境外
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積
59.5166
澳幣
-0.05 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.10% | +5.78% | 117/277 | 58% |
| 3個月 | +0.88% | +0.49% | 136/277 | 51% |
| 6個月 | +2.31% | +1.85% | 136/277 | 51% |
| 1年 | +11.27% | +9.80% | 67/277 | 76% |
| 3年 | +42.67% | +42.45% | 57/277 | 79% |
| 5年 | +93.52% | +89.00% | 25/277 | 91% |
| 10年 | -- | +132.87% | -- | -- |
| 15年 | -- | +327.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.11% | +3.77% | 138/277 | 50% |
| 2024年 | +18.47% | +15.23% | 64/277 | 77% |
| 2023年 | +21.05% | +22.02% | 72/277 | 74% |
| 2022年 | -18.16% | -18.01% | 106/277 | 62% |
| 2021年 | +25.20% | +18.27% | 30/277 | 89% |
| 2020年 | +7.68% | +16.61% | 116/277 | 58% |
| 2019年 | +23.32% | +26.82% | 105/277 | 62% |
| 2018年 | -9.92% | -9.76% | 86/277 | 69% |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.82%
(高點47.20 ➔ 低點36.90)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.14%
(高點36.86 ➔ 低點24.28)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.45%
(高點34.08 ➔ 低點28.47)
2018/09/21~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.17% | 8.39% |
| 3年 | 14.25% | 14.69% |
| 5年 | 14.36% | 15.01% |
| 10年 | -- | 15.97% |
| 15年 | -- | 15.68% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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