境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積
123.061
美元
+0.47 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 123.061 | +0.4729 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 122.5881 | -3.4713 | -2.75% |
| 2025/03/28 | 126.0594 | -1.0989 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 127.1583 | -1.6715 | -1.30% |
| 2025/03/26 | 128.8298 | -1.0843 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 129.9141 | -0.1445 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 130.0586 | +0.1660 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 129.8926 | -1.8002 | -1.37% |
| 2025/03/20 | 131.6928 | -0.8675 | -0.65% |
| 2025/03/19 | 132.5603 | -1.2758 | -0.95% |
| 2025/03/18 | 133.8361 | +1.4789 | +1.12% |
| 2025/03/17 | 132.3572 | +1.4471 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 130.9101 | +1.8452 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 129.0649 | -1.2216 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 130.2865 | -1.0170 | -0.77% |
| 2025/03/11 | 131.3035 | +0.8192 | +0.63% |
| 2025/03/10 | 130.4843 | +1.6316 | +1.27% |
| 2025/03/07 | 128.8527 | +0.2488 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 128.6039 | +1.6796 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 126.9243 | +5.4092 | +4.45% |
| 2025/03/04 | 121.5151 | -4.7601 | -3.77% |
| 2025/03/03 | 126.2752 | +0.6785 | +0.54% |
| 2025/02/28 | 125.5967 | -4.1944 | -3.23% |
| 2025/02/27 | 129.7911 | -2.0245 | -1.54% |
| 2025/02/26 | 131.8156 | +1.3173 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 130.4983 | -0.0210 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 130.5193 | -0.3470 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 130.8663 | +1.4508 | +1.12% |
| 2025/02/20 | 129.4155 | +0.2429 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 129.1726 | +0.8130 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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