境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積
156.3844
美元
+1.00 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 156.3844 | +1.0017 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 155.3827 | +1.0127 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 154.37 | -1.3185 | -0.85% |
| 2025/07/07 | 155.6885 | -0.4284 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 156.1169 | -0.1075 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 156.2244 | +0.6282 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 155.5962 | +0.0097 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 155.5865 | -0.4129 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 155.9994 | +0.6023 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 155.3971 | +0.0412 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 155.3559 | +0.4125 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 154.9434 | +2.0363 | +1.33% |
| 2025/06/23 | 152.9071 | -1.5744 | -1.02% |
| 2025/05/21 | 154.4815 | +0.3136 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 154.1679 | +1.8812 | +1.24% |
| 2025/05/19 | 152.2867 | +1.8043 | +1.20% |
| 2025/05/16 | 150.4824 | +1.7856 | +1.20% |
| 2025/05/15 | 148.6968 | -2.6515 | -1.75% |
| 2025/05/14 | 151.3483 | -1.2261 | -0.80% |
| 2025/05/13 | 152.5744 | +2.9940 | +2.00% |
| 2025/05/12 | 149.5804 | -3.3724 | -2.20% |
| 2025/05/09 | 152.9528 | -0.1605 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 153.1133 | -0.4952 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 153.6085 | -3.1929 | -2.04% |
| 2025/05/06 | 156.8014 | -0.7383 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 157.5397 | +0.4815 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 157.0582 | -0.7425 | -0.47% |
| 2025/05/01 | 157.8007 | +1.6830 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 156.1177 | +0.5834 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 155.5343 | +1.0598 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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