境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積
32.9507
美元
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5.43億 | 美元 | 23.8844 | -0.02 | -0.06% | +4.90% | +12.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.97億 | 歐元 | 34.4313 | +0.05 | +0.15% | +10.84% | +16.95% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 32.9507 | -0.02 | -0.06% | +6.59% | +14.17% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 26.9265 | -0.02 | -0.06% | +5.66% | +13.06% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,814萬 | 美元 | 22.0122 | -0.01 | -0.06% | +4.44% | +11.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.07億約台幣857億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 32.9507 | -0.0194 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 32.9701 | +0.3178 | +0.97% |
| 2024/11/19 | 32.6523 | -0.1874 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 32.8397 | -0.3141 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 33.1538 | -0.2036 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 33.3574 | -0.0018 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 33.3592 | -0.3771 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 33.7363 | -0.3420 | -1.00% |
| 2024/11/11 | 34.0783 | +0.1714 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 33.9069 | -0.1628 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 34.0697 | +0.4157 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 33.654 | -0.1135 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 33.7675 | -0.0423 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 33.8098 | -0.0084 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 33.8182 | +0.2714 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 33.5468 | -0.5347 | -1.57% |
| 2024/10/30 | 34.0815 | +0.2124 | +0.63% |
| 2024/10/29 | 33.8691 | -0.1898 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 34.0589 | +0.0502 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 34.0087 | +0.0629 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 33.9458 | +0.1040 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 33.8418 | -0.1189 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 33.9607 | -0.4366 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 34.3973 | -0.1102 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 34.5075 | -0.0412 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 34.5487 | +0.2952 | +0.86% |
| 2024/10/16 | 34.2535 | -0.3080 | -0.89% |
| 2024/10/15 | 34.5615 | +0.0627 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 34.4988 | +0.2476 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 34.2512 | -0.2117 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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