境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積
274.1835
美元
+1.97 (0.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 311.3392 | +2.28 | +0.74% | +0.92% | +17.39% | 看詳情 |
| C-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 290.1747 | +2.10 | +0.73% | +0.85% | +16.25% | 看詳情 |
| A-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 美元 | 274.1835 | +1.97 | +0.72% | +0.79% | +15.33% | 本頁基金 |
| U-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 130.5218 | +0.93 | +0.71% | +0.72% | +14.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 274.1835 | +1.9654 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 272.2181 | -0.6471 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 272.8652 | +5.3925 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 267.4727 | -1.1788 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 268.6515 | -6.1499 | -2.24% |
| 2026/01/16 | 274.8014 | -0.4447 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 275.2461 | +0.5464 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 274.6997 | -2.8902 | -1.04% |
| 2026/01/13 | 277.5899 | +1.5413 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 276.0486 | -0.3688 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 276.4174 | +0.1901 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 276.2273 | -0.5222 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 276.7495 | +1.8055 | +0.66% |
| 2026/01/06 | 274.944 | +1.5556 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 273.3884 | +0.3062 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 273.0822 | +1.0489 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 272.0333 | +0.1071 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 271.9262 | +1.1965 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 270.7297 | +1.3768 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 269.3529 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 269.3524 | +4.1486 | +1.56% |
| 2025/12/19 | 265.2038 | +0.6925 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 264.5113 | -1.6873 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 266.1986 | +1.0401 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 265.1585 | -3.6151 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 268.7736 | -2.9426 | -1.08% |
| 2025/12/12 | 271.7162 | +1.0506 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 270.6656 | -0.6561 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 271.3217 | -0.2311 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 271.5528 | -1.4045 | -0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
