境外
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積
75.5755
美元
-0.07 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 75.5755 | -0.0708 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 75.6463 | +0.2549 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 75.3914 | +0.4650 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 74.9264 | +0.2403 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 74.6861 | +0.2593 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 74.4268 | +0.6072 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 73.8196 | +1.5041 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 72.3155 | +0.0642 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 72.2513 | +0.1039 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 72.1474 | +0.2489 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 71.8985 | -0.3898 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 72.2883 | -0.2736 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 72.5619 | +1.1791 | +1.65% |
| 2025/05/01 | 71.3828 | +0.2026 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 71.1802 | +0.2282 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 70.952 | +0.4079 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 70.5441 | +0.2033 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 70.3408 | +0.4760 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 69.8648 | +1.2174 | +1.77% |
| 2025/04/23 | 68.6474 | +0.9649 | +1.43% |
| 2025/04/22 | 67.6825 | +0.2589 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 67.4236 | +0.0679 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 67.3557 | -1.0826 | -1.58% |
| 2025/04/15 | 68.4383 | +0.2471 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 68.1912 | +0.8112 | +1.20% |
| 2025/04/11 | 67.38 | +0.9597 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 66.4203 | -0.7272 | -1.08% |
| 2025/04/09 | 67.1475 | +3.9841 | +6.31% |
| 2025/04/08 | 63.1634 | -0.1495 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 63.3129 | -1.2184 | -1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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