境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積
24.6043
美元
+0.13 (0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 31.9897 | +0.17 | +0.54% | +10.24% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 40.2268 | +0.22 | +0.54% | +10.80% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 24.6043 | +0.13 | +0.53% | +9.78% | +7.62% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 27.3118 | +0.16 | +0.60% | -2.15% | +0.91% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.8882 | +0.10 | +0.53% | +9.78% | +7.60% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 22.1863 | +0.12 | +0.53% | +9.49% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.6043 | +0.1308 | +0.53% |
| 2025/07/09 | 24.4735 | +0.0565 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 24.417 | +0.1007 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 24.3163 | -0.0446 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 24.3609 | -0.1676 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 24.5285 | +0.1415 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 24.387 | -0.0651 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 24.4521 | +0.1569 | +0.65% |
| 2025/06/30 | 24.2952 | -0.2205 | -0.90% |
| 2025/06/27 | 24.5157 | +0.1246 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 24.3911 | +0.0358 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 24.3553 | +0.3837 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 23.9716 | +0.5702 | +2.44% |
| 2025/06/23 | 23.4014 | -0.0882 | -0.38% |
| 2025/05/21 | 23.4896 | +0.1293 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 23.3603 | +0.0982 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 23.2621 | -0.1605 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 23.4226 | -0.1036 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 23.5262 | +0.0104 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 23.5158 | +0.3119 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 23.2039 | -0.1336 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 23.3375 | +0.6124 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 22.7251 | +0.1180 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 22.6071 | -0.0890 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 22.6961 | -0.0539 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 22.75 | +0.0358 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 22.7142 | +0.1234 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 22.5908 | +0.6374 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 21.9534 | +0.1082 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 21.8452 | +0.0507 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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