境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積
25.5688
美元
+0.13 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 22.6151 | +0.11 | +0.50% | -3.99% | -3.17% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 31.9299 | +0.21 | +0.66% | -7.31% | -2.19% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 31.3994 | +0.16 | +0.50% | -3.56% | -1.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 25.5688 | +0.13 | +0.50% | -3.79% | -2.40% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,057萬 | 美元 | 20.8050 | +0.10 | +0.50% | -4.11% | -3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.15億約台幣750億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.5688 | +0.1276 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 25.4412 | -0.6271 | -2.41% |
| 2025/03/28 | 26.0683 | -0.3132 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 26.3815 | -0.2797 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 26.6612 | -0.2458 | -0.91% |
| 2025/03/25 | 26.907 | +0.0374 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 26.8696 | +0.3169 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 26.5527 | -0.3210 | -1.19% |
| 2025/03/20 | 26.8737 | -0.0246 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 26.8983 | +0.0687 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 26.8296 | -0.0232 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 26.8528 | +0.2342 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 26.6186 | +0.3426 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 26.276 | -0.2754 | -1.04% |
| 2025/03/12 | 26.5514 | -0.1630 | -0.61% |
| 2025/03/11 | 26.7144 | -0.0054 | -0.02% |
| 2025/03/10 | 26.7198 | -0.0052 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 26.725 | -0.0502 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 26.7752 | +0.1567 | +0.59% |
| 2025/03/05 | 26.6185 | +0.5606 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 26.0579 | -0.7685 | -2.86% |
| 2025/03/03 | 26.8264 | +0.3275 | +1.24% |
| 2025/02/28 | 26.4989 | -0.5986 | -2.21% |
| 2025/02/27 | 27.0975 | -0.1813 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 27.2788 | +0.1931 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 27.0857 | -0.3119 | -1.14% |
| 2025/02/24 | 27.3976 | -0.3085 | -1.11% |
| 2025/02/21 | 27.7061 | +0.1023 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 27.6038 | +0.1181 | +0.43% |
| 2025/02/19 | 27.4857 | -0.0753 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
