95.4069
美元
-0.29 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 95.4069 | -0.2903 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 95.6972 | +0.5217 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 95.1755 | -0.4428 | -0.46% |
| 2025/07/07 | 95.6183 | -0.3745 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 95.9928 | -0.3202 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 96.313 | +0.9967 | +1.05% |
| 2025/07/02 | 95.3163 | +0.6254 | +0.66% |
| 2025/07/01 | 94.6909 | +0.1541 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 94.5368 | -0.3153 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 94.8521 | +0.9843 | +1.05% |
| 2025/06/26 | 93.8678 | -0.6202 | -0.66% |
| 2025/06/25 | 94.488 | -0.4336 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 94.9216 | +1.3467 | +1.44% |
| 2025/06/23 | 93.5749 | -0.3292 | -0.35% |
| 2025/05/21 | 93.9041 | +0.6015 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 93.3026 | +0.5129 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 92.7897 | +0.3714 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 92.4183 | +0.4939 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 91.9244 | -0.4984 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 92.4228 | +1.1528 | +1.26% |
| 2025/05/13 | 91.27 | +0.4143 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 90.8557 | +0.8557 | +0.95% |
| 2025/05/09 | 90 | +0.6603 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 89.3397 | +0.0175 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 89.3222 | +0.3073 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 89.0149 | -0.4325 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 89.4474 | +0.2264 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 89.221 | +0.2834 | +0.32% |
| 2025/05/01 | 88.9376 | +0.3042 | +0.34% |
| 2025/04/30 | 88.6334 | +0.1326 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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