境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
181.1431
美元
+0.90 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 181.1431 | +0.8969 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 180.2462 | +1.8608 | +1.04% |
| 2026/01/22 | 178.3854 | +4.9341 | +2.84% |
| 2026/01/21 | 173.4513 | +0.6209 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 172.8304 | -1.4130 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 174.2434 | -1.5301 | -0.87% |
| 2026/01/16 | 175.7735 | +0.2652 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 175.5083 | -0.1468 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 175.6551 | -0.4578 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 176.1129 | +2.5881 | +1.49% |
| 2026/01/12 | 173.5248 | -0.4328 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 173.9576 | +0.3296 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 173.628 | -2.5806 | -1.46% |
| 2026/01/07 | 176.2086 | +0.6310 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 175.5776 | +0.4031 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 175.1745 | +3.9032 | +2.28% |
| 2026/01/02 | 171.2713 | +0.9303 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 170.341 | -1.3876 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 171.7286 | +0.1079 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 171.6207 | -0.4572 | -0.27% |
| 2025/12/23 | 172.0779 | +2.1122 | +1.24% |
| 2025/12/22 | 169.9657 | +1.4663 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 168.4994 | +1.0397 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 167.4597 | -0.9554 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 168.4151 | +0.5799 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 167.8352 | -0.8925 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 168.7277 | -1.7395 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 170.4672 | +2.8469 | +1.70% |
| 2025/12/11 | 167.6203 | +1.9192 | +1.16% |
| 2025/12/10 | 165.7011 | +0.0959 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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