境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積
39.1712
歐元
-0.09 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.35億 | 美元 | 30.2927 | +0.24 | +0.79% | +4.24% | +26.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 39.1712 | -0.09 | -0.23% | +3.30% | +12.70% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 42.6788 | +0.34 | +0.81% | +4.37% | +28.25% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,257萬 | 美元 | 34.4757 | +0.27 | +0.80% | +4.30% | +27.01% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,147萬 | 美元 | 27.7541 | +0.22 | +0.79% | +4.20% | +25.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.74億約台幣708億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.1712 | -0.0914 | -0.23% |
| 2026/01/23 | 39.2626 | -0.1839 | -0.47% |
| 2026/01/22 | 39.4465 | +0.9388 | +2.44% |
| 2026/01/21 | 38.5077 | -0.0385 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 38.5462 | -0.5955 | -1.52% |
| 2026/01/19 | 39.1417 | -0.4062 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 39.5479 | -0.0189 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 39.5668 | +0.3366 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 39.2302 | -0.0386 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 39.2688 | +0.2586 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 39.0102 | +0.0053 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 39.0049 | +0.3095 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 38.6954 | -0.1932 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 38.8886 | +0.2893 | +0.75% |
| 2026/01/06 | 38.5993 | +0.1312 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 38.4681 | +0.3551 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 38.113 | +0.1915 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 37.9215 | -0.0485 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 37.97 | +0.1479 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 37.8221 | +0.0435 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 37.7786 | +0.1134 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 37.6652 | +0.1216 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 37.5436 | +0.2505 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 37.2931 | -0.2966 | -0.79% |
| 2025/12/17 | 37.5897 | +0.1047 | +0.28% |
| 2025/12/16 | 37.485 | -0.3448 | -0.91% |
| 2025/12/15 | 37.8298 | -0.3603 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 38.1901 | +0.2946 | +0.78% |
| 2025/12/11 | 37.8955 | -0.0721 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 37.9676 | -0.0205 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
