境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積
34.6628
美元
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 24.9046 | -0.03 | -0.10% | +5.73% | +2.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 歐元 | 33.5005 | -0.34 | -0.99% | -2.75% | -1.49% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 34.6628 | -0.03 | -0.10% | +6.47% | +3.90% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 28.1881 | -0.03 | -0.10% | +6.06% | +2.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,721萬 | 美元 | 22.8955 | -0.02 | -0.10% | +5.53% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.71億約台幣686億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.6628 | -0.0337 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 34.6965 | +0.3622 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 34.3343 | -0.2314 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 34.5657 | +0.2461 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 34.3196 | -0.0787 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 34.3983 | +0.3442 | +1.01% |
| 2025/05/13 | 34.0541 | +0.0038 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 34.0503 | +0.8462 | +2.55% |
| 2025/05/09 | 33.2041 | +0.0476 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 33.1565 | +0.1304 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 33.0261 | +0.0867 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 32.9394 | -0.0941 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 33.0335 | +0.1624 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 32.8711 | +0.3317 | +1.02% |
| 2025/05/01 | 32.5394 | +0.6992 | +2.20% |
| 2025/04/30 | 31.8402 | -0.2331 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 32.0733 | -0.1056 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 32.1789 | +0.1962 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 31.9827 | +0.5318 | +1.69% |
| 2025/04/24 | 31.4509 | -0.0976 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 31.5485 | +0.9800 | +3.21% |
| 2025/04/22 | 30.5685 | -0.1433 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 30.7118 | +0.0182 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 30.6936 | -0.2733 | -0.88% |
| 2025/04/15 | 30.9669 | +0.1413 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 30.8256 | +0.7343 | +2.44% |
| 2025/04/11 | 30.0913 | +0.1205 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 29.9708 | +1.8670 | +6.64% |
| 2025/04/09 | 28.1038 | -1.2026 | -4.10% |
| 2025/04/08 | 29.3064 | +0.8623 | +3.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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