境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積
90.7647
美元
+0.18 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 90.7647 | +0.1794 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 90.5853 | +1.1006 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 89.4847 | +1.0474 | +1.18% |
| 2025/05/16 | 88.4373 | +1.0453 | +1.20% |
| 2025/05/15 | 87.392 | -1.5627 | -1.76% |
| 2025/05/14 | 88.9547 | -0.7253 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 89.68 | +1.7553 | +2.00% |
| 2025/05/12 | 87.9247 | -1.9980 | -2.22% |
| 2025/05/09 | 89.9227 | -0.0986 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 90.0213 | -0.2960 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 90.3173 | -1.8820 | -2.04% |
| 2025/05/06 | 92.1993 | -0.4380 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 92.6373 | +0.2680 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 92.3693 | -0.4414 | -0.48% |
| 2025/05/01 | 92.8107 | +0.9847 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 91.826 | +0.3380 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 91.488 | +0.6187 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 90.8693 | +0.4006 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 90.4687 | +1.1300 | +1.26% |
| 2025/04/24 | 89.3387 | -0.2793 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 89.618 | +2.3660 | +2.71% |
| 2025/04/22 | 87.252 | -0.4933 | -0.56% |
| 2025/04/17 | 87.7453 | -1.2974 | -1.46% |
| 2025/04/16 | 89.0427 | -0.4493 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 89.492 | +0.4093 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 89.0827 | +2.1807 | +2.51% |
| 2025/04/11 | 86.902 | -0.7227 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 87.6247 | +4.4894 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 83.1353 | -4.2227 | -4.83% |
| 2025/04/08 | 87.358 | +2.7780 | +3.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
