境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積
173.9777
美元
-0.44 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 173.9777 | -0.4447 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 174.4224 | +0.9380 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 173.4844 | +2.8540 | +1.67% |
| 2026/01/21 | 170.6304 | +1.3621 | +0.80% |
| 2026/01/20 | 169.2683 | -4.0472 | -2.34% |
| 2026/01/16 | 173.3155 | -1.1842 | -0.68% |
| 2026/01/15 | 174.4997 | +0.8981 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 173.6016 | -0.3302 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 173.9318 | -0.4109 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 174.3427 | -0.7291 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 175.0718 | -1.0766 | -0.61% |
| 2026/01/08 | 176.1484 | +1.4546 | +0.83% |
| 2026/01/07 | 174.6938 | +2.7414 | +1.59% |
| 2026/01/06 | 171.9524 | +0.9695 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 170.9829 | -0.5921 | -0.35% |
| 2026/01/02 | 171.575 | -0.1784 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 171.7534 | -0.4683 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 172.2217 | -0.5281 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 172.7498 | +0.1201 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 172.6297 | +1.5985 | +0.93% |
| 2025/12/22 | 171.0312 | +0.7942 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 170.237 | -0.1547 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 170.3917 | +0.1356 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 170.2561 | -1.1303 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 171.3864 | +0.0910 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 171.2954 | +0.2763 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 171.0191 | +0.3280 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 170.6911 | +0.9964 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 169.6947 | -1.0563 | -0.62% |
| 2025/12/09 | 170.751 | +0.0969 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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