境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積
33.5005
歐元
-0.34 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 24.9046 | -0.03 | -0.10% | +5.73% | +2.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 歐元 | 33.5005 | -0.34 | -0.99% | -2.75% | -1.49% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 34.6628 | -0.03 | -0.10% | +6.47% | +3.90% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 28.1881 | -0.03 | -0.10% | +6.06% | +2.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,721萬 | 美元 | 22.8955 | -0.02 | -0.10% | +5.53% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.71億約台幣686億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.5005 | -0.3350 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 33.8355 | +0.4282 | +1.28% |
| 2025/05/19 | 33.4073 | -0.4142 | -1.22% |
| 2025/05/16 | 33.8215 | +0.2804 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 33.5411 | -0.0359 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 33.577 | +0.0573 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 33.5197 | -0.0514 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 33.5711 | +1.2447 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 32.3264 | +0.1740 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 32.1524 | +0.2948 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 31.8576 | +0.0225 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 31.8351 | -0.0314 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 31.8665 | +0.0364 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 31.8301 | +0.3148 | +1.00% |
| 2025/05/01 | 31.5153 | +0.8309 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 30.6844 | -0.1252 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 30.8096 | -0.2602 | -0.84% |
| 2025/04/28 | 31.0698 | +0.1869 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 30.8829 | +0.5794 | +1.91% |
| 2025/04/24 | 30.3035 | -0.0202 | -0.07% |
| 2025/04/23 | 30.3237 | +1.1115 | +3.80% |
| 2025/04/22 | 29.2122 | -0.4212 | -1.42% |
| 2025/04/17 | 29.6334 | -0.0172 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 29.6506 | -0.3626 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 30.0132 | +0.2007 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 29.8125 | +0.8610 | +2.97% |
| 2025/04/11 | 28.9515 | -0.6630 | -2.24% |
| 2025/04/10 | 29.6145 | +1.7840 | +6.41% |
| 2025/04/09 | 27.8305 | -1.5232 | -5.19% |
| 2025/04/08 | 29.3537 | +0.9279 | +3.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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