境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積
135.1133
美元
-0.29 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 135.1133 | -0.2898 | -0.21% |
| 2024/11/20 | 135.4031 | -0.1390 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 135.5421 | -1.7455 | -1.27% |
| 2024/11/18 | 137.2876 | -2.8205 | -2.01% |
| 2024/11/15 | 140.1081 | +2.2223 | +1.61% |
| 2024/11/14 | 137.8858 | -0.5129 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 138.3987 | -2.3567 | -1.67% |
| 2024/11/12 | 140.7554 | -2.3702 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 143.1256 | +0.0410 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 143.0846 | -1.9794 | -1.36% |
| 2024/11/07 | 145.064 | +0.4989 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 144.5651 | -7.7605 | -5.09% |
| 2024/11/05 | 152.3256 | -0.5396 | -0.35% |
| 2024/11/04 | 152.8652 | +1.1465 | +0.76% |
| 2024/11/01 | 151.7187 | +1.8337 | +1.22% |
| 2024/10/31 | 149.885 | -1.5505 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 151.4355 | -0.2317 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 151.6672 | -2.1446 | -1.39% |
| 2024/10/28 | 153.8118 | +1.5188 | +1.00% |
| 2024/10/25 | 152.293 | +1.1701 | +0.77% |
| 2024/10/24 | 151.1229 | +1.1851 | +0.79% |
| 2024/10/23 | 149.9378 | -1.1863 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 151.1241 | -2.1178 | -1.38% |
| 2024/10/21 | 153.2419 | -0.4484 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 153.6903 | +0.0192 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 153.6711 | +0.9155 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 152.7556 | -1.3265 | -0.86% |
| 2024/10/15 | 154.0821 | -2.0672 | -1.32% |
| 2024/10/14 | 156.1493 | -0.0806 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 156.2299 | -1.8705 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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