境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積
28.3083
美元
+0.05 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.07億 | 美元 | 41.1079 | +0.08 | +0.20% | +6.60% | +43.00% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.9698 | +0.11 | +0.21% | +6.68% | +44.40% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.6610 | -0.29 | -0.83% | +5.58% | +26.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 美元 | 31.4794 | +0.06 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.4853 | +0.04 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 28.3083 | +0.05 | +0.19% | +6.51% | +41.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元63.5億約台幣1,977億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.3083 | +0.0537 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 28.2546 | -0.0757 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 28.3303 | +0.3516 | +1.26% |
| 2026/01/21 | 27.9787 | +0.1216 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 27.8571 | -0.3627 | -1.29% |
| 2026/01/19 | 28.2198 | -0.0420 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 28.2618 | +0.0388 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 28.223 | +0.2379 | +0.85% |
| 2026/01/14 | 27.9851 | -0.0755 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 28.0606 | +0.2387 | +0.86% |
| 2026/01/12 | 27.8219 | +0.0519 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 27.77 | +0.0610 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 27.709 | -0.1603 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 27.8693 | +0.0150 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 27.8543 | +0.2790 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 27.5753 | +0.4265 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 27.1488 | +0.5699 | +2.14% |
| 2025/12/31 | 26.5789 | -0.0053 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 26.5842 | +0.1323 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 26.4519 | +0.3056 | +1.17% |
| 2025/12/23 | 26.1463 | -0.0110 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 26.1573 | +0.2832 | +1.09% |
| 2025/12/19 | 25.8741 | +0.0578 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 25.8163 | -0.0345 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 25.8508 | +0.2639 | +1.03% |
| 2025/12/16 | 25.5869 | -0.3884 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 25.9753 | -0.2214 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 26.1967 | +0.1996 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 25.9971 | -0.1272 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 26.1243 | +0.1836 | +0.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
