境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積
38.3107
美元
+0.21 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 30.5070 | +0.17 | +0.56% | +5.13% | +7.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 38.3107 | +0.21 | +0.56% | +5.53% | +8.41% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 23.4896 | +0.13 | +0.55% | +4.80% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 26.9054 | -0.09 | -0.34% | -3.61% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.0779 | +0.09 | +0.55% | +4.80% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 21.1956 | +0.12 | +0.55% | +4.60% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 38.3107 | +0.2127 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 38.098 | +0.1620 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 37.936 | -0.2562 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 38.1922 | -0.1669 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 38.3591 | +0.0187 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 38.3404 | +0.5105 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 37.8299 | -0.2159 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 38.0458 | +1.0037 | +2.71% |
| 2025/05/09 | 37.0421 | +0.1941 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 36.848 | -0.1433 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 36.9913 | -0.0860 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 37.0773 | +0.0601 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 37.0172 | +0.2065 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 36.8107 | +1.0420 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 35.7687 | +0.1781 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 35.5906 | +0.0843 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 35.5063 | +0.0988 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 35.4075 | +0.0430 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 35.3645 | -0.2594 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 35.6239 | +0.9341 | +2.69% |
| 2025/04/22 | 34.6898 | +0.0523 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 34.6375 | +0.2679 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 34.3696 | -0.1961 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 34.5657 | +0.1420 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 34.4237 | +0.7404 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 33.6833 | +0.2851 | +0.85% |
| 2025/04/10 | 33.3982 | +1.5882 | +4.99% |
| 2025/04/09 | 31.81 | -1.0848 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 32.8948 | -0.0423 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 32.9371 | -2.9288 | -8.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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