境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積
22.6151
美元
+0.11 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 22.6151 | +0.11 | +0.50% | -3.99% | -4.56% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 31.9299 | +0.21 | +0.66% | -7.31% | -3.08% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 31.3994 | +0.16 | +0.50% | -3.56% | -2.86% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 25.5688 | +0.13 | +0.50% | -3.79% | -3.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,057萬 | 美元 | 20.8050 | +0.10 | +0.50% | -4.11% | -5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.15億約台幣750億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.6151 | +0.1124 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 22.5027 | -0.5562 | -2.41% |
| 2025/03/28 | 23.0589 | -0.2776 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 23.3365 | -0.2479 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 23.5844 | -0.2180 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 23.8024 | +0.0326 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 23.7698 | +0.2788 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 23.491 | -0.2845 | -1.20% |
| 2025/03/20 | 23.7755 | -0.0222 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 23.7977 | +0.0602 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 23.7375 | -0.0210 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 23.7585 | +0.2056 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 23.5529 | +0.3027 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 23.2502 | -0.2442 | -1.04% |
| 2025/03/12 | 23.4944 | -0.1448 | -0.61% |
| 2025/03/11 | 23.6392 | -0.0052 | -0.02% |
| 2025/03/10 | 23.6444 | -0.0062 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 23.6506 | -0.0450 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 23.6956 | +0.1382 | +0.59% |
| 2025/03/05 | 23.5574 | +0.4956 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 23.0618 | -0.6806 | -2.87% |
| 2025/03/03 | 23.7424 | +0.2883 | +1.23% |
| 2025/02/28 | 23.4541 | -0.5303 | -2.21% |
| 2025/02/27 | 23.9844 | -0.1610 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 24.1454 | +0.1704 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 23.975 | -0.2767 | -1.14% |
| 2025/02/24 | 24.2517 | -0.2746 | -1.12% |
| 2025/02/21 | 24.5263 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 24.4363 | +0.1040 | +0.43% |
| 2025/02/19 | 24.3323 | -0.0672 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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