境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積
26.0071
美元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 26.0071 | +0.02 | +0.09% | +10.42% | +5.44% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 歐元 | 33.9031 | +0.05 | +0.15% | -1.58% | -1.13% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 36.2856 | +0.03 | +0.09% | +11.45% | +7.32% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 29.4682 | +0.03 | +0.09% | +10.88% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,721萬 | 美元 | 23.8927 | +0.02 | +0.09% | +10.13% | +4.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.71億約台幣686億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.0071 | +0.0230 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 25.9841 | +0.1246 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 25.8595 | -0.1363 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 25.9958 | +0.0064 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 25.9894 | +0.0128 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 25.9766 | +0.2329 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 25.7437 | +0.1077 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 25.636 | -0.1005 | -0.39% |
| 2025/06/30 | 25.7365 | -0.0183 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 25.7548 | +0.3697 | +1.46% |
| 2025/06/26 | 25.3851 | +0.1479 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 25.2372 | +0.1397 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 25.0975 | +0.5739 | +2.34% |
| 2025/06/23 | 24.5236 | -0.3810 | -1.53% |
| 2025/05/21 | 24.9046 | -0.0254 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 24.93 | +0.2590 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 24.671 | -0.1699 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 24.8409 | +0.1757 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 24.6652 | -0.0578 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 24.723 | +0.2462 | +1.01% |
| 2025/05/13 | 24.4768 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 24.4753 | +0.6048 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 23.8705 | +0.0331 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 23.8374 | +0.0926 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 23.7448 | +0.0612 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 23.6836 | -0.0689 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 23.7525 | +0.1133 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 23.6392 | +0.2374 | +1.01% |
| 2025/05/01 | 23.4018 | +0.5018 | +2.19% |
| 2025/04/30 | 22.9 | -0.1687 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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