境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積
368.0367
歐元
-1.65 (-0.45%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 368.0367 | -1.6539 | -0.45% |
| 2024/11/20 | 369.6906 | +4.4454 | +1.22% |
| 2024/11/19 | 365.2452 | -2.9880 | -0.81% |
| 2024/11/18 | 368.2332 | -5.0841 | -1.36% |
| 2024/11/15 | 373.3173 | -3.4292 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 376.7465 | +5.7745 | +1.56% |
| 2024/11/13 | 370.972 | -7.6030 | -2.01% |
| 2024/11/12 | 378.575 | -4.0060 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 382.581 | +6.5838 | +1.75% |
| 2024/11/08 | 375.9972 | -0.7737 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 376.7709 | -0.0630 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 376.8339 | +4.5217 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 372.3122 | +0.3922 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 371.92 | +0.0398 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 371.8802 | +3.0075 | +0.82% |
| 2024/10/31 | 368.8727 | -5.4958 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 374.3685 | -5.6475 | -1.49% |
| 2024/10/29 | 380.016 | -0.9349 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 380.9509 | +1.9103 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 379.0406 | -1.1441 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 380.1847 | +1.5414 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 378.6433 | -1.9355 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 380.5788 | -1.4276 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 382.0064 | -1.6873 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 383.6937 | +0.3897 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 383.304 | +3.1991 | +0.84% |
| 2024/10/16 | 380.1049 | -9.1747 | -2.36% |
| 2024/10/15 | 389.2796 | +3.7661 | +0.98% |
| 2024/10/14 | 385.5135 | +3.1092 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 382.4043 | +1.6301 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
