境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積
22.5623
美元
+0.21 (0.95%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.25億 | 美元 | 29.2705 | +0.28 | +0.96% | +0.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.21億 | 美元 | 36.7088 | +0.35 | +0.96% | +1.11% | +7.51% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 歐元 | 27.1252 | +0.30 | +1.12% | -2.82% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 22.5623 | +0.21 | +0.95% | +0.67% | +5.62% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.38億 | 美元 | 16.4037 | +0.16 | +0.96% | +0.67% | +5.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,698萬 | 美元 | 20.3728 | +0.19 | +0.95% | +0.54% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.08億約台幣1,656億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.5623 | +0.2134 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 22.3489 | -0.5008 | -2.19% |
| 2025/03/28 | 22.8497 | -0.2643 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 23.114 | +0.0881 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 23.0259 | -0.0950 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 23.1209 | +0.0629 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 23.058 | +0.0857 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 22.9723 | -0.1463 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 23.1186 | -0.1439 | -0.62% |
| 2025/03/19 | 23.2625 | +0.0867 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 23.1758 | -0.0621 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 23.2379 | +0.3079 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 22.93 | +0.4279 | +1.90% |
| 2025/03/13 | 22.5021 | -0.2599 | -1.14% |
| 2025/03/12 | 22.762 | +0.1029 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 22.6591 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 22.6597 | -0.4314 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 23.0911 | -0.0579 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 23.149 | +0.3153 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 22.8337 | +0.4255 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 22.4082 | -0.2397 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 22.6479 | +0.1849 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 22.463 | -0.5901 | -2.56% |
| 2025/02/27 | 23.0531 | -0.1382 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 23.1913 | +0.2025 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 22.9888 | -0.1887 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 23.1775 | -0.2828 | -1.21% |
| 2025/02/21 | 23.4603 | +0.2744 | +1.18% |
| 2025/02/20 | 23.1859 | +0.0433 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 23.1426 | -0.0547 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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