境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積
147.5189
美元
+0.30 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 147.5189 | +0.2963 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 147.2226 | +1.7933 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 145.4293 | +1.7137 | +1.19% |
| 2025/05/16 | 143.7156 | +1.7023 | +1.20% |
| 2025/05/15 | 142.0133 | -2.5356 | -1.75% |
| 2025/05/14 | 144.5489 | -1.1742 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 145.7231 | +2.8566 | +2.00% |
| 2025/05/12 | 142.8665 | -3.2310 | -2.21% |
| 2025/05/09 | 146.0975 | -0.1565 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 146.254 | -0.4762 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 146.7302 | -3.0533 | -2.04% |
| 2025/05/06 | 149.7835 | -0.7085 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 150.492 | +0.4501 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 150.0419 | -0.7126 | -0.47% |
| 2025/05/01 | 150.7545 | +1.6046 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 149.1499 | +0.5540 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 148.5959 | +1.0094 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 147.5865 | +0.6639 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 146.9226 | +1.8410 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 145.0816 | -0.4495 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 145.5311 | +3.8461 | +2.71% |
| 2025/04/22 | 141.685 | -0.7803 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 142.4653 | -2.1025 | -1.45% |
| 2025/04/16 | 144.5678 | -0.7245 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 145.2923 | +0.6698 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 144.6225 | +3.5503 | +2.52% |
| 2025/04/11 | 141.0722 | -1.1694 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 142.2416 | +7.2909 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 134.9507 | -6.8506 | -4.83% |
| 2025/04/08 | 141.8013 | +4.5114 | +3.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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