境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積
37.9492
歐元
-0.05 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.43億 | 美元 | 28.9114 | +0.07 | +0.26% | +22.75% | +17.33% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.26億 | 歐元 | 37.9492 | -0.05 | -0.14% | +10.16% | +6.28% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 40.6257 | +0.11 | +0.26% | +24.78% | +19.43% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,326萬 | 美元 | 32.8646 | +0.09 | +0.26% | +23.66% | +18.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,881萬 | 美元 | 26.5080 | +0.07 | +0.26% | +22.18% | +16.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣712億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 37.9492 | -0.0543 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 38.0035 | +0.0862 | +0.23% |
| 2025/12/01 | 37.9173 | -0.2700 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 38.1873 | +0.2241 | +0.59% |
| 2025/11/27 | 37.9632 | +0.1071 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 37.8561 | +0.4721 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 37.384 | +0.4318 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 36.9522 | +0.3486 | +0.95% |
| 2025/11/21 | 36.6036 | -0.9313 | -2.48% |
| 2025/11/20 | 37.5349 | +0.5081 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 37.0268 | +0.1516 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 36.8752 | -0.6894 | -1.84% |
| 2025/11/17 | 37.5646 | +0.3237 | +0.87% |
| 2025/11/14 | 37.2409 | -1.1179 | -2.91% |
| 2025/11/13 | 38.3588 | -0.3684 | -0.95% |
| 2025/11/12 | 38.7272 | +0.4587 | +1.20% |
| 2025/11/11 | 38.2685 | -0.0051 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 38.2736 | +0.6719 | +1.79% |
| 2025/11/07 | 37.6017 | -0.7941 | -2.07% |
| 2025/11/06 | 38.3958 | +0.1038 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 38.292 | +0.2706 | +0.71% |
| 2025/11/04 | 38.0214 | -0.4511 | -1.17% |
| 2025/11/03 | 38.4725 | +0.0862 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 38.3863 | -0.0478 | -0.12% |
| 2025/10/30 | 38.4341 | -0.0032 | -0.01% |
| 2025/10/29 | 38.4373 | +0.1715 | +0.45% |
| 2025/10/28 | 38.2658 | +0.0445 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 38.2213 | +0.4060 | +1.07% |
| 2025/10/24 | 37.8153 | +0.5281 | +1.42% |
| 2025/10/23 | 37.2872 | -0.2387 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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