境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積
20.3013
美元
-0.06 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元9.09億 | 美元 | 29.0325 | -0.09 | -0.30% | +9.61% | +10.64% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 美元 | 36.2825 | -0.11 | -0.30% | +10.57% | +11.72% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 22.4431 | -0.07 | -0.30% | +8.82% | +9.76% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 歐元 | 27.5495 | -0.03 | -0.09% | +14.97% | +14.49% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 16.6535 | -0.05 | -0.30% | +11.17% | +12.15% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,641萬 | 美元 | 20.3013 | -0.06 | -0.30% | +8.33% | +9.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元53.95億約台幣1,707億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.3013 | -0.0619 | -0.30% |
| 2024/11/20 | 20.3632 | +0.1367 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 20.2265 | +0.0248 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 20.2017 | -0.0317 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 20.2334 | -0.0283 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 20.2617 | -0.2017 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 20.4634 | -0.1478 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 20.6112 | -0.4187 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 21.0299 | -0.0726 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 21.1025 | -0.3540 | -1.65% |
| 2024/11/07 | 21.4565 | +0.4330 | +2.06% |
| 2024/11/06 | 21.0235 | -0.2867 | -1.35% |
| 2024/11/05 | 21.3102 | +0.1516 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 21.1586 | +0.0458 | +0.22% |
| 2024/11/01 | 21.1128 | +0.3396 | +1.63% |
| 2024/10/31 | 20.7732 | -0.3179 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 21.0911 | -0.2526 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 21.3437 | +0.0102 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 21.3335 | -0.0275 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 21.361 | +0.1254 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 21.2356 | -0.1067 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 21.3423 | +0.0337 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 21.3086 | -0.1080 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 21.4166 | -0.2771 | -1.28% |
| 2024/10/18 | 21.6937 | +0.3932 | +1.85% |
| 2024/10/17 | 21.3005 | -0.0153 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 21.3158 | -0.2322 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 21.548 | -0.1912 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 21.7392 | +0.0616 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 21.6776 | -0.1359 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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