境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積
32.8646
美元
+0.09 (0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.43億 | 美元 | 28.9114 | +0.07 | +0.26% | +22.75% | +17.33% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.26億 | 歐元 | 37.9492 | -0.05 | -0.14% | +10.16% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 40.6257 | +0.11 | +0.26% | +24.78% | +19.43% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,326萬 | 美元 | 32.8646 | +0.09 | +0.26% | +23.66% | +18.27% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4,881萬 | 美元 | 26.5080 | +0.07 | +0.26% | +22.18% | +16.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣712億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 32.8646 | +0.0855 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 32.7791 | +0.0040 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 32.7751 | -0.0463 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 32.8214 | +0.1434 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 32.678 | +0.2171 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 32.4609 | +0.3827 | +1.19% |
| 2025/11/25 | 32.0782 | +0.4226 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 31.6556 | +0.3503 | +1.12% |
| 2025/11/21 | 31.3053 | -0.8244 | -2.57% |
| 2025/11/20 | 32.1297 | +0.3195 | +1.00% |
| 2025/11/19 | 31.8102 | +0.0604 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 31.7498 | -0.5754 | -1.78% |
| 2025/11/17 | 32.3252 | +0.1499 | +0.47% |
| 2025/11/14 | 32.1753 | -0.9187 | -2.78% |
| 2025/11/13 | 33.094 | -0.1742 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 33.2682 | +0.3060 | +0.93% |
| 2025/11/11 | 32.9622 | +0.0937 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 32.8685 | +0.5783 | +1.79% |
| 2025/11/07 | 32.2902 | -0.5921 | -1.80% |
| 2025/11/06 | 32.8823 | +0.2637 | +0.81% |
| 2025/11/05 | 32.6186 | +0.1811 | +0.56% |
| 2025/11/04 | 32.4375 | -0.4377 | -1.33% |
| 2025/11/03 | 32.8752 | -0.0132 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 32.8884 | -0.1408 | -0.43% |
| 2025/10/30 | 33.0292 | -0.1754 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 33.2046 | +0.1396 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 33.065 | +0.0498 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 33.0152 | +0.3591 | +1.10% |
| 2025/10/24 | 32.6561 | +0.5447 | +1.70% |
| 2025/10/23 | 32.1114 | -0.1624 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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