境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積
379.9336
歐元
+2.93 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 379.9336 | +2.9278 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 377.0058 | +5.0942 | +1.37% |
| 2025/07/08 | 371.9116 | -0.9029 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 372.8145 | +1.7476 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 371.0669 | -2.5339 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 373.6008 | +2.8924 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 370.7084 | +0.7113 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 369.9971 | -5.0304 | -1.34% |
| 2025/06/30 | 375.0275 | +0.1846 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 374.8429 | +4.4328 | +1.20% |
| 2025/06/26 | 370.4101 | -3.8633 | -1.03% |
| 2025/06/25 | 374.2734 | -0.7759 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 375.0493 | +5.7360 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 369.3133 | -15.2355 | -3.96% |
| 2025/05/21 | 384.5488 | -2.2054 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 386.7542 | +4.8588 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 381.8954 | -1.3062 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 383.2016 | +1.3551 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 381.8465 | -1.6732 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 383.5197 | +0.4831 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 383.0366 | +1.9071 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 381.1295 | +6.5739 | +1.76% |
| 2025/05/09 | 374.5556 | +1.1309 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 373.4247 | +3.5895 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 369.8352 | -2.1036 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 371.9388 | -0.8513 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 372.7901 | +0.5508 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 372.2393 | +10.5773 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 361.662 | +0.7872 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 360.8748 | -1.1585 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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