境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積
31.3994
美元
+0.16 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 22.6151 | +0.11 | +0.50% | -3.99% | -3.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 31.9299 | +0.21 | +0.66% | -7.31% | -3.29% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 31.3994 | +0.16 | +0.50% | -3.56% | -2.00% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 25.5688 | +0.13 | +0.50% | -3.79% | -2.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,057萬 | 美元 | 20.8050 | +0.10 | +0.50% | -4.11% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.15億約台幣750億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.3994 | +0.1576 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 31.2418 | -0.7675 | -2.40% |
| 2025/03/28 | 32.0093 | -0.3838 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 32.3931 | -0.3425 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 32.7356 | -0.3009 | -0.91% |
| 2025/03/25 | 33.0365 | +0.0468 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 32.9897 | +0.3917 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 32.598 | -0.3932 | -1.19% |
| 2025/03/20 | 32.9912 | -0.0293 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 33.0205 | +0.0852 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 32.9353 | -0.0275 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 32.9628 | +0.2901 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 32.6727 | +0.4213 | +1.31% |
| 2025/03/13 | 32.2514 | -0.3371 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 32.5885 | -0.1992 | -0.61% |
| 2025/03/11 | 32.7877 | -0.0057 | -0.02% |
| 2025/03/10 | 32.7934 | -0.0037 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 32.7971 | -0.0608 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 32.8579 | +0.1933 | +0.59% |
| 2025/03/05 | 32.6646 | +0.6887 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 31.9759 | -0.9421 | -2.86% |
| 2025/03/03 | 32.918 | +0.4044 | +1.24% |
| 2025/02/28 | 32.5136 | -0.7335 | -2.21% |
| 2025/02/27 | 33.2471 | -0.2216 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 33.4687 | +0.2378 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 33.2309 | -0.3818 | -1.14% |
| 2025/02/24 | 33.6127 | -0.3756 | -1.11% |
| 2025/02/21 | 33.9883 | +0.1264 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 33.8619 | +0.1457 | +0.43% |
| 2025/02/19 | 33.7162 | -0.0915 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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