境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積
34.4313
歐元
+0.05 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5.43億 | 美元 | 23.8844 | -0.02 | -0.06% | +4.90% | +12.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.97億 | 歐元 | 34.4313 | +0.05 | +0.15% | +10.84% | +16.95% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 32.9507 | -0.02 | -0.06% | +6.59% | +14.17% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 26.9265 | -0.02 | -0.06% | +5.66% | +13.06% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,814萬 | 美元 | 22.0122 | -0.01 | -0.06% | +4.44% | +11.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.07億約台幣857億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 34.4313 | +0.0506 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 34.3807 | +0.3917 | +1.15% |
| 2024/11/19 | 33.989 | -0.2202 | -0.64% |
| 2024/11/18 | 34.2092 | -0.3595 | -1.04% |
| 2024/11/15 | 34.5687 | -0.3107 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 34.8794 | +0.3465 | +1.00% |
| 2024/11/13 | 34.5329 | -0.4373 | -1.25% |
| 2024/11/12 | 34.9702 | -0.2676 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 35.2378 | +0.5168 | +1.49% |
| 2024/11/08 | 34.721 | -0.0448 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 34.7658 | +0.1700 | +0.49% |
| 2024/11/06 | 34.5958 | +0.4576 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 34.1382 | -0.0030 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 34.1412 | -0.1306 | -0.38% |
| 2024/11/01 | 34.2718 | +0.2476 | +0.73% |
| 2024/10/31 | 34.0242 | -0.5943 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 34.6185 | +0.0683 | +0.20% |
| 2024/10/29 | 34.5502 | -0.1208 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 34.671 | +0.1059 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 34.5651 | -0.0680 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 34.6331 | +0.0314 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 34.6017 | -0.0021 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 34.6038 | -0.3005 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 34.9043 | -0.1050 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 35.0093 | -0.0958 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 35.1051 | +0.4413 | +1.27% |
| 2024/10/16 | 34.6638 | -0.2421 | -0.69% |
| 2024/10/15 | 34.9059 | +0.0624 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 34.8435 | +0.3168 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 34.5267 | -0.1778 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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