境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)I-累積
270.4185
美元
-1.07 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 270.4185 | -1.07 | -0.39% | +2.77% | +11.39% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 253.7319 | -1.01 | -0.40% | +2.38% | +10.31% | 看詳情 |
| A-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元4,043萬 | 美元 | 241.0650 | -0.97 | -0.40% | +2.06% | +9.44% | 看詳情 |
| U-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元31.57萬 | 美元 | 115.5614 | -0.47 | -0.40% | +1.67% | +8.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.8億約台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 270.4185 | -1.0693 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 271.4878 | +3.8781 | +1.45% |
| 2025/05/19 | 267.6097 | -2.1530 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 269.7627 | +1.8538 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 267.9089 | -1.4261 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 269.335 | +4.1087 | +1.55% |
| 2025/05/13 | 265.2263 | +1.0532 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 264.1731 | +5.3070 | +2.05% |
| 2025/05/09 | 258.8661 | +0.9331 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 257.933 | +1.9822 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 255.9508 | +0.7682 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 255.1826 | -0.8635 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 256.0461 | +0.3275 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 255.7186 | +1.9329 | +0.76% |
| 2025/05/01 | 253.7857 | +8.3066 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 245.4791 | -0.6162 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 246.0953 | -1.1045 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 247.1998 | +2.6001 | +1.06% |
| 2025/04/25 | 244.5997 | +5.3609 | +2.24% |
| 2025/04/24 | 239.2388 | -1.4945 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 240.7333 | +11.2350 | +4.90% |
| 2025/04/22 | 229.4983 | -4.4020 | -1.88% |
| 2025/04/17 | 233.9003 | +0.1788 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 233.7215 | -2.7395 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 236.461 | -1.5246 | -0.64% |
| 2025/04/14 | 237.9856 | +6.6814 | +2.89% |
| 2025/04/11 | 231.3042 | -1.3596 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 232.6638 | +17.6259 | +8.20% |
| 2025/04/09 | 215.0379 | -9.7093 | -4.32% |
| 2025/04/08 | 224.7472 | +10.2383 | +4.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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