境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積
27.1252
歐元
+0.30 (1.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.25億 | 美元 | 29.2705 | +0.28 | +0.96% | +0.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.21億 | 美元 | 36.7088 | +0.35 | +0.96% | +1.11% | +7.51% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 歐元 | 27.1252 | +0.30 | +1.12% | -2.82% | +6.09% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 22.5623 | +0.21 | +0.95% | +0.67% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.38億 | 美元 | 16.4037 | +0.16 | +0.96% | +0.67% | +5.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,698萬 | 美元 | 20.3728 | +0.19 | +0.95% | +0.54% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.08億約台幣1,656億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.1252 | +0.3007 | +1.12% |
| 2025/03/31 | 26.8245 | -0.5815 | -2.12% |
| 2025/03/28 | 27.406 | -0.3936 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 27.7996 | +0.0899 | +0.32% |
| 2025/03/26 | 27.7097 | -0.0045 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 27.7142 | +0.0172 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 27.697 | +0.2003 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 27.4967 | -0.1898 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 27.6865 | +0.0072 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 27.6793 | +0.1442 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 27.5351 | -0.0871 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 27.6222 | +0.2900 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 27.3322 | +0.4513 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 26.8809 | -0.2298 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 27.1107 | +0.1923 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 26.9184 | -0.1889 | -0.70% |
| 2025/03/10 | 27.1073 | -0.4786 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 27.5859 | -0.1324 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 27.7183 | +0.1052 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 27.6131 | +0.0627 | +0.23% |
| 2025/03/04 | 27.5504 | -0.4802 | -1.71% |
| 2025/03/03 | 28.0306 | +0.0596 | +0.21% |
| 2025/02/28 | 27.971 | -0.6860 | -2.39% |
| 2025/02/27 | 28.657 | -0.0103 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 28.6673 | +0.2969 | +1.05% |
| 2025/02/25 | 28.3704 | -0.3224 | -1.12% |
| 2025/02/24 | 28.6928 | -0.3176 | -1.09% |
| 2025/02/21 | 29.0104 | +0.2494 | +0.87% |
| 2025/02/20 | 28.761 | +0.0226 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 28.7384 | -0.0396 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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