境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積
154.9946
美元
+1.02 (0.66%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 154.9946 | +1.0199 | +0.66% |
| 2025/07/09 | 153.9747 | +1.3218 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 152.6529 | -1.3259 | -0.86% |
| 2025/07/07 | 153.9788 | -0.8187 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 154.7975 | +1.3823 | +0.90% |
| 2025/07/03 | 153.4152 | +3.2607 | +2.17% |
| 2025/07/02 | 150.1545 | +3.2240 | +2.19% |
| 2025/07/01 | 146.9305 | +1.2809 | +0.88% |
| 2025/06/30 | 145.6496 | -2.4989 | -1.69% |
| 2025/06/27 | 148.1485 | +1.8317 | +1.25% |
| 2025/06/26 | 146.3168 | +0.8967 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 145.4201 | +1.6461 | +1.14% |
| 2025/06/24 | 143.774 | +3.1720 | +2.26% |
| 2025/06/23 | 140.602 | +2.5137 | +1.82% |
| 2025/05/21 | 138.0883 | +0.0087 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 138.0796 | +1.7396 | +1.28% |
| 2025/05/19 | 136.34 | -2.2733 | -1.64% |
| 2025/05/16 | 138.6133 | +0.2699 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 138.3434 | -0.2807 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 138.6241 | +1.9638 | +1.44% |
| 2025/05/13 | 136.6603 | +2.1303 | +1.58% |
| 2025/05/12 | 134.53 | +4.5091 | +3.47% |
| 2025/05/09 | 130.0209 | +1.5498 | +1.21% |
| 2025/05/08 | 128.4711 | +1.3476 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 127.1235 | +0.1819 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 126.9416 | -0.6872 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 127.6288 | +1.0496 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 126.5792 | +2.0735 | +1.67% |
| 2025/04/30 | 124.5057 | -2.2439 | -1.77% |
| 2025/04/29 | 126.7496 | +0.4078 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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