境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)C-累積
93.7561
美元
+0.33 (0.35%)
最新淨值(2025/05/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/01 | 93.7561 | +0.3251 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 93.431 | +0.1437 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 93.2873 | +0.7102 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 92.5771 | +0.1039 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 92.4732 | +0.2224 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 92.2508 | -0.4475 | -0.48% |
| 2025/04/23 | 92.6983 | +1.8173 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 90.881 | +0.9947 | +1.11% |
| 2025/04/17 | 89.8863 | +0.1045 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 89.7818 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 89.7812 | +0.4848 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 89.2964 | +1.9954 | +2.29% |
| 2025/04/11 | 87.301 | +0.8912 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 86.4098 | +3.4457 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 82.9641 | -2.1821 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 85.1462 | +0.8273 | +0.98% |
| 2025/04/07 | 84.3189 | -3.9979 | -4.53% |
| 2025/04/04 | 88.3168 | -2.7047 | -2.97% |
| 2025/04/03 | 91.0215 | +0.4498 | +0.50% |
| 2025/04/02 | 90.5717 | -0.4091 | -0.45% |
| 2025/04/01 | 90.9808 | +0.0426 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 90.9382 | -1.5524 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 92.4906 | +0.0578 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 92.4328 | +0.4324 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 92.0004 | -0.6951 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 92.6955 | +0.4350 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 92.2605 | -0.2402 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 92.5007 | -0.6761 | -0.73% |
| 2025/03/20 | 93.1768 | -0.3231 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 93.4999 | -0.3429 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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