境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積
22.4431
美元
-0.07 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元9.09億 | 美元 | 29.0325 | -0.09 | -0.30% | +9.61% | +10.72% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 美元 | 36.2825 | -0.11 | -0.30% | +10.57% | +11.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 22.4431 | -0.07 | -0.30% | +8.82% | +9.83% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 歐元 | 27.5495 | -0.03 | -0.09% | +14.97% | +14.52% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 16.6535 | -0.05 | -0.30% | +11.17% | +12.23% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,641萬 | 美元 | 20.3013 | -0.06 | -0.30% | +8.33% | +9.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.95億約台幣1,707億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.4431 | -0.0681 | -0.30% |
| 2024/11/20 | 22.5112 | +0.1515 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 22.3597 | +0.0277 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 22.332 | -0.0342 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 22.3662 | -0.0310 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 22.3972 | -0.2226 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 22.6198 | -0.1630 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 22.7828 | -0.4625 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 23.2453 | -0.0793 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 23.3246 | -0.3910 | -1.65% |
| 2024/11/07 | 23.7156 | +0.4790 | +2.06% |
| 2024/11/06 | 23.2366 | -0.3166 | -1.34% |
| 2024/11/05 | 23.5532 | +0.1678 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 23.3854 | +0.0516 | +0.22% |
| 2024/11/01 | 23.3338 | +0.3757 | +1.64% |
| 2024/10/31 | 22.9581 | -0.3511 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 23.3092 | -0.2788 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 23.588 | +0.0117 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 23.5763 | -0.0295 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 23.6058 | +0.1389 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 23.4669 | -0.1177 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 23.5846 | +0.0376 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 23.547 | -0.1189 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 23.6659 | -0.3053 | -1.27% |
| 2024/10/18 | 23.9712 | +0.4348 | +1.85% |
| 2024/10/17 | 23.5364 | -0.0166 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 23.553 | -0.2563 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 23.8093 | -0.2109 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 24.0202 | +0.0691 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 23.9511 | -0.1498 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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