境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積
390.3325
歐元
-0.38 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 390.3325 | -0.3824 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 390.7149 | -1.3184 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 392.0333 | +6.6625 | +1.73% |
| 2026/01/21 | 385.3708 | +1.7811 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 383.5897 | -4.9728 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 388.5625 | -6.4119 | -1.62% |
| 2026/01/16 | 394.9744 | -1.6783 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 396.6527 | +1.5386 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 395.1141 | -1.2102 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 396.3243 | -0.4044 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 396.7287 | +1.6806 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 395.0481 | +6.5460 | +1.68% |
| 2026/01/08 | 388.5021 | -4.3685 | -1.11% |
| 2026/01/07 | 392.8706 | +3.6192 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 389.2514 | +4.6661 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 384.5853 | +0.5327 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 384.0526 | +0.9792 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 383.0734 | -0.5484 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 383.6218 | +1.3085 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 382.3133 | +1.4805 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 380.8328 | +0.9241 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 379.9087 | +0.5993 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 379.3094 | +1.4155 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 377.8939 | +0.9546 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 376.9393 | -1.4072 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 378.3465 | -1.4076 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 379.7541 | +1.0196 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 378.7345 | -0.0366 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 378.7711 | +0.9727 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 377.7984 | -0.5713 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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