境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積
93.5607
美元
+0.72 (0.77%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 93.5607 | +0.7174 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 92.8433 | -1.3140 | -1.40% |
| 2025/03/28 | 94.1573 | -0.0280 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 94.1853 | +0.1526 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 94.0327 | -2.1220 | -2.21% |
| 2025/03/25 | 96.1547 | +0.7000 | +0.73% |
| 2025/03/24 | 95.4547 | +0.3020 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 95.1527 | -0.8326 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 95.9853 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 95.8253 | -0.0214 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 95.8467 | +0.3447 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 95.502 | +0.5653 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 94.9367 | +0.6547 | +0.69% |
| 2025/03/13 | 94.282 | -0.7093 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 94.9913 | +0.8466 | +0.90% |
| 2025/03/11 | 94.1447 | -1.6966 | -1.77% |
| 2025/03/10 | 95.8413 | -1.3860 | -1.43% |
| 2025/03/07 | 97.2273 | -0.3000 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 97.5273 | +0.3700 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 97.1573 | +0.1313 | +0.14% |
| 2025/03/04 | 97.026 | -0.8213 | -0.84% |
| 2025/03/03 | 97.8473 | +1.1980 | +1.24% |
| 2025/02/28 | 96.6493 | -0.4827 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 97.132 | -0.5953 | -0.61% |
| 2025/02/26 | 97.7273 | -0.1847 | -0.19% |
| 2025/02/25 | 97.912 | +0.4140 | +0.42% |
| 2025/02/24 | 97.498 | +0.3887 | +0.40% |
| 2025/02/21 | 97.1093 | -0.3000 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 97.4093 | +0.5000 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 96.9093 | -0.6187 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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