境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積
208.4919
歐元
+0.20 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 189.8869 | +0.18 | +0.09% | +3.77% | +9.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 178.0759 | +0.16 | +0.09% | +3.49% | +8.68% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.0458 | +0.09 | +0.09% | +3.76% | +9.22% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 208.4919 | +0.20 | +0.10% | +4.17% | +10.03% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 216.4545 | +0.25 | +0.11% | +4.87% | +11.17% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 127.6727 | +0.14 | +0.11% | +3.76% | +9.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 208.4919 | +0.1995 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 208.2924 | +0.2303 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 208.0621 | -0.0233 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 208.0854 | +0.3079 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 207.7775 | +0.1572 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 207.6203 | +0.1306 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 207.4897 | +0.1885 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 207.3012 | +0.3035 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 206.9977 | +0.2185 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 206.7792 | -0.0145 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 206.7937 | -0.6435 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 207.4372 | -0.0807 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 207.5179 | +0.9448 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 206.5731 | +1.6577 | +0.81% |
| 2025/05/21 | 204.9154 | -0.0363 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 204.9517 | +0.2747 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 204.677 | -0.1254 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 204.8024 | +0.1649 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 204.6375 | -0.6636 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 205.3011 | +0.7405 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 204.5606 | +0.4076 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 204.153 | +0.8080 | +0.40% |
| 2025/05/09 | 203.345 | +0.1657 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 203.1793 | +0.3441 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 202.8352 | +0.1567 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 202.6785 | +0.0023 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 202.6762 | +0.1977 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 202.4785 | -0.0018 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 202.4803 | -0.2528 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 202.7331 | +0.0325 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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