境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)C-累積
99.0901
美元
+0.64 (0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 99.0901 | +0.6396 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 98.4505 | +0.5462 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 97.9043 | +0.4063 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 97.498 | +0.5259 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 96.9721 | -0.5200 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 97.4921 | +1.2215 | +1.27% |
| 2025/05/13 | 96.2706 | +0.4415 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 95.8291 | +0.9164 | +0.97% |
| 2025/05/09 | 94.9127 | +0.7016 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 94.2111 | +0.0237 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 94.1874 | +0.3284 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 93.859 | -0.4521 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 94.3111 | +0.2522 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 94.0589 | +0.3028 | +0.32% |
| 2025/05/01 | 93.7561 | +0.3251 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 93.431 | +0.1437 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 93.2873 | +0.7102 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 92.5771 | +0.1039 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 92.4732 | +0.2224 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 92.2508 | -0.4475 | -0.48% |
| 2025/04/23 | 92.6983 | +1.8173 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 90.881 | +0.9947 | +1.11% |
| 2025/04/17 | 89.8863 | +0.1045 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 89.7818 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 89.7812 | +0.4848 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 89.2964 | +1.9954 | +2.29% |
| 2025/04/11 | 87.301 | +0.8912 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 86.4098 | +3.4457 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 82.9641 | -2.1821 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 85.1462 | +0.8273 | +0.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
