境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積
97.515
美元
-0.58 (-0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 97.515 | -0.5836 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 98.0986 | -0.2002 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 98.2988 | +0.5648 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 97.734 | +0.9816 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 96.7524 | +1.3077 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 95.4447 | -0.3197 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 95.7644 | -0.9777 | -1.01% |
| 2025/12/08 | 96.7421 | -0.4893 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 97.2314 | -0.0503 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 97.2817 | +0.5938 | +0.61% |
| 2025/12/03 | 96.6879 | -0.0113 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 96.6992 | +0.2493 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 96.4499 | +0.2912 | +0.30% |
| 2025/11/28 | 96.1587 | +0.2344 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 95.9243 | +0.3357 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 95.5886 | +1.3992 | +1.49% |
| 2025/11/25 | 94.1894 | +0.4456 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 93.7438 | +0.6338 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 93.11 | -0.8029 | -0.85% |
| 2025/11/20 | 93.9129 | -0.5683 | -0.60% |
| 2025/11/19 | 94.4812 | +0.5779 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 93.9033 | -1.4900 | -1.56% |
| 2025/11/17 | 95.3933 | -0.8435 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 96.2368 | -1.1902 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 97.427 | +0.3437 | +0.35% |
| 2025/11/12 | 97.0833 | +0.3291 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 96.7542 | +0.0310 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 96.7232 | +1.5477 | +1.63% |
| 2025/11/07 | 95.1755 | -0.7539 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 95.9294 | +0.4859 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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