境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
26.508
美元
+0.07 (0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.43億 | 美元 | 28.9114 | +0.07 | +0.26% | +22.75% | +17.33% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.26億 | 歐元 | 37.9492 | -0.05 | -0.14% | +10.16% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 40.6257 | +0.11 | +0.26% | +24.78% | +19.43% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,326萬 | 美元 | 32.8646 | +0.09 | +0.26% | +23.66% | +18.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,881萬 | 美元 | 26.5080 | +0.07 | +0.26% | +22.18% | +16.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣712億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 26.508 | +0.0680 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 26.44 | +0.0024 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 26.4376 | -0.0402 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 26.4778 | +0.1148 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 26.363 | +0.1742 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 26.1888 | +0.3078 | +1.19% |
| 2025/11/25 | 25.881 | +0.3401 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 25.5409 | +0.2800 | +1.11% |
| 2025/11/21 | 25.2609 | -0.6662 | -2.57% |
| 2025/11/20 | 25.9271 | +0.2569 | +1.00% |
| 2025/11/19 | 25.6702 | +0.0479 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 25.6223 | -0.4653 | -1.78% |
| 2025/11/17 | 26.0876 | +0.1182 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 25.9694 | -0.7425 | -2.78% |
| 2025/11/13 | 26.7119 | -0.1416 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 26.8535 | +0.2461 | +0.92% |
| 2025/11/11 | 26.6074 | +0.0746 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 26.5328 | +0.4641 | +1.78% |
| 2025/11/07 | 26.0687 | -0.4790 | -1.80% |
| 2025/11/06 | 26.5477 | +0.2119 | +0.80% |
| 2025/11/05 | 26.3358 | +0.1454 | +0.56% |
| 2025/11/04 | 26.1904 | -0.3544 | -1.34% |
| 2025/11/03 | 26.5448 | -0.0135 | -0.05% |
| 2025/10/31 | 26.5583 | -0.1147 | -0.43% |
| 2025/10/30 | 26.673 | -0.1426 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 26.8156 | +0.1118 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 26.7038 | +0.0393 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 26.6645 | +0.2873 | +1.09% |
| 2025/10/24 | 26.3772 | +0.4390 | +1.69% |
| 2025/10/23 | 25.9382 | -0.1321 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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