境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積
381.8465
歐元
-1.67 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 381.8465 | -1.6732 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 383.5197 | +0.4831 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 383.0366 | +1.9071 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 381.1295 | +6.5739 | +1.76% |
| 2025/05/09 | 374.5556 | +1.1309 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 373.4247 | +3.5895 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 369.8352 | -2.1036 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 371.9388 | -0.8513 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 372.7901 | +0.5508 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 372.2393 | +10.5773 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 361.662 | +0.7872 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 360.8748 | -1.1585 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 362.0333 | +1.9051 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 360.1282 | +4.7307 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 355.3975 | +0.8876 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 354.5099 | +11.0998 | +3.23% |
| 2025/04/22 | 343.4101 | -2.3330 | -0.67% |
| 2025/04/17 | 345.7431 | -0.9796 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 346.7227 | -4.6893 | -1.33% |
| 2025/04/15 | 351.412 | +4.5164 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 346.8956 | +9.2428 | +2.74% |
| 2025/04/11 | 337.6528 | -5.7709 | -1.68% |
| 2025/04/10 | 343.4237 | +17.9470 | +5.51% |
| 2025/04/09 | 325.4767 | -11.4061 | -3.39% |
| 2025/04/08 | 336.8828 | +7.3980 | +2.25% |
| 2025/04/07 | 329.4848 | -16.8430 | -4.86% |
| 2025/04/04 | 346.3278 | -15.0081 | -4.15% |
| 2025/04/03 | 361.3359 | -9.0594 | -2.45% |
| 2025/04/02 | 370.3953 | -3.7498 | -1.00% |
| 2025/04/01 | 374.1451 | +2.6918 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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