境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積
34.661
歐元
-0.29 (-0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.07億 | 美元 | 41.1079 | +0.08 | +0.20% | +6.60% | +43.00% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.9698 | +0.11 | +0.21% | +6.68% | +44.40% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.6610 | -0.29 | -0.83% | +5.58% | +26.89% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 美元 | 31.4794 | +0.06 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.4853 | +0.04 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 28.3083 | +0.05 | +0.19% | +6.51% | +41.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.661 | -0.2887 | -0.83% |
| 2026/01/23 | 34.9497 | -0.1509 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 35.1006 | +0.5063 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 34.5943 | +0.1428 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 34.4515 | -0.7564 | -2.15% |
| 2026/01/19 | 35.2079 | -0.0896 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 35.2975 | -0.0095 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 35.307 | +0.4521 | +1.30% |
| 2026/01/14 | 34.8549 | -0.0388 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 34.8937 | +0.3691 | +1.07% |
| 2026/01/12 | 34.5246 | -0.0696 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 34.5942 | +0.1320 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 34.4622 | -0.1152 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 34.5774 | +0.0804 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 34.497 | +0.2356 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 34.2614 | +0.6687 | +1.99% |
| 2026/01/02 | 33.5927 | +0.7634 | +2.33% |
| 2025/12/31 | 32.8293 | +0.0560 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 32.7733 | +0.1837 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 32.5896 | +0.3956 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 32.194 | -0.0782 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 32.2722 | +0.2725 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 31.9997 | +0.1461 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 31.8536 | -0.0822 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 31.9358 | +0.4412 | +1.40% |
| 2025/12/16 | 31.4946 | -0.5504 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 32.045 | -0.3302 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 32.3752 | +0.2601 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 32.1151 | -0.4083 | -1.26% |
| 2025/12/10 | 32.5234 | +0.2159 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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