境外
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動
87.3065
美元
+0.10 (0.11%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元4,226萬 | 美元 | 161.2795 | +0.18 | +0.11% | -0.06% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 美元 | 183.6477 | +0.21 | +0.11% | -0.05% | +6.74% | 看詳情 |
| 美元)C-月配浮動 | 2008/05/09 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 87.3065 | +0.10 | +0.11% | -0.06% | +5.60% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元1,223萬 | 美元 | 150.1975 | +0.16 | +0.11% | -0.07% | +5.54% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 100.9610 | +0.10 | +0.10% | -0.09% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 137.5724 | +0.15 | +0.11% | -0.08% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.95億約台幣60.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 87.3065 | +0.0963 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 87.2102 | -0.1043 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 87.3145 | -0.0454 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 87.3599 | +0.1107 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 87.2492 | +0.4383 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 86.8109 | +0.0828 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 86.7281 | +0.0228 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 86.7053 | +0.0295 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 86.6758 | -0.1515 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 86.8273 | +0.0049 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 86.8224 | +0.0402 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 86.7822 | +0.2653 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 86.5169 | +0.0376 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 86.4793 | +0.1017 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 86.3776 | -0.0564 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 86.434 | -0.2372 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 86.6712 | -0.0669 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 86.7381 | +0.0747 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 86.6634 | -0.0563 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 86.7197 | +0.0365 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 86.6832 | -0.0188 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 86.702 | -0.0240 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 86.726 | -0.0598 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 86.7858 | -0.0734 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 86.8592 | +0.0027 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 86.8565 | +0.2114 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 86.6451 | -0.0036 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 86.6487 | +0.0652 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 86.5835 | -0.5216 | -0.60% |
| 2025/11/19 | 87.1051 | +0.0336 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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