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境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積
384.5488
歐元
-2.21 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A-累積2006/03/31-不配息美元1.16億歐元260.0249-1.50-0.58%+2.15%-3.02%看詳情
C-累積2006/03/31-不配息美元3,037萬歐元289.5008-1.67-0.57%+2.47%-2.24%看詳情
I-累積2006/03/31-不配息美元2,220萬歐元384.5488-2.21-0.57%+2.86%-1.29%本頁基金
所有級別累計美元2.26億約台幣71.28億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21384.5488-2.2054-0.57%
2025/05/20386.7542+4.8588+1.27%
2025/05/19381.8954-1.3062-0.34%
2025/05/16383.2016+1.3551+0.35%
2025/05/15381.8465-1.6732-0.44%
2025/05/14383.5197+0.4831+0.13%
2025/05/13383.0366+1.9071+0.50%
2025/05/12381.1295+6.5739+1.76%
2025/05/09374.5556+1.1309+0.30%
2025/05/08373.4247+3.5895+0.97%
2025/05/07369.8352-2.1036-0.57%
2025/05/06371.9388-0.8513-0.23%
2025/05/05372.7901+0.5508+0.15%
2025/05/02372.2393+10.5773+2.92%
2025/04/30361.662+0.7872+0.22%
2025/04/29360.8748-1.1585-0.32%
2025/04/28362.0333+1.9051+0.53%
2025/04/25360.1282+4.7307+1.33%
2025/04/24355.3975+0.8876+0.25%
2025/04/23354.5099+11.0998+3.23%
2025/04/22343.4101-2.3330-0.67%
2025/04/17345.7431-0.9796-0.28%
2025/04/16346.7227-4.6893-1.33%
2025/04/15351.412+4.5164+1.30%
2025/04/14346.8956+9.2428+2.74%
2025/04/11337.6528-5.7709-1.68%
2025/04/10343.4237+17.9470+5.51%
2025/04/09325.4767-11.4061-3.39%
2025/04/08336.8828+7.3980+2.25%
2025/04/07329.4848-16.8430-4.86%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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