境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積
34.4757
美元
+0.27 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.35億 | 美元 | 30.2927 | +0.24 | +0.79% | +4.24% | +26.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 39.1712 | -0.09 | -0.23% | +3.30% | +12.70% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 42.6788 | +0.34 | +0.81% | +4.37% | +28.25% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,257萬 | 美元 | 34.4757 | +0.27 | +0.80% | +4.30% | +27.01% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,147萬 | 美元 | 27.7541 | +0.22 | +0.79% | +4.20% | +25.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.12億約台幣717億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.4757 | +0.2737 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 34.202 | -0.1032 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 34.3052 | +0.7494 | +2.23% |
| 2026/01/21 | 33.5558 | -0.0250 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 33.5808 | -0.2195 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 33.8003 | -0.3112 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 34.1115 | +0.0410 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 34.0705 | +0.1413 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 33.9292 | -0.0858 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 34.015 | +0.1545 | +0.46% |
| 2026/01/12 | 33.8605 | +0.1393 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 33.7212 | +0.2144 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 33.5068 | -0.2481 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 33.7549 | +0.1923 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 33.5626 | +0.2226 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 33.34 | +0.1748 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 33.1652 | +0.1103 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 33.0549 | -0.1043 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 33.1592 | +0.1095 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 33.0497 | +0.0254 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 33.0243 | +0.1663 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 32.858 | +0.1883 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 32.6697 | +0.1432 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 32.5265 | -0.2169 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 32.7434 | -0.0270 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 32.7704 | -0.2256 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 32.996 | -0.2516 | -0.76% |
| 2025/12/12 | 33.2476 | +0.2438 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 33.0038 | +0.1937 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 32.8101 | -0.0036 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
