境外
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積
320.4492
美元
-8.26 (-2.51%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 320.4492 | -8.2584 | -2.51% |
| 2025/05/07 | 328.7076 | -0.3573 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 329.0649 | -4.1180 | -1.24% |
| 2025/05/05 | 333.1829 | +2.0428 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 331.1401 | +3.1774 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 327.9627 | +0.2710 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 327.6917 | -2.1346 | -0.65% |
| 2025/04/28 | 329.8263 | +6.7559 | +2.09% |
| 2025/04/25 | 323.0704 | -6.5510 | -1.99% |
| 2025/04/24 | 329.6214 | -1.7320 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 331.3534 | +0.0289 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 331.3245 | +7.3112 | +2.26% |
| 2025/04/17 | 324.0133 | +4.2573 | +1.33% |
| 2025/04/16 | 319.756 | +0.6900 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 319.066 | +8.4726 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 310.5934 | +10.4227 | +3.47% |
| 2025/04/09 | 300.1707 | -8.6830 | -2.81% |
| 2025/04/08 | 308.8537 | +15.2358 | +5.19% |
| 2025/04/07 | 293.6179 | -13.7103 | -4.46% |
| 2025/04/04 | 307.3282 | -9.2065 | -2.91% |
| 2025/04/03 | 316.5347 | -1.7690 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 318.3037 | +3.7560 | +1.19% |
| 2025/04/01 | 314.5477 | -5.9129 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 320.4606 | -1.5265 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 321.9871 | +2.4713 | +0.77% |
| 2025/03/26 | 319.5158 | -1.8413 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 321.3571 | -2.5012 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 323.8583 | +2.7686 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 321.0897 | +6.1485 | +1.95% |
| 2025/03/20 | 314.9412 | +1.0807 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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