境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積
260.0249
歐元
-1.50 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 260.0249 | -1.5043 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 261.5292 | +3.2732 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 258.256 | -0.9214 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 259.1774 | +0.9040 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 258.2734 | -1.1444 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 259.4178 | +0.3141 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 259.1037 | +1.2773 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 257.8264 | +4.4106 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 253.4158 | +0.7527 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 252.6631 | +2.4167 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 250.2464 | -1.4358 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 251.6822 | -0.5883 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 252.2705 | +0.3357 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 251.9348 | +7.1351 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 244.7997 | +0.5210 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 244.2787 | -0.7963 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 245.075 | +1.2540 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 243.821 | +3.1913 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 240.6297 | +0.5891 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 240.0406 | +7.5048 | +3.23% |
| 2025/04/22 | 232.5358 | -1.6373 | -0.70% |
| 2025/04/17 | 234.1731 | -0.6748 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 234.8479 | -3.1880 | -1.34% |
| 2025/04/15 | 238.0359 | +3.0478 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 234.9881 | +6.2286 | +2.72% |
| 2025/04/11 | 228.7595 | -3.9216 | -1.69% |
| 2025/04/10 | 232.6811 | +12.1496 | +5.51% |
| 2025/04/09 | 220.5315 | -7.7399 | -3.39% |
| 2025/04/08 | 228.2714 | +5.0023 | +2.24% |
| 2025/04/07 | 223.2691 | -11.4494 | -4.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
