境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積
65.0634
美元
-0.07 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 65.0634 | -0.0700 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 65.1334 | -0.8421 | -1.28% |
| 2024/11/18 | 65.9755 | -1.3656 | -2.03% |
| 2024/11/15 | 67.3411 | +1.0649 | +1.61% |
| 2024/11/14 | 66.2762 | -0.2498 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 66.526 | -1.1362 | -1.68% |
| 2024/11/12 | 67.6622 | -1.1429 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 68.8051 | +0.0096 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 68.7955 | -0.9553 | -1.37% |
| 2024/11/07 | 69.7508 | +0.2365 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 69.5143 | -3.7354 | -5.10% |
| 2024/11/05 | 73.2497 | -0.2632 | -0.36% |
| 2024/11/04 | 73.5129 | +0.5407 | +0.74% |
| 2024/11/01 | 72.9722 | +0.8784 | +1.22% |
| 2024/10/31 | 72.0938 | -0.7493 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 72.8431 | -0.1151 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 72.9582 | -1.0353 | -1.40% |
| 2024/10/28 | 73.9935 | +0.7199 | +0.98% |
| 2024/10/25 | 73.2736 | +0.5595 | +0.77% |
| 2024/10/24 | 72.7141 | +0.5667 | +0.79% |
| 2024/10/23 | 72.1474 | -0.5745 | -0.79% |
| 2024/10/22 | 72.7219 | -1.0228 | -1.39% |
| 2024/10/21 | 73.7447 | -0.2268 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 73.9715 | +0.0056 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 73.9659 | +0.4371 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 73.5288 | -0.6423 | -0.87% |
| 2024/10/15 | 74.1711 | -0.9988 | -1.33% |
| 2024/10/14 | 75.1699 | -0.0499 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 75.2198 | -0.9044 | -1.19% |
| 2024/10/10 | 76.1242 | -0.2571 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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