境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
27.7541
美元
+0.22 (0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.35億 | 美元 | 30.2927 | +0.24 | +0.79% | +4.24% | +26.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 39.1712 | -0.09 | -0.23% | +3.30% | +12.70% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 42.6788 | +0.34 | +0.81% | +4.37% | +28.25% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,257萬 | 美元 | 34.4757 | +0.27 | +0.80% | +4.30% | +27.01% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,147萬 | 美元 | 27.7541 | +0.22 | +0.79% | +4.20% | +25.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.12億約台幣717億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.7541 | +0.2175 | +0.79% |
| 2026/01/23 | 27.5366 | -0.0841 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 27.6207 | +0.6024 | +2.23% |
| 2026/01/21 | 27.0183 | -0.0211 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 27.0394 | -0.1777 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 27.2171 | -0.2535 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 27.4706 | +0.0320 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 27.4386 | +0.1129 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 27.3257 | -0.0702 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 27.3959 | +0.1235 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 27.2724 | +0.1093 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 27.1631 | +0.1718 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 26.9913 | -0.2009 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 27.1922 | +0.1540 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 27.0382 | +0.1784 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 26.8598 | +0.1379 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 26.7219 | +0.0871 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 26.6348 | -0.0851 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 26.7199 | +0.0874 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 26.6325 | +0.0148 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 26.6177 | +0.1330 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 26.4847 | +0.1490 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 26.3357 | +0.1145 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 26.2212 | -0.1757 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 26.3969 | -0.0228 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 26.4197 | -0.1828 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 26.6025 | -0.2059 | -0.77% |
| 2025/12/12 | 26.8084 | +0.1957 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 26.6127 | +0.1552 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 26.4575 | -0.0038 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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