境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積
26.9054
歐元
-0.09 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 30.5070 | +0.17 | +0.56% | +5.13% | +7.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 38.3107 | +0.21 | +0.56% | +5.53% | +8.41% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 23.4896 | +0.13 | +0.55% | +4.80% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 26.9054 | -0.09 | -0.34% | -3.61% | +2.79% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.0779 | +0.09 | +0.55% | +4.80% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 21.1956 | +0.12 | +0.55% | +4.60% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.9054 | -0.0919 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 26.9973 | +0.1750 | +0.65% |
| 2025/05/19 | 26.8223 | -0.3328 | -1.23% |
| 2025/05/16 | 27.1551 | -0.0866 | -0.32% |
| 2025/05/15 | 27.2417 | +0.0465 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 27.1952 | +0.1372 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 27.058 | -0.1993 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 27.2573 | +1.0518 | +4.01% |
| 2025/05/09 | 26.2055 | +0.2405 | +0.93% |
| 2025/05/08 | 25.965 | +0.0359 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 25.9291 | -0.1102 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 26.0393 | +0.0907 | +0.35% |
| 2025/05/05 | 25.9486 | +0.0469 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 25.9017 | +0.8536 | +3.41% |
| 2025/04/30 | 25.0481 | +0.2048 | +0.82% |
| 2025/04/29 | 24.8433 | -0.0684 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 24.9117 | +0.0673 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 24.8444 | +0.0840 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 24.7604 | -0.1210 | -0.49% |
| 2025/04/23 | 24.8814 | +0.7922 | +3.29% |
| 2025/04/22 | 24.0892 | -0.1966 | -0.81% |
| 2025/04/17 | 24.2858 | +0.1597 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 24.1261 | -0.2176 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 24.3437 | +0.1517 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 24.192 | +0.6431 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 23.5489 | -0.4315 | -1.80% |
| 2025/04/10 | 23.9804 | +1.0903 | +4.76% |
| 2025/04/09 | 22.8901 | -1.0515 | -4.39% |
| 2025/04/08 | 23.9416 | +0.0232 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 23.9184 | -1.8759 | -7.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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