境外
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
293.501
美元
-4.89 (-1.64%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 293.501 | -4.8921 | -1.64% |
| 2025/12/05 | 298.3931 | +0.1003 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 298.2928 | +0.4522 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 297.8406 | -2.3822 | -0.79% |
| 2025/12/02 | 300.2228 | -2.1088 | -0.70% |
| 2025/12/01 | 302.3316 | -1.2965 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 303.6281 | -0.3022 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 303.9303 | -1.2275 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 305.1578 | +3.1671 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 301.9907 | +0.8599 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 301.1308 | -0.0262 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 301.157 | -6.1628 | -2.01% |
| 2025/11/20 | 307.3198 | +0.7382 | +0.24% |
| 2025/11/19 | 306.5816 | +2.2234 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 304.3582 | -2.4997 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 306.8579 | +2.5910 | +0.85% |
| 2025/11/14 | 304.2669 | -0.9941 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 305.261 | -1.4432 | -0.47% |
| 2025/11/12 | 306.7042 | +0.5568 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 306.1474 | +1.3382 | +0.44% |
| 2025/11/10 | 304.8092 | +2.0344 | +0.67% |
| 2025/11/07 | 302.7748 | -0.3610 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 303.1358 | -3.4553 | -1.13% |
| 2025/11/04 | 306.5911 | -1.5659 | -0.51% |
| 2025/11/03 | 308.157 | +4.1675 | +1.37% |
| 2025/10/31 | 303.9895 | -3.5759 | -1.16% |
| 2025/10/30 | 307.5654 | -1.9513 | -0.63% |
| 2025/10/29 | 309.5167 | +0.6058 | +0.20% |
| 2025/10/28 | 308.9109 | -0.8562 | -0.28% |
| 2025/10/27 | 309.7671 | +1.3514 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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