境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積
197.6919
歐元
-0.54 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 歐元 | 180.3897 | -0.50 | -0.27% | -1.42% | +6.24% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.51億 | 歐元 | 169.3826 | -0.47 | -0.28% | -1.56% | +5.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,999萬 | 歐元 | 92.8555 | -0.26 | -0.27% | -1.43% | +6.23% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3,776萬 | 美元 | 204.3622 | -0.57 | -0.28% | -0.99% | +7.92% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3,232萬 | 歐元 | 197.6919 | -0.54 | -0.27% | -1.23% | +7.02% | 本頁基金 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元408萬 | 美元 | 122.9154 | -0.35 | -0.28% | -1.16% | +7.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.34億約台幣822億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 197.6919 | -0.5397 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 198.2316 | +0.0943 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 198.1373 | -3.3520 | -1.66% |
| 2025/04/04 | 201.4893 | -1.1858 | -0.59% |
| 2025/04/03 | 202.6751 | -0.4936 | -0.24% |
| 2025/04/02 | 203.1687 | +0.0361 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 203.1326 | -0.0015 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 203.1341 | -0.3548 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 203.4889 | -0.1315 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 203.6204 | -0.2936 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 203.914 | +0.1956 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 203.7184 | -0.0071 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 203.7255 | +0.0011 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 203.7244 | -0.0205 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 203.7449 | +0.3067 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 203.4382 | +0.6302 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 202.808 | -0.3691 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 203.1771 | +0.1457 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 203.0314 | -0.3116 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 203.343 | -0.1324 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 203.4754 | -0.1287 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 203.6041 | -0.1994 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 203.8035 | +0.0498 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 203.7537 | -0.0910 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 203.8447 | -0.6045 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 204.4492 | -0.2791 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 204.7283 | +0.0573 | +0.03% |
| 2025/03/03 | 204.671 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 204.541 | +0.0581 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 204.4829 | +0.0976 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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