境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積
64.9343
美元
-1.09 (-1.65%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 64.9343 | -1.0926 | -1.65% |
| 2025/05/16 | 66.0269 | +0.1253 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 65.9016 | -0.1370 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 66.0386 | +0.9324 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 65.1062 | +1.0117 | +1.58% |
| 2025/05/12 | 64.0945 | +2.1395 | +3.45% |
| 2025/05/09 | 61.955 | +0.7355 | +1.20% |
| 2025/05/08 | 61.2195 | +0.6391 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 60.5804 | +0.0838 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 60.4966 | -0.3305 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 60.8271 | +0.4914 | +0.81% |
| 2025/05/02 | 60.3357 | +0.9825 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 59.3532 | -1.0727 | -1.78% |
| 2025/04/29 | 60.4259 | +0.1914 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 60.2345 | +0.9011 | +1.52% |
| 2025/04/25 | 59.3334 | +1.1089 | +1.90% |
| 2025/04/24 | 58.2245 | -0.4685 | -0.80% |
| 2025/04/23 | 58.693 | +1.4005 | +2.44% |
| 2025/04/22 | 57.2925 | +0.4456 | +0.78% |
| 2025/04/17 | 56.8469 | -0.3202 | -0.56% |
| 2025/04/16 | 57.1671 | -0.3959 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 57.563 | +0.4990 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 57.064 | +1.4868 | +2.68% |
| 2025/04/11 | 55.5772 | +0.2702 | +0.49% |
| 2025/04/10 | 55.307 | +2.9821 | +5.70% |
| 2025/04/09 | 52.3249 | -2.3128 | -4.23% |
| 2025/04/08 | 54.6377 | +1.2197 | +2.28% |
| 2025/04/07 | 53.418 | -2.3635 | -4.24% |
| 2025/04/04 | 55.7815 | -2.6642 | -4.56% |
| 2025/04/03 | 58.4457 | +0.1275 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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