境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積
291.8979
歐元
-0.31 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 291.8979 | -0.3095 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 292.2074 | -0.9941 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 293.2015 | +4.9753 | +1.73% |
| 2026/01/21 | 288.2262 | +1.3245 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 286.9017 | -3.7269 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 290.6286 | -4.8200 | -1.63% |
| 2026/01/16 | 295.4486 | -1.2635 | -0.43% |
| 2026/01/15 | 296.7121 | +1.1431 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 295.569 | -0.9133 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 296.4823 | -0.3106 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 296.7929 | +1.2335 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 295.5594 | +4.8898 | +1.68% |
| 2026/01/08 | 290.6696 | -3.2764 | -1.11% |
| 2026/01/07 | 293.946 | +2.7000 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 291.246 | +3.4837 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 287.7623 | +0.3754 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 287.3869 | +0.7173 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 286.6696 | -0.4181 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 287.0877 | +0.9714 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 286.1163 | +1.0621 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 285.0542 | +0.6840 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 284.3702 | +0.4256 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 283.9446 | +1.0521 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 282.8925 | +0.7078 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 282.1847 | -1.0611 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 283.2458 | -1.0572 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 284.303 | +0.7404 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 283.5626 | -0.0352 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 283.5978 | +0.7208 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 282.877 | -0.4352 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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