境外
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(歐元避險)C-累積
101.0056
歐元
+0.71 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元4,226萬 | 美元 | 161.5258 | +1.15 | +0.72% | +0.09% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 美元 | 184.0015 | +1.33 | +0.73% | +0.15% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)C-月配浮動 | 2008/05/09 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 87.4401 | +0.63 | +0.72% | +0.09% | +4.74% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元1,223萬 | 美元 | 150.3940 | +1.07 | +0.72% | +0.06% | +4.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元359萬 | 歐元 | 101.0056 | +0.71 | +0.70% | -0.05% | +2.65% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 137.7146 | +0.97 | +0.71% | +0.02% | +4.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣60.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 101.0056 | +0.7055 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 100.3001 | +0.2084 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 100.0917 | +0.0459 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 100.0458 | +0.1130 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 99.9328 | -0.1431 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 100.0759 | -0.0511 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 100.127 | -0.0955 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 100.2225 | -0.1209 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 100.3434 | -0.0535 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 100.3969 | -0.2660 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 100.6629 | +0.2028 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 100.4601 | -0.3572 | -0.35% |
| 2026/01/08 | 100.8173 | -0.1622 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 100.9795 | +0.0185 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 100.961 | +0.1043 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 100.8567 | -0.1198 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 100.9765 | -0.0749 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 101.0514 | +0.1172 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 100.9342 | +0.4992 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 100.435 | +0.0763 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 100.3587 | +0.0032 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 100.3555 | +0.0278 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 100.3277 | +0.1045 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 100.2232 | -0.0026 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 100.2258 | +0.0374 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 100.1884 | +0.3085 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 99.8799 | +0.0381 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 99.8418 | +0.1047 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 99.7371 | -0.0707 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 99.8078 | -0.2813 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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