境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積
34.5774
歐元
+0.08 (0.23%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.55億 | 美元 | 40.4432 | +0.02 | +0.06% | +4.88% | +40.96% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.1035 | +0.03 | +0.06% | +4.90% | +42.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.5774 | +0.08 | +0.23% | +5.32% | +24.22% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 30.9832 | +0.02 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.1309 | +0.01 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,680萬 | 美元 | 27.8693 | +0.02 | +0.05% | +4.85% | +39.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 34.5774 | +0.0804 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 34.497 | +0.2356 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 34.2614 | +0.6687 | +1.99% |
| 2026/01/02 | 33.5927 | +0.7634 | +2.33% |
| 2025/12/31 | 32.8293 | +0.0560 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 32.7733 | +0.1837 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 32.5896 | +0.3956 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 32.194 | -0.0782 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 32.2722 | +0.2725 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 31.9997 | +0.1461 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 31.8536 | -0.0822 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 31.9358 | +0.4412 | +1.40% |
| 2025/12/16 | 31.4946 | -0.5504 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 32.045 | -0.3302 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 32.3752 | +0.2601 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 32.1151 | -0.4083 | -1.26% |
| 2025/12/10 | 32.5234 | +0.2159 | +0.67% |
| 2025/12/09 | 32.3075 | -0.2485 | -0.76% |
| 2025/12/08 | 32.556 | +0.1045 | +0.32% |
| 2025/12/05 | 32.4515 | +0.2763 | +0.86% |
| 2025/12/04 | 32.1752 | -0.0347 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 32.2099 | -0.1373 | -0.42% |
| 2025/12/02 | 32.3472 | +0.2232 | +0.69% |
| 2025/12/01 | 32.124 | -0.0685 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 32.1925 | -0.0247 | -0.08% |
| 2025/11/27 | 32.2172 | -0.1175 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 32.3347 | +0.3596 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 31.9751 | +0.3172 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 31.6579 | +0.2385 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 31.4194 | -1.0886 | -3.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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