境外
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
147.7891
美元
+0.97 (0.66%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Global Alternative Energy NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 147.7891 | +0.9692 | +0.66% |
| 2025/07/09 | 146.8199 | +1.2572 | +0.86% |
| 2025/07/08 | 145.5627 | -1.2675 | -0.86% |
| 2025/07/07 | 146.8302 | -0.7905 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 147.6207 | +1.3150 | +0.90% |
| 2025/07/03 | 146.3057 | +3.1065 | +2.17% |
| 2025/07/02 | 143.1992 | +3.0717 | +2.19% |
| 2025/07/01 | 140.1275 | +1.2186 | +0.88% |
| 2025/06/30 | 138.9089 | -2.3927 | -1.69% |
| 2025/06/27 | 141.3016 | +1.7444 | +1.25% |
| 2025/06/26 | 139.5572 | +0.8524 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 138.7048 | +1.5671 | +1.14% |
| 2025/06/24 | 137.1377 | +3.0227 | +2.25% |
| 2025/06/23 | 134.115 | +2.3022 | +1.75% |
| 2025/05/21 | 131.8128 | +0.0054 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 131.8074 | +1.6578 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 130.1496 | -2.1789 | -1.65% |
| 2025/05/16 | 132.3285 | +0.2547 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 132.0738 | -0.2709 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 132.3447 | +1.8721 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 130.4726 | +2.0311 | +1.58% |
| 2025/05/12 | 128.4415 | +4.2971 | +3.46% |
| 2025/05/09 | 124.1444 | +1.4771 | +1.20% |
| 2025/05/08 | 122.6673 | +1.2841 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 121.3832 | +0.1710 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 121.2122 | -0.6589 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 121.8711 | +0.9945 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 120.8766 | +1.9749 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 118.9017 | -2.1457 | -1.77% |
| 2025/04/29 | 121.0474 | +0.3868 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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