境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積
93.9041
美元
+0.60 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 93.9041 | +0.6015 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 93.3026 | +0.5129 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 92.7897 | +0.3714 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 92.4183 | +0.4939 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 91.9244 | -0.4984 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 92.4228 | +1.1528 | +1.26% |
| 2025/05/13 | 91.27 | +0.4143 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 90.8557 | +0.8557 | +0.95% |
| 2025/05/09 | 90 | +0.6603 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 89.3397 | +0.0175 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 89.3222 | +0.3073 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 89.0149 | -0.4325 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 89.4474 | +0.2264 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 89.221 | +0.2834 | +0.32% |
| 2025/05/01 | 88.9376 | +0.3042 | +0.34% |
| 2025/04/30 | 88.6334 | +0.1326 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 88.5008 | +0.6696 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 87.8312 | +0.0859 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 87.7453 | +0.2064 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 87.5389 | -0.4285 | -0.49% |
| 2025/04/23 | 87.9674 | +1.7209 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 86.2465 | +0.9243 | +1.08% |
| 2025/04/17 | 85.3222 | +0.0954 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 85.2268 | -0.0036 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 85.2304 | +0.4559 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 84.7745 | +1.8834 | +2.27% |
| 2025/04/11 | 82.8911 | +0.8429 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 82.0482 | +3.2676 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 78.7806 | -2.0753 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 80.8559 | +0.7821 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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