境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積
200.1012
歐元
+0.16 (0.08%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 183.0309 | +0.14 | +0.08% | +11.46% | +13.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 172.1468 | +0.13 | +0.07% | +10.93% | +13.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 97.2956 | +0.07 | +0.08% | +13.39% | +15.90% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,637萬 | 美元 | 206.2561 | +0.16 | +0.08% | +13.05% | +15.69% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 200.1012 | +0.16 | +0.08% | +12.24% | +14.76% | 本頁基金 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.8765 | +0.10 | +0.08% | +12.51% | +15.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.01億約台幣633億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 200.1012 | +0.1555 | +0.08% |
| 2024/12/09 | 199.9457 | +0.2665 | +0.13% |
| 2024/12/06 | 199.6792 | +0.0796 | +0.04% |
| 2024/12/05 | 199.5996 | +0.1930 | +0.10% |
| 2024/12/04 | 199.4066 | +0.1874 | +0.09% |
| 2024/12/03 | 199.2192 | +0.1923 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 199.0269 | -0.3578 | -0.18% |
| 2024/11/29 | 199.3847 | +0.5540 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 198.8307 | +0.0450 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 198.7857 | -0.0317 | -0.02% |
| 2024/11/26 | 198.8174 | +0.0931 | +0.05% |
| 2024/11/25 | 198.7243 | +0.3066 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 198.4177 | +0.1555 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 198.2622 | +0.0724 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 198.1898 | +0.0739 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 198.1159 | -0.0308 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 198.1467 | -0.0097 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 198.1564 | +0.0083 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 198.1481 | +0.1218 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 198.0263 | -0.0310 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 198.0573 | +0.0381 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 198.0192 | +0.2728 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 197.7464 | +0.2138 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 197.5326 | -0.0628 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 197.5954 | +0.2213 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 197.3741 | -0.0983 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 197.4724 | +0.0179 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 197.4545 | -0.0372 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 197.4917 | -0.3119 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 197.8036 | +0.1220 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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