境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積
94.5992
美元
-0.57 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 94.5992 | -0.5688 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 95.168 | -0.1969 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 95.3649 | +0.5402 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 94.8247 | +0.9498 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 93.8749 | +1.2664 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 92.6085 | -0.3128 | -0.34% |
| 2025/12/09 | 92.9213 | -0.9513 | -1.01% |
| 2025/12/08 | 93.8726 | -0.4827 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 94.3553 | -0.0514 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 94.4067 | +0.5737 | +0.61% |
| 2025/12/03 | 93.833 | -0.0135 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 93.8465 | +0.2394 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 93.6071 | +0.2749 | +0.29% |
| 2025/11/28 | 93.3322 | +0.2249 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 93.1073 | +0.3233 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 92.784 | +1.3556 | +1.48% |
| 2025/11/25 | 91.4284 | +0.4242 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 91.0042 | +0.6081 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 90.3961 | -0.7821 | -0.86% |
| 2025/11/20 | 91.1782 | -0.5545 | -0.60% |
| 2025/11/19 | 91.7327 | +0.5585 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 91.1742 | -1.4494 | -1.56% |
| 2025/11/17 | 92.6236 | -0.8266 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 93.4502 | -1.1584 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 94.6086 | +0.3312 | +0.35% |
| 2025/11/12 | 94.2774 | +0.3172 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 93.9602 | +0.0273 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 93.9329 | +1.4956 | +1.62% |
| 2025/11/07 | 92.4373 | -0.7348 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 93.1721 | +0.4691 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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