境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積
42.6788
美元
+0.34 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.35億 | 美元 | 30.2927 | +0.24 | +0.79% | +4.24% | +26.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 39.1712 | -0.09 | -0.23% | +3.30% | +12.70% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 42.6788 | +0.34 | +0.81% | +4.37% | +28.25% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,257萬 | 美元 | 34.4757 | +0.27 | +0.80% | +4.30% | +27.01% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,147萬 | 美元 | 27.7541 | +0.22 | +0.79% | +4.20% | +25.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.12億約台幣717億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 42.6788 | +0.3423 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 42.3365 | -0.1266 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 42.4631 | +0.9287 | +2.24% |
| 2026/01/21 | 41.5344 | -0.0299 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 41.5643 | -0.2706 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 41.8349 | -0.3817 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 42.2166 | +0.0519 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 42.1647 | +0.1760 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 41.9887 | -0.1052 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 42.0939 | +0.1924 | +0.46% |
| 2026/01/12 | 41.9015 | +0.1757 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 41.7258 | +0.2664 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 41.4594 | -0.3059 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 41.7653 | +0.2391 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 41.5262 | +0.2766 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 41.2496 | +0.2195 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 41.0301 | +0.1387 | +0.34% |
| 2025/12/31 | 40.8914 | -0.1280 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 41.0194 | +0.1367 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 40.8827 | +0.0380 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 40.8447 | +0.2067 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 40.638 | +0.2362 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 40.4018 | +0.1781 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 40.2237 | -0.2671 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 40.4908 | -0.0324 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 40.5232 | -0.2778 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 40.801 | -0.3081 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 41.1091 | +0.3025 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 40.8066 | +0.2406 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 40.566 | -0.0034 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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