境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積
40.6257
美元
+0.11 (0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.43億 | 美元 | 28.9114 | +0.07 | +0.26% | +22.75% | +17.33% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.26億 | 歐元 | 37.9492 | -0.05 | -0.14% | +10.16% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 40.6257 | +0.11 | +0.26% | +24.78% | +19.43% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,326萬 | 美元 | 32.8646 | +0.09 | +0.26% | +23.66% | +18.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,881萬 | 美元 | 26.5080 | +0.07 | +0.26% | +22.18% | +16.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣712億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 40.6257 | +0.1067 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 40.519 | +0.0062 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 40.5128 | -0.0540 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 40.5668 | +0.1783 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 40.3885 | +0.2695 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 40.119 | +0.4740 | +1.20% |
| 2025/11/25 | 39.645 | +0.5234 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 39.1216 | +0.4359 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 38.6857 | -1.0176 | -2.56% |
| 2025/11/20 | 39.7033 | +0.3959 | +1.01% |
| 2025/11/19 | 39.3074 | +0.0756 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 39.2318 | -0.7099 | -1.78% |
| 2025/11/17 | 39.9417 | +0.1884 | +0.47% |
| 2025/11/14 | 39.7533 | -1.1340 | -2.77% |
| 2025/11/13 | 40.8873 | -0.2141 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 41.1014 | +0.3792 | +0.93% |
| 2025/11/11 | 40.7222 | +0.1168 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 40.6054 | +0.7176 | +1.80% |
| 2025/11/07 | 39.8878 | -0.7303 | -1.80% |
| 2025/11/06 | 40.6181 | +0.3268 | +0.81% |
| 2025/11/05 | 40.2913 | +0.2248 | +0.56% |
| 2025/11/04 | 40.0665 | -0.5395 | -1.33% |
| 2025/11/03 | 40.606 | -0.0131 | -0.03% |
| 2025/10/31 | 40.6191 | -0.1728 | -0.42% |
| 2025/10/30 | 40.7919 | -0.2155 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 41.0074 | +0.1735 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 40.8339 | +0.0626 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 40.7713 | +0.4467 | +1.11% |
| 2025/10/24 | 40.3246 | +0.6736 | +1.70% |
| 2025/10/23 | 39.651 | -0.1994 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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