境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積
252.2116
歐元
+3.02 (1.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 252.2116 | +3.0206 | +1.21% |
| 2024/11/19 | 249.191 | -2.0507 | -0.82% |
| 2024/11/18 | 251.2417 | -3.5064 | -1.38% |
| 2024/11/15 | 254.7481 | -2.3529 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 257.101 | +3.9287 | +1.55% |
| 2024/11/13 | 253.1723 | -5.2013 | -2.01% |
| 2024/11/12 | 258.3736 | -2.7472 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 261.1208 | +4.4567 | +1.74% |
| 2024/11/08 | 256.6641 | -0.5406 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 257.2047 | -0.0557 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 257.2604 | +3.0747 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 254.1857 | +0.2554 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 253.9303 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 253.9403 | +2.0416 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 251.8987 | -3.7655 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 255.6642 | -3.8697 | -1.49% |
| 2024/10/29 | 259.5339 | -0.6512 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 260.1851 | +1.2671 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 258.918 | -0.7942 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 259.7122 | +1.0394 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 258.6728 | -1.3350 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 260.0078 | -0.9881 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 260.9959 | -1.1912 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 262.1871 | +0.2546 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 261.9325 | +2.1737 | +0.84% |
| 2024/10/16 | 259.7588 | -6.2833 | -2.36% |
| 2024/10/15 | 266.0421 | +2.5611 | +0.97% |
| 2024/10/14 | 263.481 | +2.0871 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 261.3939 | +1.1016 | +0.42% |
| 2024/10/10 | 260.2923 | -0.2441 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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