境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積
27.8693
美元
+0.02 (0.05%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.55億 | 美元 | 40.4432 | +0.02 | +0.06% | +4.88% | +40.96% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.1035 | +0.03 | +0.06% | +4.90% | +42.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.5774 | +0.08 | +0.23% | +5.32% | +24.22% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 30.9832 | +0.02 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.1309 | +0.01 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,680萬 | 美元 | 27.8693 | +0.02 | +0.05% | +4.85% | +39.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 27.8693 | +0.0150 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 27.8543 | +0.2790 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 27.5753 | +0.4265 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 27.1488 | +0.5699 | +2.14% |
| 2025/12/31 | 26.5789 | -0.0053 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 26.5842 | +0.1323 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 26.4519 | +0.3056 | +1.17% |
| 2025/12/23 | 26.1463 | -0.0110 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 26.1573 | +0.2832 | +1.09% |
| 2025/12/19 | 25.8741 | +0.0578 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 25.8163 | -0.0345 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 25.8508 | +0.2639 | +1.03% |
| 2025/12/16 | 25.5869 | -0.3884 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 25.9753 | -0.2214 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 26.1967 | +0.1996 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 25.9971 | -0.1272 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 26.1243 | +0.1836 | +0.71% |
| 2025/12/09 | 25.9407 | -0.2285 | -0.87% |
| 2025/12/08 | 26.1692 | +0.0712 | +0.27% |
| 2025/12/05 | 26.098 | +0.1901 | +0.73% |
| 2025/12/04 | 25.9079 | -0.0266 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 25.9345 | -0.0065 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 25.941 | +0.1226 | +0.47% |
| 2025/12/01 | 25.8184 | +0.0890 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 25.7294 | -0.0597 | -0.23% |
| 2025/11/27 | 25.7891 | +0.0045 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 25.7846 | +0.2681 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 25.5165 | +0.2938 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 25.2227 | +0.2286 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 24.9941 | -0.8894 | -3.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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