境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)C-累積
100.8692
美元
-0.60 (-0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 100.8692 | -0.6014 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 101.4706 | -0.2049 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 101.6755 | +0.5908 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 101.0847 | +1.0174 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 100.0673 | +1.3547 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 98.7126 | -0.3285 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 99.0411 | -1.0089 | -1.01% |
| 2025/12/08 | 100.05 | -0.4993 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 100.5493 | -0.0498 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 100.5991 | +0.6162 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 99.9829 | -0.0095 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 99.9924 | +0.2600 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 99.7324 | +0.3076 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 99.4248 | +0.2445 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 99.1803 | +0.3492 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 98.8311 | +1.4488 | +1.49% |
| 2025/11/25 | 97.3823 | +0.4629 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 96.9194 | +0.6615 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 96.2579 | -0.8278 | -0.85% |
| 2025/11/20 | 97.0857 | -0.5854 | -0.60% |
| 2025/11/19 | 97.6711 | +0.5995 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 97.0716 | -1.5381 | -1.56% |
| 2025/11/17 | 98.6097 | -0.8653 | -0.87% |
| 2025/11/14 | 99.475 | -1.2279 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 100.7029 | +0.3573 | +0.36% |
| 2025/11/12 | 100.3456 | +0.3424 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 100.0032 | +0.0342 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 99.969 | +1.6060 | +1.63% |
| 2025/11/07 | 98.363 | -0.7770 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 99.14 | +0.5044 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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