境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積
161.0341
美元
+0.64 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 161.0341 | +0.6438 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 160.3903 | +1.9185 | +1.21% |
| 2024/11/19 | 158.4718 | -0.9369 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 159.4087 | -3.1201 | -1.92% |
| 2024/11/15 | 162.5288 | -3.7844 | -2.28% |
| 2024/11/14 | 166.3132 | -0.7788 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 167.092 | -2.2492 | -1.33% |
| 2024/11/12 | 169.3412 | -0.4779 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 169.8191 | +0.3749 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 169.4442 | +0.2107 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 169.2335 | -2.0657 | -1.21% |
| 2024/11/06 | 171.2992 | +2.8708 | +1.70% |
| 2024/11/05 | 168.4284 | -0.8268 | -0.49% |
| 2024/11/04 | 169.2552 | -0.0532 | -0.03% |
| 2024/11/01 | 169.3084 | +0.6993 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 168.6091 | +0.0676 | +0.04% |
| 2024/10/30 | 168.5415 | -2.6010 | -1.52% |
| 2024/10/29 | 171.1425 | -0.4150 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 171.5575 | -0.3784 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 171.9359 | -0.5660 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 172.5019 | -0.2052 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 172.7071 | +0.3554 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 172.3517 | -2.2167 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 174.5684 | +0.6338 | +0.36% |
| 2024/10/18 | 173.9346 | -0.5806 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 174.5152 | +0.9660 | +0.56% |
| 2024/10/16 | 173.5492 | -1.2286 | -0.70% |
| 2024/10/15 | 174.7778 | +0.3672 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 174.4106 | +1.4948 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 172.9158 | -0.1931 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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