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境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)I-累積
270.4185
美元
-1.07 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I-累積2018/12/12-不配息美元1.81億美元270.4185-1.07-0.39%+2.77%+11.39%本頁基金
C-累積2018/12/12-不配息美元1.7億美元253.7319-1.01-0.40%+2.38%+10.31%看詳情
A-累積2018/12/12-不配息美元4,043萬美元241.0650-0.97-0.40%+2.06%+9.44%看詳情
U-累積2018/12/12-不配息美元31.57萬美元115.5614-0.47-0.40%+1.67%+8.39%看詳情
所有級別累計美元4.8億約台幣152億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21270.4185-1.0693-0.39%
2025/05/20271.4878+3.8781+1.45%
2025/05/19267.6097-2.1530-0.80%
2025/05/16269.7627+1.8538+0.69%
2025/05/15267.9089-1.4261-0.53%
2025/05/14269.335+4.1087+1.55%
2025/05/13265.2263+1.0532+0.40%
2025/05/12264.1731+5.3070+2.05%
2025/05/09258.8661+0.9331+0.36%
2025/05/08257.933+1.9822+0.77%
2025/05/07255.9508+0.7682+0.30%
2025/05/06255.1826-0.8635-0.34%
2025/05/05256.0461+0.3275+0.13%
2025/05/02255.7186+1.9329+0.76%
2025/05/01253.7857+8.3066+3.38%
2025/04/30245.4791-0.6162-0.25%
2025/04/29246.0953-1.1045-0.45%
2025/04/28247.1998+2.6001+1.06%
2025/04/25244.5997+5.3609+2.24%
2025/04/24239.2388-1.4945-0.62%
2025/04/23240.7333+11.2350+4.90%
2025/04/22229.4983-4.4020-1.88%
2025/04/17233.9003+0.1788+0.08%
2025/04/16233.7215-2.7395-1.16%
2025/04/15236.461-1.5246-0.64%
2025/04/14237.9856+6.6814+2.89%
2025/04/11231.3042-1.3596-0.58%
2025/04/10232.6638+17.6259+8.20%
2025/04/09215.0379-9.7093-4.32%
2025/04/08224.7472+10.2383+4.77%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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