境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積
23.4896
美元
+0.13 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 30.5070 | +0.17 | +0.56% | +5.13% | +7.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 38.3107 | +0.21 | +0.56% | +5.53% | +8.41% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 23.4896 | +0.13 | +0.55% | +4.80% | +6.52% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 26.9054 | -0.09 | -0.34% | -3.61% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.0779 | +0.09 | +0.55% | +4.80% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 21.1956 | +0.12 | +0.55% | +4.60% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.4896 | +0.1293 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 23.3603 | +0.0982 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 23.2621 | -0.1605 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 23.4226 | -0.1036 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 23.5262 | +0.0104 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 23.5158 | +0.3119 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 23.2039 | -0.1336 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 23.3375 | +0.6124 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 22.7251 | +0.1180 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 22.6071 | -0.0890 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 22.6961 | -0.0539 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 22.75 | +0.0358 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 22.7142 | +0.1234 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 22.5908 | +0.6374 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 21.9534 | +0.1082 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 21.8452 | +0.0507 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 21.7945 | +0.0575 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 21.737 | +0.0253 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 21.7117 | -0.1603 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 21.872 | +0.5725 | +2.69% |
| 2025/04/22 | 21.2995 | +0.0269 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 21.2726 | +0.1636 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 21.109 | -0.1214 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 21.2304 | +0.0861 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 21.1443 | +0.4518 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 20.6925 | +0.1742 | +0.85% |
| 2025/04/10 | 20.5183 | +0.9748 | +4.99% |
| 2025/04/09 | 19.5435 | -0.6675 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 20.211 | -0.0270 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 20.238 | -1.8041 | -8.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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