境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)I-累積
311.3392
美元
+2.28 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 311.3392 | +2.28 | +0.74% | +0.92% | +17.39% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 290.1747 | +2.10 | +0.73% | +0.85% | +16.25% | 看詳情 |
| A-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 美元 | 274.1835 | +1.97 | +0.72% | +0.79% | +15.33% | 看詳情 |
| U-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 130.5218 | +0.93 | +0.71% | +0.72% | +14.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 311.3392 | +2.2766 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 309.0626 | -0.7194 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 309.782 | +6.1367 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 303.6453 | -1.3234 | -0.43% |
| 2026/01/20 | 304.9687 | -6.9202 | -2.22% |
| 2026/01/16 | 311.8889 | -0.4895 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 312.3784 | +0.6352 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 311.7432 | -3.2644 | -1.04% |
| 2026/01/13 | 315.0076 | +1.7642 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 313.2434 | -0.3725 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 313.6159 | +0.2309 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 313.385 | -0.5770 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 313.962 | +2.0634 | +0.66% |
| 2026/01/06 | 311.8986 | +1.7797 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 310.1189 | +0.3928 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 309.7261 | +1.2195 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 308.5066 | +0.1368 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 308.3698 | +1.3718 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 306.998 | +1.6503 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 305.3477 | +0.0158 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 305.3319 | +4.7460 | +1.58% |
| 2025/12/19 | 300.5859 | +0.7986 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 299.7873 | -1.8977 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 301.685 | +1.1927 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 300.4923 | -4.0820 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 304.5743 | -3.2888 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 307.8631 | +1.2053 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 306.6578 | -0.7282 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 307.386 | -0.2473 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 307.6333 | -1.5756 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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