境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積
183.1888
美元
-0.46 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 183.1888 | -0.4561 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 183.6449 | +0.9915 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 182.6534 | +3.0086 | +1.67% |
| 2026/01/21 | 179.6448 | +1.4381 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 178.2067 | -4.2448 | -2.33% |
| 2026/01/16 | 182.4515 | -1.2424 | -0.68% |
| 2026/01/15 | 183.6939 | +0.9493 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 182.7446 | -0.3435 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 183.0881 | -0.4285 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 183.5166 | -0.7552 | -0.41% |
| 2026/01/09 | 184.2718 | -1.1292 | -0.61% |
| 2026/01/08 | 185.401 | +1.5351 | +0.83% |
| 2026/01/07 | 183.8659 | +2.8892 | +1.60% |
| 2026/01/06 | 180.9767 | +1.0243 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 179.9524 | -0.6113 | -0.34% |
| 2026/01/02 | 180.5637 | -0.1798 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 180.7435 | -0.4887 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 181.2322 | -0.5519 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 181.7841 | +0.1503 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 181.6338 | +1.6857 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 179.9481 | +0.8473 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 179.1008 | -0.1588 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 179.2596 | +0.1466 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 179.113 | -1.1852 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 180.2982 | +0.0996 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 180.1986 | +0.3025 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 179.8961 | +0.3490 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 179.5471 | +1.0520 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 178.4951 | -1.1072 | -0.62% |
| 2025/12/09 | 179.6023 | +0.1060 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
