境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)C-累積
106.1558
美元
+1.49 (1.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 106.1558 | +1.4902 | +1.42% |
| 2026/01/23 | 104.6656 | +0.0240 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 104.6416 | +1.8868 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 102.7548 | +0.2358 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 102.519 | -0.1543 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 102.6733 | -1.3917 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 104.065 | +0.2593 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 103.8057 | +1.3033 | +1.27% |
| 2026/01/14 | 102.5024 | +0.0786 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 102.4238 | -0.4676 | -0.45% |
| 2026/01/12 | 102.8914 | +0.3740 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 102.5174 | +1.8095 | +1.80% |
| 2026/01/08 | 100.7079 | -2.1696 | -2.11% |
| 2026/01/07 | 102.8775 | +0.5963 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 102.2812 | +0.5091 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 101.7721 | -0.2471 | -0.24% |
| 2026/01/02 | 102.0192 | -0.0943 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 102.1135 | +0.0621 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 102.0514 | +0.0249 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 102.0265 | +0.5696 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 101.4569 | +0.3714 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 101.0855 | -0.0373 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 101.1228 | -0.0169 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 101.1397 | +0.2705 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 100.8692 | -0.6014 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 101.4706 | -0.2049 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 101.6755 | +0.5908 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 101.0847 | +1.0174 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 100.0673 | +1.3547 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 98.7126 | -0.3285 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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