境外
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(歐元避險)C-累積
100.961
歐元
+0.10 (0.10%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元4,226萬 | 美元 | 161.2795 | +0.18 | +0.11% | -0.06% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 美元 | 183.6477 | +0.21 | +0.11% | -0.05% | +6.74% | 看詳情 |
| 美元)C-月配浮動 | 2008/05/09 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 87.3065 | +0.10 | +0.11% | -0.06% | +5.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元1,223萬 | 美元 | 150.1975 | +0.16 | +0.11% | -0.07% | +5.54% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 100.9610 | +0.10 | +0.10% | -0.09% | +3.50% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 137.5724 | +0.15 | +0.11% | -0.08% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.95億約台幣60.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 100.961 | +0.1043 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 100.8567 | -0.1198 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 100.9765 | -0.0749 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 101.0514 | +0.1172 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 100.9342 | +0.4992 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 100.435 | +0.0763 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 100.3587 | +0.0032 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 100.3555 | +0.0278 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 100.3277 | +0.1045 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 100.2232 | -0.0026 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 100.2258 | +0.0374 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 100.1884 | +0.3085 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 99.8799 | +0.0381 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 99.8418 | +0.1047 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 99.7371 | -0.0707 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 99.8078 | -0.2813 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 100.0891 | -0.0827 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 100.1718 | +0.0796 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 100.0922 | -0.0841 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 100.1763 | +0.0337 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 100.1426 | -0.0293 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 100.1719 | -0.0305 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 100.2024 | -0.0792 | -0.08% |
| 2025/11/27 | 100.2816 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 100.3816 | -0.0035 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 100.3851 | +0.2364 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 100.1487 | -0.0061 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 100.1548 | +0.0704 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 100.0844 | -0.4479 | -0.45% |
| 2025/11/19 | 100.5323 | +0.0253 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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