境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積
33.9031
歐元
+0.05 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 26.0071 | +0.02 | +0.09% | +10.42% | +5.44% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 歐元 | 33.9031 | +0.05 | +0.15% | -1.58% | -1.13% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 36.2856 | +0.03 | +0.09% | +11.45% | +7.32% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 29.4682 | +0.03 | +0.09% | +10.88% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,721萬 | 美元 | 23.8927 | +0.02 | +0.09% | +10.13% | +4.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.71億約台幣686億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.9031 | +0.0509 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 33.8522 | +0.1803 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 33.6719 | -0.1739 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 33.8458 | +0.1386 | +0.41% |
| 2025/07/04 | 33.7072 | -0.0617 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 33.7689 | +0.3491 | +1.04% |
| 2025/07/02 | 33.4198 | +0.2759 | +0.83% |
| 2025/07/01 | 33.1439 | -0.3849 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 33.5288 | +0.0755 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 33.4533 | +0.3711 | +1.12% |
| 2025/06/26 | 33.0822 | -0.1357 | -0.41% |
| 2025/06/25 | 33.2179 | +0.2088 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 33.0091 | +0.3786 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 32.6305 | -0.8700 | -2.60% |
| 2025/05/21 | 33.5005 | -0.3350 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 33.8355 | +0.4282 | +1.28% |
| 2025/05/19 | 33.4073 | -0.4142 | -1.22% |
| 2025/05/16 | 33.8215 | +0.2804 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 33.5411 | -0.0359 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 33.577 | +0.0573 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 33.5197 | -0.0514 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 33.5711 | +1.2447 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 32.3264 | +0.1740 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 32.1524 | +0.2948 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 31.8576 | +0.0225 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 31.8351 | -0.0314 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 31.8665 | +0.0364 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 31.8301 | +0.3148 | +1.00% |
| 2025/05/01 | 31.5153 | +0.8309 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 30.6844 | -0.1252 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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