境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
131.8128
美元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 131.8128 | +0.0054 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 131.8074 | +1.6578 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 130.1496 | -2.1789 | -1.65% |
| 2025/05/16 | 132.3285 | +0.2547 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 132.0738 | -0.2709 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 132.3447 | +1.8721 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 130.4726 | +2.0311 | +1.58% |
| 2025/05/12 | 128.4415 | +4.2971 | +3.46% |
| 2025/05/09 | 124.1444 | +1.4771 | +1.20% |
| 2025/05/08 | 122.6673 | +1.2841 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 121.3832 | +0.1710 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 121.2122 | -0.6589 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 121.8711 | +0.9945 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 120.8766 | +1.9749 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 118.9017 | -2.1457 | -1.77% |
| 2025/04/29 | 121.0474 | +0.3868 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 120.6606 | +1.8147 | +1.53% |
| 2025/04/25 | 118.8459 | +2.2243 | +1.91% |
| 2025/04/24 | 116.6216 | -0.9351 | -0.80% |
| 2025/04/23 | 117.5567 | +2.8080 | +2.45% |
| 2025/04/22 | 114.7487 | +0.9080 | +0.80% |
| 2025/04/17 | 113.8407 | -0.6380 | -0.56% |
| 2025/04/16 | 114.4787 | -0.7895 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 115.2682 | +1.0023 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 114.2659 | +2.9860 | +2.68% |
| 2025/04/11 | 111.2799 | +0.5440 | +0.49% |
| 2025/04/10 | 110.7359 | +5.9735 | +5.70% |
| 2025/04/09 | 104.7624 | -4.6275 | -4.23% |
| 2025/04/08 | 109.3899 | +2.4449 | +2.29% |
| 2025/04/07 | 106.945 | -4.7223 | -4.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
