境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
22.0122
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5.43億 | 美元 | 23.8844 | -0.02 | -0.06% | +4.90% | +12.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.97億 | 歐元 | 34.4313 | +0.05 | +0.15% | +10.84% | +16.95% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 32.9507 | -0.02 | -0.06% | +6.59% | +14.17% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 26.9265 | -0.02 | -0.06% | +5.66% | +13.06% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,814萬 | 美元 | 22.0122 | -0.01 | -0.06% | +4.44% | +11.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.07億約台幣857億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.0122 | -0.0143 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 22.0265 | +0.2110 | +0.97% |
| 2024/11/19 | 21.8155 | -0.1266 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 21.9421 | -0.2141 | -0.97% |
| 2024/11/15 | 22.1562 | -0.1374 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 22.2936 | -0.0026 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 22.2962 | -0.2534 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 22.5496 | -0.2301 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 22.7797 | +0.1104 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 22.6693 | -0.1103 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 22.7796 | +0.2766 | +1.23% |
| 2024/11/06 | 22.503 | -0.0774 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 22.5804 | -0.0297 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 22.6101 | -0.0098 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 22.6199 | +0.1801 | +0.80% |
| 2024/10/31 | 22.4398 | -0.3590 | -1.57% |
| 2024/10/30 | 22.7988 | +0.1406 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 22.6582 | -0.1284 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 22.7866 | +0.0293 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 22.7573 | +0.0407 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 22.7166 | +0.0682 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 22.6484 | -0.0810 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 22.7294 | -0.2936 | -1.28% |
| 2024/10/21 | 23.023 | -0.0782 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 23.1012 | -0.0288 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 23.13 | +0.1962 | +0.86% |
| 2024/10/16 | 22.9338 | -0.2077 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 23.1415 | +0.0406 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 23.1009 | +0.1615 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 22.9394 | -0.1432 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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