境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積
149.1726
美元
+0.95 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 149.1726 | +0.9523 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 148.2203 | +0.9628 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 147.2575 | -1.2611 | -0.85% |
| 2025/07/07 | 148.5186 | -0.4217 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 148.9403 | -0.1058 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 149.0461 | +0.5961 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 148.45 | +0.0060 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 148.444 | -0.4038 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 148.8478 | +0.5718 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 148.276 | +0.0360 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 148.24 | +0.3904 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 147.8496 | +1.9399 | +1.33% |
| 2025/06/23 | 145.9097 | -1.6092 | -1.09% |
| 2025/05/21 | 147.5189 | +0.2963 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 147.2226 | +1.7933 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 145.4293 | +1.7137 | +1.19% |
| 2025/05/16 | 143.7156 | +1.7023 | +1.20% |
| 2025/05/15 | 142.0133 | -2.5356 | -1.75% |
| 2025/05/14 | 144.5489 | -1.1742 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 145.7231 | +2.8566 | +2.00% |
| 2025/05/12 | 142.8665 | -3.2310 | -2.21% |
| 2025/05/09 | 146.0975 | -0.1565 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 146.254 | -0.4762 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 146.7302 | -3.0533 | -2.04% |
| 2025/05/06 | 149.7835 | -0.7085 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 150.492 | +0.4501 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 150.0419 | -0.7126 | -0.47% |
| 2025/05/01 | 150.7545 | +1.6046 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 149.1499 | +0.5540 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 148.5959 | +1.0094 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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