境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
117.5967
美元
+0.45 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 117.5967 | +0.4494 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 117.1473 | -3.3254 | -2.76% |
| 2025/03/28 | 120.4727 | -1.0529 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 121.5256 | -1.6001 | -1.30% |
| 2025/03/26 | 123.1257 | -1.0391 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 124.1648 | -0.1408 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 124.3056 | +0.1505 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 124.1551 | -1.7235 | -1.37% |
| 2025/03/20 | 125.8786 | -0.8319 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 126.7105 | -1.2224 | -0.96% |
| 2025/03/18 | 127.9329 | +1.4109 | +1.12% |
| 2025/03/17 | 126.522 | +1.3752 | +1.10% |
| 2025/03/14 | 125.1468 | +1.7613 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 123.3855 | -1.1705 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 124.556 | -0.9750 | -0.78% |
| 2025/03/11 | 125.531 | +0.7805 | +0.63% |
| 2025/03/10 | 124.7505 | +1.5521 | +1.26% |
| 2025/03/07 | 123.1984 | +0.2352 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 122.9632 | +1.6033 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 121.3599 | +5.1696 | +4.45% |
| 2025/03/04 | 116.1903 | -4.5542 | -3.77% |
| 2025/03/03 | 120.7445 | +0.6409 | +0.53% |
| 2025/02/28 | 120.1036 | -4.0137 | -3.23% |
| 2025/02/27 | 124.1173 | -1.9388 | -1.54% |
| 2025/02/26 | 126.0561 | +1.2570 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 124.7991 | -0.0229 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 124.822 | -0.3401 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 125.1621 | +1.3849 | +1.12% |
| 2025/02/20 | 123.7772 | +0.2296 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 123.5476 | +0.7751 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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