境外
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積
241.065
美元
-0.97 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 270.4185 | -1.07 | -0.39% | +2.77% | +11.39% | 看詳情 |
| C-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 253.7319 | -1.01 | -0.40% | +2.38% | +10.31% | 看詳情 |
| A-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元4,043萬 | 美元 | 241.0650 | -0.97 | -0.40% | +2.06% | +9.44% | 本頁基金 |
| U-累積 | 2018/12/12 | - | 不配息 | 美元31.57萬 | 美元 | 115.5614 | -0.47 | -0.40% | +1.67% | +8.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.8億約台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 241.065 | -0.9653 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 242.0303 | +3.4461 | +1.44% |
| 2025/05/19 | 238.5842 | -1.9552 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 240.5394 | +1.6415 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 238.8979 | -1.2835 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 240.1814 | +3.6526 | +1.54% |
| 2025/05/13 | 236.5288 | +0.9274 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 235.6014 | +4.6999 | +2.04% |
| 2025/05/09 | 230.9015 | +0.8210 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 230.0805 | +1.7571 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 228.3234 | +0.6743 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 227.6491 | -0.7816 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 228.4307 | +0.2587 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 228.172 | +1.7135 | +0.76% |
| 2025/05/01 | 226.4585 | +7.4019 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 219.0566 | -0.5607 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 219.6173 | -0.9965 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 220.6138 | +2.2887 | +1.05% |
| 2025/04/25 | 218.3251 | +4.7748 | +2.24% |
| 2025/04/24 | 213.5503 | -1.3448 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 214.8951 | +10.0197 | +4.89% |
| 2025/04/22 | 204.8754 | -3.9818 | -1.91% |
| 2025/04/17 | 208.8572 | +0.1490 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 208.7082 | -2.4568 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 211.165 | -1.3722 | -0.65% |
| 2025/04/14 | 212.5372 | +5.9376 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 206.5996 | -1.2248 | -0.59% |
| 2025/04/10 | 207.8244 | +15.7356 | +8.19% |
| 2025/04/09 | 192.0888 | -8.6834 | -4.33% |
| 2025/04/08 | 200.7722 | +9.1373 | +4.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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