境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積
138.6133
美元
+0.27 (0.20%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 138.6133 | +0.2699 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 138.3434 | -0.2807 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 138.6241 | +1.9638 | +1.44% |
| 2025/05/13 | 136.6603 | +2.1303 | +1.58% |
| 2025/05/12 | 134.53 | +4.5091 | +3.47% |
| 2025/05/09 | 130.0209 | +1.5498 | +1.21% |
| 2025/05/08 | 128.4711 | +1.3476 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 127.1235 | +0.1819 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 126.9416 | -0.6872 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 127.6288 | +1.0496 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 126.5792 | +2.0735 | +1.67% |
| 2025/04/30 | 124.5057 | -2.2439 | -1.77% |
| 2025/04/29 | 126.7496 | +0.4078 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 126.3418 | +1.9081 | +1.53% |
| 2025/04/25 | 124.4337 | +2.3316 | +1.91% |
| 2025/04/24 | 122.1021 | -0.9764 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 123.0785 | +2.9425 | +2.45% |
| 2025/04/22 | 120.136 | +0.9636 | +0.81% |
| 2025/04/17 | 119.1724 | -0.6652 | -0.56% |
| 2025/04/16 | 119.8376 | -0.8239 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 120.6615 | +1.0518 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 119.6097 | +3.1331 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 116.4766 | +0.5720 | +0.49% |
| 2025/04/10 | 115.9046 | +6.2546 | +5.70% |
| 2025/04/09 | 109.65 | -4.8408 | -4.23% |
| 2025/04/08 | 114.4908 | +2.5613 | +2.29% |
| 2025/04/07 | 111.9295 | -4.9344 | -4.22% |
| 2025/04/04 | 116.8639 | -5.5751 | -4.55% |
| 2025/04/03 | 122.439 | +0.2731 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 122.1659 | -0.8951 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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