境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積
31.9897
美元
+0.17 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 31.9897 | +0.17 | +0.54% | +10.24% | +8.48% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 40.2268 | +0.22 | +0.54% | +10.80% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 24.6043 | +0.13 | +0.53% | +9.78% | +7.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 27.3118 | +0.16 | +0.60% | -2.15% | +0.91% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.8882 | +0.10 | +0.53% | +9.78% | +7.60% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 22.1863 | +0.12 | +0.53% | +9.49% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.9897 | +0.1708 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 31.8189 | +0.0742 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 31.7447 | +0.1316 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 31.6131 | -0.0559 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 31.669 | -0.2172 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 31.8862 | +0.1847 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 31.7015 | -0.0841 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 31.7856 | +0.2048 | +0.65% |
| 2025/06/30 | 31.5808 | -0.2846 | -0.89% |
| 2025/06/27 | 31.8654 | +0.1627 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 31.7027 | +0.0472 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 31.6555 | +0.4995 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 31.156 | +0.7416 | +2.44% |
| 2025/06/23 | 30.4144 | -0.0926 | -0.30% |
| 2025/05/21 | 30.507 | +0.1686 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 30.3384 | +0.1282 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 30.2102 | -0.2064 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 30.4166 | -0.1338 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 30.5504 | +0.0141 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 30.5363 | +0.4058 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 30.1305 | -0.1729 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 30.3034 | +0.7971 | +2.70% |
| 2025/05/09 | 29.5063 | +0.1539 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 29.3524 | -0.1150 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 29.4674 | -0.0693 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 29.5367 | +0.0471 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 29.4896 | +0.1622 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 29.3274 | +0.8286 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 28.4988 | +0.1411 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 28.3577 | +0.0664 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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