境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積
115.5614
美元
-0.47 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 270.4185 | -1.07 | -0.39% | +2.77% | +11.39% | 看詳情 |
| C-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 253.7319 | -1.01 | -0.40% | +2.38% | +10.31% | 看詳情 |
| A-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元4,043萬 | 美元 | 241.0650 | -0.97 | -0.40% | +2.06% | +9.44% | 看詳情 |
| U-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元31.57萬 | 美元 | 115.5614 | -0.47 | -0.40% | +1.67% | +8.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.8億約台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 115.5614 | -0.4669 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 116.0283 | +1.6486 | +1.44% |
| 2025/05/19 | 114.3797 | -0.9467 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 115.3264 | +0.7844 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 114.542 | -0.6195 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 115.1615 | +1.7481 | +1.54% |
| 2025/05/13 | 113.4134 | +0.4413 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 112.9721 | +2.2447 | +2.03% |
| 2025/05/09 | 110.7274 | +0.3907 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 110.3367 | +0.8396 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 109.4971 | +0.3208 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 109.1763 | -0.3779 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 109.5542 | +0.1148 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 109.4394 | +0.8188 | +0.75% |
| 2025/05/01 | 108.6206 | +3.5472 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 105.0734 | -0.2719 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 105.3453 | -0.4809 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 105.8262 | +1.0894 | +1.04% |
| 2025/04/25 | 104.7368 | +2.2882 | +2.23% |
| 2025/04/24 | 102.4486 | -0.6481 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 103.0967 | +4.8052 | +4.89% |
| 2025/04/22 | 98.2915 | -1.9246 | -1.92% |
| 2025/04/17 | 100.2161 | +0.0687 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 100.1474 | -1.1817 | -1.17% |
| 2025/04/15 | 101.3291 | -0.6612 | -0.65% |
| 2025/04/14 | 101.9903 | +2.8412 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 99.1491 | -0.5905 | -0.59% |
| 2025/04/10 | 99.7396 | +7.5496 | +8.19% |
| 2025/04/09 | 92.19 | -4.1702 | -4.33% |
| 2025/04/08 | 96.3602 | +4.3830 | +4.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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