境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積
214.3874
歐元
+0.10 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元5.22億 | 歐元 | 194.4740 | +0.08 | +0.04% | +0.82% | +5.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.34億 | 歐元 | 181.8788 | +0.06 | +0.04% | +0.78% | +5.40% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元9,332萬 | 歐元 | 95.1366 | +0.04 | +0.04% | +0.82% | +5.92% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,613萬 | 美元 | 224.3038 | +0.11 | +0.05% | +0.94% | +8.21% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,975萬 | 歐元 | 214.3874 | +0.10 | +0.05% | +0.87% | +6.71% | 本頁基金 |
| 美元避險)AX-月配浮動 | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元508萬 | 美元 | 127.6521 | +0.06 | +0.05% | +0.91% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.44億約台幣1,099億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 214.3874 | +0.0980 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 214.2894 | +0.0199 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 214.2695 | +0.4101 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 213.8594 | +0.2909 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 213.5685 | -0.1500 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 213.7185 | -0.1250 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 213.8435 | +0.0828 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 213.7607 | -0.2708 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 214.0315 | +0.0761 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 213.9554 | -0.0430 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 213.9984 | +0.1915 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 213.8069 | +0.1198 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 213.6871 | +0.0788 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 213.6083 | +0.3647 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 213.2436 | +0.3219 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 212.9217 | +0.4474 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 212.4743 | -0.0586 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 212.5329 | +0.1191 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 212.4138 | +0.2934 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 212.1204 | -0.0024 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 212.1228 | +0.1673 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 211.9555 | +0.0877 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 211.8678 | +0.0156 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 211.8522 | +0.1843 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 211.6679 | -0.0225 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 211.6904 | +0.1923 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 211.4981 | -0.0224 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 211.5205 | -0.0148 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 211.5353 | +0.0401 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 211.4952 | -0.0427 | -0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
