境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積
36.7088
美元
+0.35 (0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.25億 | 美元 | 29.2705 | +0.28 | +0.96% | +0.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.21億 | 美元 | 36.7088 | +0.35 | +0.96% | +1.11% | +7.51% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 歐元 | 27.1252 | +0.30 | +1.12% | -2.82% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 22.5623 | +0.21 | +0.95% | +0.67% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.38億 | 美元 | 16.4037 | +0.16 | +0.96% | +0.67% | +5.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,698萬 | 美元 | 20.3728 | +0.19 | +0.95% | +0.54% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.08億約台幣1,656億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 36.7088 | +0.3490 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 36.3598 | -0.8092 | -2.18% |
| 2025/03/28 | 37.169 | -0.4282 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 37.5972 | +0.1452 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 37.452 | -0.1527 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 37.6047 | +0.1042 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 37.5005 | +0.1449 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 37.3556 | -0.2361 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 37.5917 | -0.2322 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 37.8239 | +0.1428 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 37.6811 | -0.0991 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 37.7802 | +0.5060 | +1.36% |
| 2025/03/14 | 37.2742 | +0.6973 | +1.91% |
| 2025/03/13 | 36.5769 | -0.4206 | -1.14% |
| 2025/03/12 | 36.9975 | +0.1690 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 36.8285 | +0.0008 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 36.8277 | -0.6955 | -1.85% |
| 2025/03/07 | 37.5232 | -0.0922 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 37.6154 | +0.5142 | +1.39% |
| 2025/03/05 | 37.1012 | +0.6930 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 36.4082 | -0.3876 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 36.7958 | +0.3056 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 36.4902 | -0.9568 | -2.56% |
| 2025/02/27 | 37.447 | -0.2226 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 37.6696 | +0.3307 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 37.3389 | -0.3046 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 37.6435 | -0.4536 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 38.0971 | +0.4474 | +1.19% |
| 2025/02/20 | 37.6497 | +0.0721 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 37.5776 | -0.0868 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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