境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積
40.4432
美元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.55億 | 美元 | 40.4432 | +0.02 | +0.06% | +4.88% | +40.96% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.1035 | +0.03 | +0.06% | +4.90% | +42.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.5774 | +0.08 | +0.23% | +5.32% | +24.22% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 30.9832 | +0.02 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.1309 | +0.01 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,680萬 | 美元 | 27.8693 | +0.02 | +0.05% | +4.85% | +39.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 40.4432 | +0.0233 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 40.4199 | +0.4063 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 40.0136 | +0.6230 | +1.58% |
| 2026/01/02 | 39.3906 | +0.8295 | +2.15% |
| 2025/12/31 | 38.5611 | -0.0064 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 38.5675 | +0.1934 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 38.3741 | +0.4514 | +1.19% |
| 2025/12/23 | 37.9227 | -0.0147 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 37.9374 | +0.4148 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 37.5226 | +0.0852 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 37.4374 | -0.0486 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 37.486 | +0.3842 | +1.04% |
| 2025/12/16 | 37.1018 | -0.5619 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 37.6637 | -0.3169 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 37.9806 | +0.2908 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 37.6898 | -0.1832 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 37.873 | +0.2676 | +0.71% |
| 2025/12/09 | 37.6054 | -0.3299 | -0.87% |
| 2025/12/08 | 37.9353 | +0.1072 | +0.28% |
| 2025/12/05 | 37.8281 | +0.2769 | +0.74% |
| 2025/12/04 | 37.5512 | -0.0372 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 37.5884 | -0.0081 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 37.5965 | +0.1791 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 37.4174 | +0.1328 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 37.2846 | -0.0851 | -0.23% |
| 2025/11/27 | 37.3697 | +0.0078 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 37.3619 | +0.3898 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 36.9721 | +0.4270 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 36.5451 | +0.3350 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 36.2101 | -1.2871 | -3.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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