境外
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積
256.2781
歐元
+1.96 (0.77%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 256.2781 | +1.9625 | +0.77% |
| 2025/07/09 | 254.3156 | +3.4243 | +1.36% |
| 2025/07/08 | 250.8913 | -0.6214 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 251.5127 | +1.1425 | +0.46% |
| 2025/07/04 | 250.3702 | -1.7221 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 252.0923 | +1.9396 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 250.1527 | +0.4678 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 249.6849 | -3.4072 | -1.35% |
| 2025/06/30 | 253.0921 | +0.0873 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 253.0048 | +2.9801 | +1.19% |
| 2025/06/26 | 250.0247 | -2.6201 | -1.04% |
| 2025/06/25 | 252.6448 | -0.5366 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 253.1814 | +3.8609 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 249.3205 | -10.7044 | -4.12% |
| 2025/05/21 | 260.0249 | -1.5043 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 261.5292 | +3.2732 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 258.256 | -0.9214 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 259.1774 | +0.9040 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 258.2734 | -1.1444 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 259.4178 | +0.3141 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 259.1037 | +1.2773 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 257.8264 | +4.4106 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 253.4158 | +0.7527 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 252.6631 | +2.4167 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 250.2464 | -1.4358 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 251.6822 | -0.5883 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 252.2705 | +0.3357 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 251.9348 | +7.1351 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 244.7997 | +0.5210 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 244.2787 | -0.7963 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
