境外
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積
153.7767
美元
+1.84 (1.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 153.7767 | +1.8354 | +1.21% |
| 2024/11/19 | 151.9413 | -0.9027 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 152.844 | -3.0025 | -1.93% |
| 2024/11/15 | 155.8465 | -3.6331 | -2.28% |
| 2024/11/14 | 159.4796 | -0.7508 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 160.2304 | -2.1604 | -1.33% |
| 2024/11/12 | 162.3908 | -0.4619 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 162.8527 | +0.3488 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 162.5039 | +0.1985 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 162.3054 | -1.9848 | -1.21% |
| 2024/11/06 | 164.2902 | +2.7499 | +1.70% |
| 2024/11/05 | 161.5403 | -0.7966 | -0.49% |
| 2024/11/04 | 162.3369 | -0.0616 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 162.3985 | +0.6672 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 161.7313 | +0.0613 | +0.04% |
| 2024/10/30 | 161.67 | -2.4986 | -1.52% |
| 2024/10/29 | 164.1686 | -0.4016 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 164.5702 | -0.3739 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 164.9441 | -0.5466 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 165.4907 | -0.2005 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 165.6912 | +0.3374 | +0.20% |
| 2024/10/22 | 165.3538 | -2.1304 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 167.4842 | +0.5971 | +0.36% |
| 2024/10/18 | 166.8871 | -0.5603 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 167.4474 | +0.9232 | +0.55% |
| 2024/10/16 | 166.5242 | -1.1826 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 167.7068 | +0.3487 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 167.3581 | +1.4236 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 165.9345 | -0.1889 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 166.1234 | +1.1256 | +0.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
