境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積
88.9376
美元
+0.30 (0.34%)
最新淨值(2025/05/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/01 | 88.9376 | +0.3042 | +0.34% |
| 2025/04/30 | 88.6334 | +0.1326 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 88.5008 | +0.6696 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 87.8312 | +0.0859 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 87.7453 | +0.2064 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 87.5389 | -0.4285 | -0.49% |
| 2025/04/23 | 87.9674 | +1.7209 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 86.2465 | +0.9243 | +1.08% |
| 2025/04/17 | 85.3222 | +0.0954 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 85.2268 | -0.0036 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 85.2304 | +0.4559 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 84.7745 | +1.8834 | +2.27% |
| 2025/04/11 | 82.8911 | +0.8429 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 82.0482 | +3.2676 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 78.7806 | -2.0753 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 80.8559 | +0.7821 | +0.98% |
| 2025/04/07 | 80.0738 | -3.8093 | -4.54% |
| 2025/04/04 | 83.8831 | -2.5736 | -2.98% |
| 2025/04/03 | 86.4567 | +0.4224 | +0.49% |
| 2025/04/02 | 86.0343 | -0.3927 | -0.45% |
| 2025/04/01 | 86.427 | +0.0364 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 86.3906 | -1.4879 | -1.69% |
| 2025/03/28 | 87.8785 | +0.0507 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 87.8278 | +0.4070 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 87.4208 | -0.6648 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 88.0856 | +0.4090 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 87.6766 | -0.2414 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 87.918 | -0.6463 | -0.73% |
| 2025/03/20 | 88.5643 | -0.3106 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 88.8749 | -0.3301 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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