境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積
28.9234
美元
+0.04 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元9.09億 | 美元 | 28.9234 | +0.04 | +0.13% | +9.20% | +10.49% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 美元 | 36.1442 | +0.05 | +0.13% | +10.15% | +11.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 22.3597 | +0.03 | +0.12% | +8.42% | +9.61% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 歐元 | 27.3396 | +0.02 | +0.06% | +14.10% | +14.18% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 16.5917 | +0.02 | +0.12% | +10.76% | +12.00% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,641萬 | 美元 | 20.2265 | +0.02 | +0.12% | +7.94% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.95億約台幣1,707億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 28.9234 | +0.0365 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 28.8869 | -0.0423 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 28.9292 | -0.0394 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 28.9686 | -0.2874 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 29.256 | -0.2101 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 29.4661 | -0.5976 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 30.0637 | -0.1006 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 30.1643 | -0.5048 | -1.65% |
| 2024/11/07 | 30.6691 | +0.6200 | +2.06% |
| 2024/11/06 | 30.0491 | -0.4087 | -1.34% |
| 2024/11/05 | 30.4578 | +0.2176 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 30.2402 | +0.0688 | +0.23% |
| 2024/11/01 | 30.1714 | +0.4864 | +1.64% |
| 2024/10/31 | 29.685 | -0.4533 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 30.1383 | -0.3599 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 30.4982 | +0.0158 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 30.4824 | -0.0361 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 30.5185 | +0.1802 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 30.3383 | -0.1514 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 30.4897 | +0.0492 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 30.4405 | -0.1531 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 30.5936 | -0.3926 | -1.27% |
| 2024/10/18 | 30.9862 | +0.5627 | +1.85% |
| 2024/10/17 | 30.4235 | -0.0207 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 30.4442 | -0.3306 | -1.07% |
| 2024/10/15 | 30.7748 | -0.2720 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 31.0468 | +0.0914 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 30.9554 | -0.1930 | -0.62% |
| 2024/10/10 | 31.1484 | +0.2626 | +0.85% |
| 2024/10/09 | 30.8858 | -0.3273 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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