境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積
130.5218
美元
+0.93 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 311.3392 | +2.28 | +0.74% | +0.92% | +17.39% | 看詳情 |
| C-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 290.1747 | +2.10 | +0.73% | +0.85% | +16.25% | 看詳情 |
| A-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 美元 | 274.1835 | +1.97 | +0.72% | +0.79% | +15.33% | 看詳情 |
| U-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 130.5218 | +0.93 | +0.71% | +0.72% | +14.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 130.5218 | +0.9251 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 129.5967 | -0.3117 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 129.9084 | +2.5639 | +2.01% |
| 2026/01/21 | 127.3445 | -0.5646 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 127.9091 | -2.9428 | -2.25% |
| 2026/01/16 | 130.8519 | -0.2154 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 131.0673 | +0.2566 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 130.8107 | -1.3799 | -1.04% |
| 2026/01/13 | 132.1906 | +0.7303 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 131.4603 | -0.1867 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 131.647 | +0.0869 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 131.5601 | -0.2523 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 131.8124 | +0.8564 | +0.65% |
| 2026/01/06 | 130.956 | +0.7373 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 130.2187 | +0.1352 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 130.0835 | +0.4925 | +0.38% |
| 2025/12/31 | 129.591 | +0.0481 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 129.5429 | +0.5663 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 128.9766 | +0.6349 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 128.3417 | -0.0045 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 128.3462 | +1.9663 | +1.56% |
| 2025/12/19 | 126.3799 | +0.3261 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 126.0538 | -0.8072 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 126.861 | +0.4922 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 126.3688 | -1.7271 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 128.0959 | -1.4137 | -1.09% |
| 2025/12/12 | 129.5096 | +0.4968 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 129.0128 | -0.3172 | -0.25% |
| 2025/12/10 | 129.33 | -0.1151 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 129.4451 | -0.6741 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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