境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積
91.632
美元
+0.58 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 91.632 | +0.5825 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 91.0495 | +0.5889 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 90.4606 | -0.7772 | -0.85% |
| 2025/07/07 | 91.2378 | -0.2691 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 91.5069 | -0.0675 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 91.5744 | +0.3638 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 91.2106 | +0.0012 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 91.2094 | -0.2556 | -0.28% |
| 2025/06/27 | 91.465 | +0.3489 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 91.1161 | +0.0197 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 91.0964 | +0.2297 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 90.8667 | +1.1898 | +1.33% |
| 2025/06/23 | 89.6769 | -1.0878 | -1.20% |
| 2025/05/21 | 90.7647 | +0.1794 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 90.5853 | +1.1006 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 89.4847 | +1.0474 | +1.18% |
| 2025/05/16 | 88.4373 | +1.0453 | +1.20% |
| 2025/05/15 | 87.392 | -1.5627 | -1.76% |
| 2025/05/14 | 88.9547 | -0.7253 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 89.68 | +1.7553 | +2.00% |
| 2025/05/12 | 87.9247 | -1.9980 | -2.22% |
| 2025/05/09 | 89.9227 | -0.0986 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 90.0213 | -0.2960 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 90.3173 | -1.8820 | -2.04% |
| 2025/05/06 | 92.1993 | -0.4380 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 92.6373 | +0.2680 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 92.3693 | -0.4414 | -0.48% |
| 2025/05/01 | 92.8107 | +0.9847 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 91.826 | +0.3380 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 91.488 | +0.6187 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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