境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積
158.8295
美元
+1.23 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 158.8295 | +1.2262 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 157.6033 | -2.2067 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 159.81 | -0.0395 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 159.8495 | +0.2670 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 159.5825 | -3.5932 | -2.20% |
| 2025/03/25 | 163.1757 | +1.1964 | +0.74% |
| 2025/03/24 | 161.9793 | +0.5351 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 161.4442 | -1.4049 | -0.86% |
| 2025/03/20 | 162.8491 | +0.2798 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 162.5693 | -0.0288 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 162.5981 | +0.5927 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 162.0054 | +0.9841 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 161.0213 | +1.1176 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 159.9037 | -1.1967 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 161.1004 | +1.4449 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 159.6555 | -2.8697 | -1.77% |
| 2025/03/10 | 162.5252 | -2.3254 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 164.8506 | -0.5016 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 165.3522 | +0.6343 | +0.39% |
| 2025/03/05 | 164.7179 | +0.2313 | +0.14% |
| 2025/03/04 | 164.4866 | -1.3829 | -0.83% |
| 2025/03/03 | 165.8695 | +2.0541 | +1.25% |
| 2025/02/28 | 163.8154 | -0.8106 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 164.626 | -0.9999 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 165.6259 | -0.3060 | -0.18% |
| 2025/02/25 | 165.9319 | +0.7085 | +0.43% |
| 2025/02/24 | 165.2234 | +0.6829 | +0.42% |
| 2025/02/21 | 164.5405 | -0.5016 | -0.30% |
| 2025/02/20 | 165.0421 | +0.8536 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 164.1885 | -1.0411 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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