境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積
27.5749
歐元
+0.24 (0.86%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元9.09億 | 美元 | 29.1200 | +0.20 | +0.68% | +9.94% | +11.02% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 美元 | 36.3909 | +0.25 | +0.68% | +10.90% | +12.10% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 22.5112 | +0.15 | +0.68% | +9.15% | +10.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 歐元 | 27.5749 | +0.24 | +0.86% | +15.08% | +15.11% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 16.7041 | +0.11 | +0.68% | +11.51% | +12.54% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,641萬 | 美元 | 20.3632 | +0.14 | +0.68% | +8.67% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.95億約台幣1,707億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 27.5749 | +0.2353 | +0.86% |
| 2024/11/19 | 27.3396 | +0.0151 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 27.3245 | -0.0633 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 27.3878 | -0.1142 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 27.502 | +0.0054 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 27.4966 | -0.2341 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 27.7307 | -0.4919 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 28.2226 | +0.1821 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 28.0405 | -0.3690 | -1.30% |
| 2024/11/07 | 28.4095 | +0.3691 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 28.0404 | +0.0895 | +0.32% |
| 2024/11/05 | 27.9509 | +0.2329 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 27.718 | -0.0337 | -0.12% |
| 2024/11/01 | 27.7517 | +0.4260 | +1.56% |
| 2024/10/31 | 27.3257 | -0.4582 | -1.65% |
| 2024/10/30 | 27.7839 | -0.4515 | -1.60% |
| 2024/10/29 | 28.2354 | +0.0745 | +0.26% |
| 2024/10/28 | 28.1609 | +0.0135 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 28.1474 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 28.0874 | -0.2005 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 28.2879 | +0.1437 | +0.51% |
| 2024/10/22 | 28.1442 | -0.0243 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 28.1685 | -0.3537 | -1.24% |
| 2024/10/18 | 28.5222 | +0.4754 | +1.70% |
| 2024/10/17 | 28.0468 | +0.0956 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 27.9512 | -0.2466 | -0.87% |
| 2024/10/15 | 28.1978 | -0.2492 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 28.447 | +0.1408 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 28.3062 | -0.1465 | -0.51% |
| 2024/10/10 | 28.4527 | +0.2747 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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