境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積
22.1863
美元
+0.12 (0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 31.9897 | +0.17 | +0.54% | +10.24% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 40.2268 | +0.22 | +0.54% | +10.80% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 24.6043 | +0.13 | +0.53% | +9.78% | +7.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 27.3118 | +0.16 | +0.60% | -2.15% | +0.91% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.8882 | +0.10 | +0.53% | +9.78% | +7.60% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 22.1863 | +0.12 | +0.53% | +9.49% | +7.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.1863 | +0.1177 | +0.53% |
| 2025/07/09 | 22.0686 | +0.0507 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 22.0179 | +0.0904 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 21.9275 | -0.0411 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 21.9686 | -0.1514 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 22.12 | +0.1273 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 21.9927 | -0.0591 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 22.0518 | +0.1413 | +0.64% |
| 2025/06/30 | 21.9105 | -0.1998 | -0.90% |
| 2025/06/27 | 22.1103 | +0.1121 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 21.9982 | +0.0320 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 21.9662 | +0.3458 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 21.6204 | +0.5139 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 21.1065 | -0.0891 | -0.42% |
| 2025/05/21 | 21.1956 | +0.1164 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 21.0792 | +0.0883 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 20.9909 | -0.1457 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 21.1366 | -0.0937 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 21.2303 | +0.0090 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 21.2213 | +0.2813 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 20.94 | -0.1209 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 21.0609 | +0.5519 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 20.509 | +0.1062 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 20.4028 | -0.0807 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 20.4835 | -0.0488 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 20.5323 | +0.0320 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 20.5003 | +0.1105 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 20.3898 | +0.5747 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 19.8151 | +0.0974 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 19.7177 | +0.0455 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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