境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積
51.9698
美元
+0.11 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.07億 | 美元 | 41.1079 | +0.08 | +0.20% | +6.60% | +43.00% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.9698 | +0.11 | +0.21% | +6.68% | +44.40% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.6610 | -0.29 | -0.83% | +5.58% | +26.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 美元 | 31.4794 | +0.06 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.4853 | +0.04 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 28.3083 | +0.05 | +0.19% | +6.51% | +41.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 51.9698 | +0.1083 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 51.8615 | -0.1358 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 51.9973 | +0.6486 | +1.26% |
| 2026/01/21 | 51.3487 | +0.2263 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 51.1224 | -0.6626 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 51.785 | -0.0674 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 51.8524 | +0.0745 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 51.7779 | +0.4396 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 51.3383 | -0.1352 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 51.4735 | +0.4411 | +0.86% |
| 2026/01/12 | 51.0324 | +0.1046 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 50.9278 | +0.1151 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 50.8127 | -0.2908 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 51.1035 | +0.0307 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 51.0728 | +0.5148 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 50.558 | +0.7912 | +1.59% |
| 2026/01/02 | 49.7668 | +1.0505 | +2.16% |
| 2025/12/31 | 48.7163 | -0.0067 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 48.723 | +0.2457 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 48.4773 | +0.5778 | +1.21% |
| 2025/12/23 | 47.8995 | -0.0172 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 47.9167 | +0.5277 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 47.389 | +0.1088 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 47.2802 | -0.0602 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 47.3404 | +0.4861 | +1.04% |
| 2025/12/16 | 46.8543 | -0.7083 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 47.5626 | -0.3962 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 47.9588 | +0.3684 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 47.5904 | -0.2300 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 47.8204 | +0.3391 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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