境外
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積
79.5963
美元
+0.56 (0.71%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 79.5963 | +0.5629 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 79.0334 | -0.1540 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 79.1874 | -0.4794 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 79.6668 | +0.6158 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 79.051 | +0.1960 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 78.855 | -0.3112 | -0.39% |
| 2025/06/30 | 79.1662 | +0.4181 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 78.7481 | +0.5414 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 78.2067 | +0.6804 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 77.5263 | -0.1425 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 77.6688 | +1.0811 | +1.41% |
| 2025/06/23 | 76.5877 | +1.0122 | +1.34% |
| 2025/05/20 | 75.5755 | -0.0708 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 75.6463 | +0.2549 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 75.3914 | +0.4650 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 74.9264 | +0.2403 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 74.6861 | +0.2593 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 74.4268 | +0.6072 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 73.8196 | +1.5041 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 72.3155 | +0.0642 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 72.2513 | +0.1039 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 72.1474 | +0.2489 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 71.8985 | -0.3898 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 72.2883 | -0.2736 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 72.5619 | +1.1791 | +1.65% |
| 2025/05/01 | 71.3828 | +0.2026 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 71.1802 | +0.2282 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 70.952 | +0.4079 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 70.5441 | +0.2033 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 70.3408 | +0.4760 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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