境外
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
291.5719
美元
-7.52 (-2.51%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 291.5719 | -7.5209 | -2.51% |
| 2025/05/07 | 299.0928 | -0.3317 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 299.4245 | -3.7538 | -1.24% |
| 2025/05/05 | 303.1783 | +1.8392 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 301.3391 | +2.8784 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 298.4607 | +0.2401 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 298.2206 | -1.9492 | -0.65% |
| 2025/04/28 | 300.1698 | +6.1294 | +2.08% |
| 2025/04/25 | 294.0404 | -5.9691 | -1.99% |
| 2025/04/24 | 300.0095 | -1.5831 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 301.5926 | +0.0197 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 301.5729 | +6.6231 | +2.25% |
| 2025/04/17 | 294.9498 | +3.8692 | +1.33% |
| 2025/04/16 | 291.0806 | +0.6217 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 290.4589 | +7.6885 | +2.72% |
| 2025/04/11 | 282.7704 | +9.4773 | +3.47% |
| 2025/04/09 | 273.2931 | -7.9119 | -2.81% |
| 2025/04/08 | 281.205 | +13.8663 | +5.19% |
| 2025/04/07 | 267.3387 | -12.5024 | -4.47% |
| 2025/04/04 | 279.8411 | -8.3896 | -2.91% |
| 2025/04/03 | 288.2307 | -1.6172 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 289.8479 | +3.4140 | +1.19% |
| 2025/04/01 | 286.4339 | -5.4103 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 291.8442 | -1.3966 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 293.2408 | +2.2442 | +0.77% |
| 2025/03/26 | 290.9966 | -1.6835 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 292.6801 | -2.2845 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 294.9646 | +2.5026 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 292.462 | +5.5940 | +1.95% |
| 2025/03/20 | 286.868 | +0.9781 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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