境外
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
308.8671
美元
+1.44 (0.47%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 308.8671 | +1.4447 | +0.47% |
| 2024/12/20 | 307.4224 | -6.4824 | -2.07% |
| 2024/12/19 | 313.9048 | -1.7662 | -0.56% |
| 2024/12/18 | 315.671 | -0.9178 | -0.29% |
| 2024/12/17 | 316.5888 | -3.1610 | -0.99% |
| 2024/12/16 | 319.7498 | -0.5500 | -0.17% |
| 2024/12/13 | 320.2998 | +1.7388 | +0.55% |
| 2024/12/12 | 318.561 | -2.3223 | -0.72% |
| 2024/12/11 | 320.8833 | +1.0766 | +0.34% |
| 2024/12/10 | 319.8067 | -0.5700 | -0.18% |
| 2024/12/09 | 320.3767 | +0.1709 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 320.2058 | +0.2155 | +0.07% |
| 2024/12/05 | 319.9903 | +2.2620 | +0.71% |
| 2024/12/04 | 317.7283 | +0.7325 | +0.23% |
| 2024/12/03 | 316.9958 | +1.3819 | +0.44% |
| 2024/12/02 | 315.6139 | +2.7906 | +0.89% |
| 2024/11/29 | 312.8233 | +1.8798 | +0.60% |
| 2024/11/28 | 310.9435 | -3.4124 | -1.09% |
| 2024/11/27 | 314.3559 | +0.7786 | +0.25% |
| 2024/11/26 | 313.5773 | -1.7041 | -0.54% |
| 2024/11/25 | 315.2814 | +4.2080 | +1.35% |
| 2024/11/22 | 311.0734 | +4.0494 | +1.32% |
| 2024/11/21 | 307.024 | -0.6028 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 307.6268 | +2.8106 | +0.92% |
| 2024/11/18 | 304.8162 | -1.5232 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 306.3394 | +2.0007 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 304.3387 | -5.8140 | -1.87% |
| 2024/11/12 | 310.1527 | -3.1056 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 313.2583 | -0.3384 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 313.5967 | -1.5048 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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