境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積
146.254
美元
-0.48 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 146.254 | -0.4762 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 146.7302 | -3.0533 | -2.04% |
| 2025/05/06 | 149.7835 | -0.7085 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 150.492 | +0.4501 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 150.0419 | -0.7126 | -0.47% |
| 2025/05/01 | 150.7545 | +1.6046 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 149.1499 | +0.5540 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 148.5959 | +1.0094 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 147.5865 | +0.6639 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 146.9226 | +1.8410 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 145.0816 | -0.4495 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 145.5311 | +3.8461 | +2.71% |
| 2025/04/22 | 141.685 | -0.7803 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 142.4653 | -2.1025 | -1.45% |
| 2025/04/16 | 144.5678 | -0.7245 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 145.2923 | +0.6698 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 144.6225 | +3.5503 | +2.52% |
| 2025/04/11 | 141.0722 | -1.1694 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 142.2416 | +7.2909 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 134.9507 | -6.8506 | -4.83% |
| 2025/04/08 | 141.8013 | +4.5114 | +3.29% |
| 2025/04/07 | 137.2899 | -8.6774 | -5.94% |
| 2025/04/04 | 145.9673 | -3.7376 | -2.50% |
| 2025/04/03 | 149.7049 | +0.7212 | +0.48% |
| 2025/04/02 | 148.9837 | -2.8539 | -1.88% |
| 2025/04/01 | 151.8376 | +1.1690 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 150.6686 | -2.1198 | -1.39% |
| 2025/03/28 | 152.7884 | -0.0411 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 152.8295 | +0.2519 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 152.5776 | -3.4382 | -2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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