境外
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A-累積
150.394
美元
+1.07 (0.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元4,226萬 | 美元 | 161.5258 | +1.15 | +0.72% | +0.09% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 美元 | 184.0015 | +1.33 | +0.73% | +0.15% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)C-月配浮動 | 2008/05/09 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 87.4401 | +0.63 | +0.72% | +0.09% | +4.74% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元1,223萬 | 美元 | 150.3940 | +1.07 | +0.72% | +0.06% | +4.68% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元359萬 | 歐元 | 101.0056 | +0.71 | +0.70% | -0.05% | +2.65% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 137.7146 | +0.97 | +0.71% | +0.02% | +4.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.95億約台幣60.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 150.394 | +1.0702 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 149.3238 | +0.3170 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 149.0068 | +0.0864 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 148.9204 | +0.1748 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 148.7456 | -0.2205 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 148.9661 | -0.0765 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 149.0426 | -0.1386 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 149.1812 | -0.1511 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 149.3323 | -0.0691 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 149.4014 | -0.3844 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 149.7858 | +0.2944 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 149.4914 | -0.5207 | -0.35% |
| 2026/01/08 | 150.0121 | -0.2232 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 150.2353 | +0.0378 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 150.1975 | +0.1639 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 150.0336 | -0.1842 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 150.2178 | -0.0830 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 150.3008 | +0.1887 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 150.1121 | +0.7444 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 149.3677 | +0.1407 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 149.227 | +0.0344 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 149.1926 | +0.0491 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 149.1435 | +0.1793 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 148.9642 | +0.0068 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 148.9574 | +0.0673 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 148.8901 | +0.4504 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 148.4397 | +0.0628 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 148.3769 | +0.1729 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 148.204 | -0.0983 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 148.3023 | -0.4087 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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