境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積
40.2268
美元
+0.22 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 31.9897 | +0.17 | +0.54% | +10.24% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 40.2268 | +0.22 | +0.54% | +10.80% | +9.54% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 24.6043 | +0.13 | +0.53% | +9.78% | +7.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 27.3118 | +0.16 | +0.60% | -2.15% | +0.91% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.8882 | +0.10 | +0.53% | +9.78% | +7.60% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 22.1863 | +0.12 | +0.53% | +9.49% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.2268 | +0.2158 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 40.011 | +0.0944 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 39.9166 | +0.1665 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 39.7501 | -0.0670 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 39.8171 | -0.2720 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 40.0891 | +0.2332 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 39.8559 | -0.1046 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 39.9605 | +0.2585 | +0.65% |
| 2025/06/30 | 39.702 | -0.3544 | -0.88% |
| 2025/06/27 | 40.0564 | +0.2055 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 39.8509 | +0.0605 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 39.7904 | +0.6289 | +1.61% |
| 2025/06/24 | 39.1615 | +0.9331 | +2.44% |
| 2025/06/23 | 38.2284 | -0.3871 | -1.00% |
| 2025/06/18 | 38.6155 | +0.3048 | +0.80% |
| 2025/05/21 | 38.3107 | +0.2127 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 38.098 | +0.1620 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 37.936 | -0.2562 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 38.1922 | -0.1669 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 38.3591 | +0.0187 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 38.3404 | +0.5105 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 37.8299 | -0.2159 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 38.0458 | +1.0037 | +2.71% |
| 2025/05/09 | 37.0421 | +0.1941 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 36.848 | -0.1433 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 36.9913 | -0.0860 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 37.0773 | +0.0601 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 37.0172 | +0.2065 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 36.8107 | +1.0420 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 35.7687 | +0.1781 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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