境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)C-累積
100.923
美元
-0.30 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 100.923 | -0.3024 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 101.2254 | +0.5568 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 100.6686 | -0.4630 | -0.46% |
| 2025/07/07 | 101.1316 | -0.3813 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 101.5129 | -0.3334 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 101.8463 | +1.0585 | +1.05% |
| 2025/07/02 | 100.7878 | +0.6664 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 100.1214 | +0.1675 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 99.9539 | -0.3193 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 100.2732 | +1.0450 | +1.05% |
| 2025/06/26 | 99.2282 | -0.6509 | -0.65% |
| 2025/06/25 | 99.8791 | -0.4533 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 100.3324 | +1.4278 | +1.44% |
| 2025/06/23 | 98.9046 | -0.1855 | -0.19% |
| 2025/05/21 | 99.0901 | +0.6396 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 98.4505 | +0.5462 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 97.9043 | +0.4063 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 97.498 | +0.5259 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 96.9721 | -0.5200 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 97.4921 | +1.2215 | +1.27% |
| 2025/05/13 | 96.2706 | +0.4415 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 95.8291 | +0.9164 | +0.97% |
| 2025/05/09 | 94.9127 | +0.7016 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 94.2111 | +0.0237 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 94.1874 | +0.3284 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 93.859 | -0.4521 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 94.3111 | +0.2522 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 94.0589 | +0.3028 | +0.32% |
| 2025/05/01 | 93.7561 | +0.3251 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 93.431 | +0.1437 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
