境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積
36.1442
美元
+0.05 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元9.09億 | 美元 | 28.9234 | +0.04 | +0.13% | +9.20% | +10.49% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 美元 | 36.1442 | +0.05 | +0.13% | +10.15% | +11.57% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 22.3597 | +0.03 | +0.12% | +8.42% | +9.61% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 歐元 | 27.3396 | +0.02 | +0.06% | +14.10% | +14.18% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 16.5917 | +0.02 | +0.12% | +10.76% | +12.00% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,641萬 | 美元 | 20.2265 | +0.02 | +0.12% | +7.94% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.95億約台幣1,707億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 36.1442 | +0.0465 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 36.0977 | -0.0498 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 36.1475 | -0.0484 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 36.1959 | -0.3581 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 36.554 | -0.2616 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 36.8156 | -0.7455 | -1.98% |
| 2024/11/11 | 37.5611 | -0.1227 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 37.6838 | -0.6296 | -1.64% |
| 2024/11/07 | 38.3134 | +0.7755 | +2.07% |
| 2024/11/06 | 37.5379 | -0.5095 | -1.34% |
| 2024/11/05 | 38.0474 | +0.2729 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 37.7745 | +0.0889 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 37.6856 | +0.6085 | +1.64% |
| 2024/10/31 | 37.0771 | -0.5652 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 37.6423 | -0.4484 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 38.0907 | +0.0207 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 38.07 | -0.0420 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 38.112 | +0.2261 | +0.60% |
| 2024/10/24 | 37.8859 | -0.1881 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 38.074 | +0.0625 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 38.0115 | -0.1901 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 38.2016 | -0.4871 | -1.26% |
| 2024/10/18 | 38.6887 | +0.7030 | +1.85% |
| 2024/10/17 | 37.9857 | -0.0249 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 38.0106 | -0.4117 | -1.07% |
| 2024/10/15 | 38.4223 | -0.3385 | -0.87% |
| 2024/10/14 | 38.7608 | +0.1172 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 38.6436 | -0.2399 | -0.62% |
| 2024/10/10 | 38.8835 | +0.3289 | +0.85% |
| 2024/10/09 | 38.5546 | -0.4076 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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