境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
129.4852
美元
-0.28 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 129.4852 | -0.2805 | -0.22% |
| 2024/11/20 | 129.7657 | -0.1361 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 129.9018 | -1.6758 | -1.27% |
| 2024/11/18 | 131.5776 | -2.7120 | -2.02% |
| 2024/11/15 | 134.2896 | +2.1271 | +1.61% |
| 2024/11/14 | 132.1625 | -0.4945 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 132.657 | -2.2619 | -1.68% |
| 2024/11/12 | 134.9189 | -2.2750 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 137.1939 | +0.0302 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 137.1637 | -1.9007 | -1.37% |
| 2024/11/07 | 139.0644 | +0.4753 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 138.5891 | -7.4430 | -5.10% |
| 2024/11/05 | 146.0321 | -0.5205 | -0.36% |
| 2024/11/04 | 146.5526 | +1.0897 | +0.75% |
| 2024/11/01 | 145.4629 | +1.7550 | +1.22% |
| 2024/10/31 | 143.7079 | -1.4898 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 145.1977 | -0.2253 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 145.423 | -2.0596 | -1.40% |
| 2024/10/28 | 147.4826 | +1.4469 | +0.99% |
| 2024/10/25 | 146.0357 | +1.1189 | +0.77% |
| 2024/10/24 | 144.9168 | +1.1333 | +0.79% |
| 2024/10/23 | 143.7835 | -1.1409 | -0.79% |
| 2024/10/22 | 144.9244 | -2.0342 | -1.38% |
| 2024/10/21 | 146.9586 | -0.4398 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 147.3984 | +0.0152 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 147.3832 | +0.8749 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 146.5083 | -1.2756 | -0.86% |
| 2024/10/15 | 147.7839 | -1.9860 | -1.33% |
| 2024/10/14 | 149.7699 | -0.0871 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 149.857 | -1.7976 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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