境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積
102.536
美元
+1.43 (1.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 102.536 | +1.4329 | +1.42% |
| 2026/01/23 | 101.1031 | +0.0209 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 101.0822 | +1.8205 | +1.83% |
| 2026/01/21 | 99.2617 | +0.2256 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 99.0361 | -0.1512 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 99.1873 | -1.3512 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 100.5385 | +0.2483 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 100.2902 | +1.2571 | +1.27% |
| 2026/01/14 | 99.0331 | +0.0738 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 98.9593 | -0.4540 | -0.46% |
| 2026/01/12 | 99.4133 | +0.3549 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 99.0584 | +1.7463 | +1.79% |
| 2026/01/08 | 97.3121 | -2.0987 | -2.11% |
| 2026/01/07 | 99.4108 | +0.5741 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 98.8367 | +0.4898 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 98.3469 | -0.2453 | -0.25% |
| 2026/01/02 | 98.5922 | -0.0955 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 98.6877 | +0.0578 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 98.6299 | +0.0219 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 98.608 | +0.5377 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 98.0703 | +0.3569 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 97.7134 | -0.0425 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 97.7559 | -0.0185 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 97.7744 | +0.2594 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 97.515 | -0.5836 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 98.0986 | -0.2002 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 98.2988 | +0.5648 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 97.734 | +0.9816 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 96.7524 | +1.3077 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 95.4447 | -0.3197 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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