境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積
31.9299
歐元
+0.21 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 22.6151 | +0.11 | +0.50% | -3.99% | -3.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 31.9299 | +0.21 | +0.66% | -7.31% | -3.29% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 31.3994 | +0.16 | +0.50% | -3.56% | -2.00% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 25.5688 | +0.13 | +0.50% | -3.79% | -2.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,057萬 | 美元 | 20.8050 | +0.10 | +0.50% | -4.11% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.15億約台幣750億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.9299 | +0.2109 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 31.719 | -0.7609 | -2.34% |
| 2025/03/28 | 32.4799 | -0.4817 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 32.9616 | -0.3695 | -1.11% |
| 2025/03/26 | 33.3311 | -0.1751 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 33.5062 | -0.0248 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 33.531 | +0.5102 | +1.55% |
| 2025/03/21 | 33.0208 | -0.4177 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 33.4385 | +0.1844 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 33.2541 | +0.1336 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 33.1205 | -0.0453 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 33.1658 | +0.1955 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 32.9703 | +0.3524 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 32.6179 | -0.2450 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 32.8629 | -0.1169 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 32.9798 | -0.2379 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 33.2177 | +0.0363 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 33.1814 | -0.1391 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 33.3205 | -0.1357 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 33.4562 | +0.1578 | +0.47% |
| 2025/03/04 | 33.2984 | -1.2112 | -3.51% |
| 2025/03/03 | 34.5096 | +0.2117 | +0.62% |
| 2025/02/28 | 34.2979 | -0.7159 | -2.04% |
| 2025/02/27 | 35.0138 | -0.0376 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 35.0514 | +0.3045 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 34.7469 | -0.5110 | -1.45% |
| 2025/02/24 | 35.2579 | -0.3595 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 35.6174 | +0.0195 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 35.5979 | +0.1131 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 35.4848 | -0.0631 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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