境外
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積
97.9097
美元
-0.30 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 97.9097 | -0.2955 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 98.2052 | +0.5380 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 97.6672 | -0.4513 | -0.46% |
| 2025/07/07 | 98.1185 | -0.3765 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 98.495 | -0.3256 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 98.8206 | +1.0250 | +1.05% |
| 2025/07/02 | 97.7956 | +0.6444 | +0.66% |
| 2025/07/01 | 97.1512 | +0.1605 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 96.9907 | -0.3163 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 97.307 | +1.0121 | +1.05% |
| 2025/06/26 | 96.2949 | -0.6339 | -0.65% |
| 2025/06/25 | 96.9288 | -0.4420 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 97.3708 | +1.3837 | +1.44% |
| 2025/06/23 | 95.9871 | -0.2510 | -0.26% |
| 2025/05/21 | 96.2381 | +0.6191 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 95.619 | +0.5284 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 95.0906 | +0.3884 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 94.7022 | +0.5089 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 94.1933 | -0.5073 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 94.7006 | +1.1845 | +1.27% |
| 2025/05/13 | 93.5161 | +0.4269 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 93.0892 | +0.8842 | +0.96% |
| 2025/05/09 | 92.205 | +0.6795 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 91.5255 | +0.0211 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 91.5044 | +0.3171 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 91.1873 | -0.4413 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 91.6286 | +0.2390 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 91.3896 | +0.2922 | +0.32% |
| 2025/05/01 | 91.0974 | +0.3139 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 90.7835 | +0.1377 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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