境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積
154.4815
美元
+0.31 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 154.4815 | +0.3136 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 154.1679 | +1.8812 | +1.24% |
| 2025/05/19 | 152.2867 | +1.8043 | +1.20% |
| 2025/05/16 | 150.4824 | +1.7856 | +1.20% |
| 2025/05/15 | 148.6968 | -2.6515 | -1.75% |
| 2025/05/14 | 151.3483 | -1.2261 | -0.80% |
| 2025/05/13 | 152.5744 | +2.9940 | +2.00% |
| 2025/05/12 | 149.5804 | -3.3724 | -2.20% |
| 2025/05/09 | 152.9528 | -0.1605 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 153.1133 | -0.4952 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 153.6085 | -3.1929 | -2.04% |
| 2025/05/06 | 156.8014 | -0.7383 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 157.5397 | +0.4815 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 157.0582 | -0.7425 | -0.47% |
| 2025/05/01 | 157.8007 | +1.6830 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 156.1177 | +0.5834 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 155.5343 | +1.0598 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 154.4745 | +0.7049 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 153.7696 | +1.9301 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 151.8395 | -0.4670 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 152.3065 | +4.0283 | +2.72% |
| 2025/04/22 | 148.2782 | -0.8002 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 149.0784 | -2.1967 | -1.45% |
| 2025/04/16 | 151.2751 | -0.7548 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 152.0299 | +0.7042 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 151.3257 | +3.7243 | +2.52% |
| 2025/04/11 | 147.6014 | -1.2202 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 148.8216 | +7.6310 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 141.1906 | -7.1639 | -4.83% |
| 2025/04/08 | 148.3545 | +4.7229 | +3.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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