境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)C-累積
290.1747
美元
+2.10 (0.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 311.3392 | +2.28 | +0.74% | +0.92% | +17.39% | 看詳情 |
| C-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 290.1747 | +2.10 | +0.73% | +0.85% | +16.25% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 美元 | 274.1835 | +1.97 | +0.72% | +0.79% | +15.33% | 看詳情 |
| U-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 130.5218 | +0.93 | +0.71% | +0.72% | +14.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.39億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 290.1747 | +2.0987 | +0.73% |
| 2026/01/23 | 288.076 | -0.6784 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 288.7544 | +5.7127 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 283.0417 | -1.2420 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 284.2837 | -6.4818 | -2.23% |
| 2026/01/16 | 290.7655 | -0.4642 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 291.2297 | +0.5844 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 290.6453 | -3.0513 | -1.04% |
| 2026/01/13 | 293.6966 | +1.6370 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 292.0596 | -0.3709 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 292.4305 | +0.2075 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 292.223 | -0.5460 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 292.769 | +1.9164 | +0.66% |
| 2026/01/06 | 290.8526 | +1.6519 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 289.2007 | +0.3429 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 288.8578 | +1.1220 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 287.7358 | +0.1197 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 287.6161 | +1.2717 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 286.3444 | +1.4936 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 284.8508 | +0.0067 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 284.8441 | +4.4052 | +1.57% |
| 2025/12/19 | 280.4389 | +0.7380 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 279.7009 | -1.7783 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 281.4792 | +1.1057 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 280.3735 | -3.8156 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 284.1891 | -3.0921 | -1.08% |
| 2025/12/12 | 287.2812 | +1.1171 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 286.1641 | -0.6872 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 286.8513 | -0.2380 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 287.0893 | -1.4784 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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