境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)C-累積
253.7319
美元
-1.01 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 270.4185 | -1.07 | -0.39% | +2.77% | +11.39% | 看詳情 |
| C-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 253.7319 | -1.01 | -0.40% | +2.38% | +10.31% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元4,043萬 | 美元 | 241.0650 | -0.97 | -0.40% | +2.06% | +9.44% | 看詳情 |
| U-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元31.57萬 | 美元 | 115.5614 | -0.47 | -0.40% | +1.67% | +8.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.8億約台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 253.7319 | -1.0104 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 254.7423 | +3.6324 | +1.45% |
| 2025/05/19 | 251.1099 | -2.0411 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 253.151 | +1.7331 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 251.4179 | -1.3453 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 252.7632 | +3.8493 | +1.55% |
| 2025/05/13 | 248.9139 | +0.9815 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 247.9324 | +4.9615 | +2.04% |
| 2025/05/09 | 242.9709 | +0.8692 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 242.1017 | +1.8542 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 240.2475 | +0.7147 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 239.5328 | -0.8171 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 240.3499 | +0.2880 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 240.0619 | +1.8079 | +0.76% |
| 2025/05/01 | 238.254 | +7.7923 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 230.4617 | -0.5847 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 231.0464 | -1.0434 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 232.0898 | +2.4227 | +1.05% |
| 2025/04/25 | 229.6671 | +5.0277 | +2.24% |
| 2025/04/24 | 224.6394 | -1.4097 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 226.0491 | +10.5448 | +4.89% |
| 2025/04/22 | 215.5043 | -4.1639 | -1.90% |
| 2025/04/17 | 219.6682 | +0.1614 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 219.5068 | -2.5791 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 222.0859 | -1.4380 | -0.64% |
| 2025/04/14 | 223.5239 | +6.2583 | +2.88% |
| 2025/04/11 | 217.2656 | -1.2832 | -0.59% |
| 2025/04/10 | 218.5488 | +16.5517 | +8.19% |
| 2025/04/09 | 201.9971 | -9.1265 | -4.32% |
| 2025/04/08 | 211.1236 | +9.6129 | +4.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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