境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積
99.3611
美元
+1.38 (1.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 99.3611 | +1.3806 | +1.41% |
| 2026/01/23 | 97.9805 | +0.0176 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 97.9629 | +1.7617 | +1.83% |
| 2026/01/21 | 96.2012 | +0.2160 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 95.9852 | -0.1492 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 96.1344 | -1.3178 | -1.35% |
| 2026/01/16 | 97.4522 | +0.2381 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 97.2141 | +1.2158 | +1.27% |
| 2026/01/14 | 95.9983 | +0.0689 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 95.9294 | -0.4427 | -0.46% |
| 2026/01/12 | 96.3721 | +0.3361 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 96.036 | +1.6906 | +1.79% |
| 2026/01/08 | 94.3454 | -2.0375 | -2.11% |
| 2026/01/07 | 96.3829 | +0.5540 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 95.8289 | +0.4722 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 95.3567 | -0.2456 | -0.26% |
| 2026/01/02 | 95.6023 | -0.0978 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 95.7001 | +0.0534 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 95.6467 | +0.0187 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 95.628 | +0.5059 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 95.1221 | +0.3436 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 94.7785 | -0.0491 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 94.8276 | -0.0206 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 94.8482 | +0.2490 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 94.5992 | -0.5688 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 95.168 | -0.1969 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 95.3649 | +0.5402 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 94.8247 | +0.9498 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 93.8749 | +1.2664 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 92.6085 | -0.3128 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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