境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積
51.1035
美元
+0.03 (0.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.55億 | 美元 | 40.4432 | +0.02 | +0.06% | +4.88% | +40.96% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.1035 | +0.03 | +0.06% | +4.90% | +42.34% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.5774 | +0.08 | +0.23% | +5.32% | +24.22% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 30.9832 | +0.02 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.1309 | +0.01 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,680萬 | 美元 | 27.8693 | +0.02 | +0.05% | +4.85% | +39.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 51.1035 | +0.0307 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 51.0728 | +0.5148 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 50.558 | +0.7912 | +1.59% |
| 2026/01/02 | 49.7668 | +1.0505 | +2.16% |
| 2025/12/31 | 48.7163 | -0.0067 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 48.723 | +0.2457 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 48.4773 | +0.5778 | +1.21% |
| 2025/12/23 | 47.8995 | -0.0172 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 47.9167 | +0.5277 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 47.389 | +0.1088 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 47.2802 | -0.0602 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 47.3404 | +0.4861 | +1.04% |
| 2025/12/16 | 46.8543 | -0.7083 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 47.5626 | -0.3962 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 47.9588 | +0.3684 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 47.5904 | -0.2300 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 47.8204 | +0.3391 | +0.71% |
| 2025/12/09 | 47.4813 | -0.4152 | -0.87% |
| 2025/12/08 | 47.8965 | +0.1392 | +0.29% |
| 2025/12/05 | 47.7573 | +0.3508 | +0.74% |
| 2025/12/04 | 47.4065 | -0.0457 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 47.4522 | -0.0089 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 47.4611 | +0.2273 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 47.2338 | +0.1715 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 47.0623 | -0.1061 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 47.1684 | +0.0111 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 47.1573 | +0.4933 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 46.664 | +0.5402 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 46.1238 | +0.4264 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 45.6974 | -1.6230 | -3.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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