境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積
28.1881
美元
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 24.9046 | -0.03 | -0.10% | +5.73% | +2.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 歐元 | 33.5005 | -0.34 | -0.99% | -2.75% | -1.49% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 34.6628 | -0.03 | -0.10% | +6.47% | +3.90% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 28.1881 | -0.03 | -0.10% | +6.06% | +2.90% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,721萬 | 美元 | 22.8955 | -0.02 | -0.10% | +5.53% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.71億約台幣686億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.1881 | -0.0282 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 28.2163 | +0.2938 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 27.9225 | -0.1905 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 28.113 | +0.1994 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 27.9136 | -0.0648 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 27.9784 | +0.2792 | +1.01% |
| 2025/05/13 | 27.6992 | +0.0024 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 27.6968 | +0.6862 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 27.0106 | +0.0379 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 26.9727 | +0.1054 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 26.8673 | +0.0698 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 26.7975 | -0.0773 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 26.8748 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 26.7448 | +0.2692 | +1.02% |
| 2025/05/01 | 26.4756 | +0.5682 | +2.19% |
| 2025/04/30 | 25.9074 | -0.1904 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 26.0978 | -0.0866 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 26.1844 | +0.1575 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 26.0269 | +0.4321 | +1.69% |
| 2025/04/24 | 25.5948 | -0.0801 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 25.6749 | +0.7969 | +3.20% |
| 2025/04/22 | 24.878 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 24.998 | +0.0140 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 24.984 | -0.2231 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 25.2071 | +0.1144 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 25.0927 | +0.5957 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 24.497 | +0.0975 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 24.3995 | +1.5194 | +6.64% |
| 2025/04/09 | 22.8801 | -0.9798 | -4.11% |
| 2025/04/08 | 23.8599 | +0.7014 | +3.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
