境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積
285.6483
歐元
+2.19 (0.77%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 285.6483 | +2.1937 | +0.77% |
| 2025/07/09 | 283.4546 | +3.8227 | +1.37% |
| 2025/07/08 | 279.6319 | -0.6862 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 280.3181 | +1.2916 | +0.46% |
| 2025/07/04 | 279.0265 | -1.9130 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 280.9395 | +2.1676 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 278.7719 | +0.5274 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 278.2445 | -3.7906 | -1.34% |
| 2025/06/30 | 282.0351 | +0.1161 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 281.919 | +3.3268 | +1.19% |
| 2025/06/26 | 278.5922 | -2.9133 | -1.03% |
| 2025/06/25 | 281.5055 | -0.5918 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 282.0973 | +4.3081 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 277.7892 | -11.7116 | -4.05% |
| 2025/05/21 | 289.5008 | -1.6666 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 291.1674 | +3.6504 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 287.517 | -1.0068 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 288.5238 | +1.0127 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 287.5111 | -1.2676 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 288.7787 | +0.3560 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 288.4227 | +1.4281 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 286.9946 | +4.9278 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 282.0668 | +0.8439 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 281.2229 | +2.6959 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 278.527 | -1.5918 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 280.1188 | -0.6487 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 280.7675 | +0.3920 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 280.3755 | +7.9524 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 272.4231 | +0.5857 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 271.8374 | -0.8801 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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