境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積
260.7339
歐元
-0.29 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 260.7339 | -0.2936 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 261.0275 | -0.8938 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 261.9213 | +4.4389 | +1.72% |
| 2026/01/21 | 257.4824 | +1.1777 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 256.3047 | -3.3352 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 259.6399 | -4.3238 | -1.64% |
| 2026/01/16 | 263.9637 | -1.1346 | -0.43% |
| 2026/01/15 | 265.0983 | +1.0155 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 264.0828 | -0.8218 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 264.9046 | -0.2834 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 265.188 | +1.0849 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 264.1031 | +4.3637 | +1.68% |
| 2026/01/08 | 259.7394 | -2.9336 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 262.673 | +2.4072 | +0.92% |
| 2026/01/06 | 260.2658 | +3.1075 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 257.1583 | +0.3186 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 256.8397 | +0.6299 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 256.2098 | -0.3794 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 256.5892 | +0.8630 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 255.7262 | +0.9160 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 254.8102 | +0.6058 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 254.2044 | +0.3639 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 253.8405 | +0.9349 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 252.9056 | +0.6267 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 252.2789 | -0.9541 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 253.233 | -0.9546 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 254.1876 | +0.6454 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 253.5422 | -0.0370 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 253.5792 | +0.6389 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 252.9403 | -0.3947 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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