境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積
204.9154
歐元
-0.04 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 186.8205 | -0.04 | -0.02% | +2.09% | +9.16% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 175.3201 | -0.04 | -0.02% | +1.89% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.1656 | -0.02 | -0.02% | +2.09% | +9.15% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 204.9154 | -0.04 | -0.02% | +2.38% | +9.95% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 212.2148 | -0.02 | -0.01% | +2.82% | +10.96% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 126.8100 | -0.02 | -0.02% | +2.56% | +10.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 204.9154 | -0.0363 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 204.9517 | +0.2747 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 204.677 | -0.1254 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 204.8024 | +0.1649 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 204.6375 | -0.6636 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 205.3011 | +0.7405 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 204.5606 | +0.4076 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 204.153 | +0.8080 | +0.40% |
| 2025/05/09 | 203.345 | +0.1657 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 203.1793 | +0.3441 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 202.8352 | +0.1567 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 202.6785 | +0.0023 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 202.6762 | +0.1977 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 202.4785 | -0.0018 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 202.4803 | -0.2528 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 202.7331 | +0.0325 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 202.7006 | +0.3091 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 202.3915 | +0.4871 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 201.9044 | +0.4771 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 201.4273 | +0.9851 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 200.4422 | +0.3154 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 200.1268 | +0.4157 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 199.7111 | +0.3247 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 199.3864 | +0.5893 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 198.7971 | +0.2151 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 198.582 | -0.7421 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 199.3241 | +1.6322 | +0.83% |
| 2025/04/09 | 197.6919 | -0.5397 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 198.2316 | +0.0943 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 198.1373 | -3.3520 | -1.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
