境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積
194.474
歐元
+0.08 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元5.22億 | 歐元 | 194.4740 | +0.08 | +0.04% | +0.82% | +5.93% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.34億 | 歐元 | 181.8788 | +0.06 | +0.04% | +0.78% | +5.40% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元9,332萬 | 歐元 | 95.1366 | +0.04 | +0.04% | +0.82% | +5.92% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,613萬 | 美元 | 224.3038 | +0.11 | +0.05% | +0.94% | +8.21% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,975萬 | 歐元 | 214.3874 | +0.10 | +0.05% | +0.87% | +6.71% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元508萬 | 美元 | 127.6521 | +0.06 | +0.05% | +0.91% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.44億約台幣1,099億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 194.474 | +0.0772 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 194.3968 | +0.0142 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 194.3826 | +0.3682 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 194.0144 | +0.2600 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 193.7544 | -0.1399 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 193.8943 | -0.1251 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 194.0194 | +0.0713 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 193.9481 | -0.2496 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 194.1977 | +0.0652 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 194.1325 | -0.0429 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 194.1754 | +0.1621 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 194.0133 | +0.1048 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 193.9085 | +0.0676 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 193.8409 | +0.3271 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 193.5138 | +0.2883 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 193.2255 | +0.3944 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 192.8311 | -0.0648 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 192.8959 | +0.1044 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 192.7915 | +0.2431 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 192.5484 | -0.0061 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 192.5545 | +0.1403 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 192.4142 | +0.0773 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 192.3369 | +0.0104 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 192.3265 | +0.1633 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 192.1632 | -0.0243 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 192.1875 | +0.1631 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 192.0244 | -0.0242 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 192.0486 | -0.0173 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 192.0659 | +0.0326 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 192.0333 | -0.0426 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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