境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積
190.8051
美元
+0.96 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 190.8051 | +0.9571 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 189.848 | +1.9640 | +1.05% |
| 2026/01/22 | 187.884 | +5.2008 | +2.85% |
| 2026/01/21 | 182.6832 | +0.6579 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 182.0253 | -1.4841 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 183.5094 | -1.5992 | -0.86% |
| 2026/01/16 | 185.1086 | +0.2833 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 184.8253 | -0.1506 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 184.9759 | -0.4779 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 185.4538 | +2.7292 | +1.49% |
| 2026/01/12 | 182.7246 | -0.4436 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 183.1682 | +0.3511 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 182.8171 | -2.7131 | -1.46% |
| 2026/01/07 | 185.5302 | +0.6684 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 184.8618 | +0.4285 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 184.4333 | +4.1210 | +2.29% |
| 2026/01/02 | 180.3123 | +0.9873 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 179.325 | -1.4567 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 180.7817 | +0.1174 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 180.6643 | -0.4574 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 181.1217 | +2.2271 | +1.24% |
| 2025/12/22 | 178.8946 | +1.5548 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 177.3398 | +1.0985 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 176.2413 | -1.0017 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 177.243 | +0.6142 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 176.6288 | -0.9351 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 177.5639 | -1.8187 | -1.01% |
| 2025/12/12 | 179.3826 | +2.9989 | +1.70% |
| 2025/12/11 | 176.3837 | +2.0234 | +1.16% |
| 2025/12/10 | 174.3603 | +0.1046 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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