境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積
95.0913
美元
+1.13 (1.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 95.0913 | +1.1319 | +1.20% |
| 2024/11/19 | 93.9594 | -0.5609 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 94.5203 | -1.8651 | -1.94% |
| 2024/11/15 | 96.3854 | -2.2496 | -2.28% |
| 2024/11/14 | 98.635 | -0.4669 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 99.1019 | -1.3388 | -1.33% |
| 2024/11/12 | 100.4407 | -0.2873 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 100.728 | +0.2087 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 100.5193 | +0.1206 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 100.3987 | -1.2300 | -1.21% |
| 2024/11/06 | 101.6287 | +1.6980 | +1.70% |
| 2024/11/05 | 99.9307 | -0.4946 | -0.49% |
| 2024/11/04 | 100.4253 | -0.0447 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 100.47 | +0.4100 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 100.06 | +0.0353 | +0.04% |
| 2024/10/30 | 100.0247 | -1.5480 | -1.52% |
| 2024/10/29 | 101.5727 | -0.2506 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 101.8233 | -0.2387 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 102.062 | -0.3407 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 102.4027 | -0.1260 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 102.5287 | +0.2067 | +0.20% |
| 2024/10/22 | 102.322 | -1.3213 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 103.6433 | +0.3633 | +0.35% |
| 2024/10/18 | 103.28 | -0.3500 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 103.63 | +0.5687 | +0.55% |
| 2024/10/16 | 103.0613 | -0.7340 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 103.7953 | +0.2140 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 103.5813 | +0.8740 | +0.85% |
| 2024/10/11 | 102.7073 | -0.1187 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 102.826 | +0.6947 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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