境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積
73.6269
美元
+0.48 (0.66%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.6269 | +0.4808 | +0.66% |
| 2025/07/09 | 73.1461 | +0.6244 | +0.86% |
| 2025/07/08 | 72.5217 | -0.6335 | -0.87% |
| 2025/07/07 | 73.1552 | -0.3999 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 73.5551 | +0.6532 | +0.90% |
| 2025/07/03 | 72.9019 | +1.5461 | +2.17% |
| 2025/07/02 | 71.3558 | +1.5287 | +2.19% |
| 2025/07/01 | 69.8271 | +0.6053 | +0.87% |
| 2025/06/30 | 69.2218 | -1.1982 | -1.70% |
| 2025/06/27 | 70.42 | +0.8675 | +1.25% |
| 2025/06/26 | 69.5525 | +0.4229 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 69.1296 | +0.7791 | +1.14% |
| 2025/06/24 | 68.3505 | +1.5048 | +2.25% |
| 2025/06/23 | 66.8457 | +1.0852 | +1.65% |
| 2025/05/21 | 65.7605 | +0.0009 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 65.7596 | +0.8253 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 64.9343 | -1.0926 | -1.65% |
| 2025/05/16 | 66.0269 | +0.1253 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 65.9016 | -0.1370 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 66.0386 | +0.9324 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 65.1062 | +1.0117 | +1.58% |
| 2025/05/12 | 64.0945 | +2.1395 | +3.45% |
| 2025/05/09 | 61.955 | +0.7355 | +1.20% |
| 2025/05/08 | 61.2195 | +0.6391 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 60.5804 | +0.0838 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 60.4966 | -0.3305 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 60.8271 | +0.4914 | +0.81% |
| 2025/05/02 | 60.3357 | +0.9825 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 59.3532 | -1.0727 | -1.78% |
| 2025/04/29 | 60.4259 | +0.1914 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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