境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
22.8955
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 24.9046 | -0.03 | -0.10% | +5.73% | +2.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 歐元 | 33.5005 | -0.34 | -0.99% | -2.75% | -1.49% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 34.6628 | -0.03 | -0.10% | +6.47% | +3.90% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 28.1881 | -0.03 | -0.10% | +6.06% | +2.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,721萬 | 美元 | 22.8955 | -0.02 | -0.10% | +5.53% | +1.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.71億約台幣686億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.8955 | -0.0237 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 22.9192 | +0.2378 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 22.6814 | -0.1572 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 22.8386 | +0.1613 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 22.6773 | -0.0535 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 22.7308 | +0.2260 | +1.00% |
| 2025/05/13 | 22.5048 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 22.5036 | +0.5552 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 21.9484 | +0.0301 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 21.9183 | +0.0848 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 21.8335 | +0.0560 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 21.7775 | -0.0636 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 21.8411 | +0.1033 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 21.7378 | +0.2180 | +1.01% |
| 2025/05/01 | 21.5198 | +0.4611 | +2.19% |
| 2025/04/30 | 21.0587 | -0.1554 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 21.2141 | -0.0713 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 21.2854 | +0.1259 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 21.1595 | +0.3505 | +1.68% |
| 2025/04/24 | 20.809 | -0.0659 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 20.8749 | +0.6472 | +3.20% |
| 2025/04/22 | 20.2277 | -0.1012 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 20.3289 | +0.0107 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 20.3182 | -0.1821 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 20.5003 | +0.0922 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 20.4081 | +0.4825 | +2.42% |
| 2025/04/11 | 19.9256 | +0.0785 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 19.8471 | +1.2353 | +6.64% |
| 2025/04/09 | 18.6118 | -0.7977 | -4.11% |
| 2025/04/08 | 19.4095 | +0.5700 | +3.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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