境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積
279.679
歐元
+3.36 (1.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 279.679 | +3.3555 | +1.21% |
| 2024/11/19 | 276.3235 | -2.2679 | -0.81% |
| 2024/11/18 | 278.5914 | -3.8692 | -1.37% |
| 2024/11/15 | 282.4606 | -2.6026 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 285.0632 | +4.3621 | +1.55% |
| 2024/11/13 | 280.7011 | -5.7605 | -2.01% |
| 2024/11/12 | 286.4616 | -3.0395 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 289.5011 | +4.9595 | +1.74% |
| 2024/11/08 | 284.5416 | -0.5931 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 285.1347 | -0.0555 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 285.1902 | +3.4145 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 281.7757 | +0.2893 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 281.4864 | +0.0074 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 281.479 | +2.2691 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 279.2099 | -4.1675 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 283.3774 | -4.2827 | -1.49% |
| 2024/10/29 | 287.6601 | -0.7154 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 288.3755 | +1.4231 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 286.9524 | -0.8739 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 287.8263 | +1.1582 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 286.6681 | -1.4731 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 288.1412 | -1.0887 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 289.2299 | -1.3010 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 290.5309 | +0.2885 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 290.2424 | +2.4149 | +0.84% |
| 2024/10/16 | 287.8275 | -6.9556 | -2.36% |
| 2024/10/15 | 294.7831 | +2.8441 | +0.97% |
| 2024/10/14 | 291.939 | +2.3313 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 289.6077 | +1.2268 | +0.43% |
| 2024/10/10 | 288.3809 | -0.2641 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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