境外
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動
87.4401
美元
+0.63 (0.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元4,226萬 | 美元 | 161.5258 | +1.15 | +0.72% | +0.09% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 美元 | 184.0015 | +1.33 | +0.73% | +0.15% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)C-月配浮動 | 2008/05/09 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 87.4401 | +0.63 | +0.72% | +0.09% | +4.74% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元1,223萬 | 美元 | 150.3940 | +1.07 | +0.72% | +0.06% | +4.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元359萬 | 歐元 | 101.0056 | +0.71 | +0.70% | -0.05% | +2.65% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 137.7146 | +0.97 | +0.71% | +0.02% | +4.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.95億約台幣60.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 87.4401 | +0.6250 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 86.8151 | +0.1853 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 86.6298 | +0.0512 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 86.5786 | +0.1026 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 86.476 | -0.1272 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 86.6032 | -0.0417 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 86.6449 | -0.0796 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 86.7245 | -0.0868 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 86.8113 | -0.0393 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 86.8506 | -0.2225 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 87.0731 | +0.1742 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 86.8989 | -0.3017 | -0.35% |
| 2026/01/08 | 87.2006 | -0.1288 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 87.3294 | +0.0229 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 87.3065 | +0.0963 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 87.2102 | -0.1043 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 87.3145 | -0.0454 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 87.3599 | +0.1107 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 87.2492 | +0.4383 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 86.8109 | +0.0828 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 86.7281 | +0.0228 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 86.7053 | +0.0295 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 86.6758 | -0.1515 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 86.8273 | +0.0049 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 86.8224 | +0.0402 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 86.7822 | +0.2653 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 86.5169 | +0.0376 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 86.4793 | +0.1017 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 86.3776 | -0.0564 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 86.434 | -0.2372 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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