境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積
74.8588
瑞士法朗
-0.52 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 74.8588 | -0.5215 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 75.3803 | +0.8511 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 74.5292 | +0.0161 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 74.5131 | +0.4306 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 74.0825 | -0.0566 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 74.1391 | +0.1974 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 73.9417 | +0.4837 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 73.458 | +0.5749 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 72.8831 | -0.0132 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 72.8963 | +0.3381 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 72.5582 | -0.6350 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 73.1932 | -0.0709 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 73.2641 | +0.0162 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 73.2479 | +1.4183 | +1.97% |
| 2025/04/30 | 71.8296 | +0.0881 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 71.7415 | +0.4934 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 71.2481 | +0.2004 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 71.0477 | +0.9048 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 70.1429 | +0.6214 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 69.5215 | +1.8304 | +2.70% |
| 2025/04/22 | 67.6911 | -0.1976 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 67.8887 | +0.2181 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 67.6706 | -0.0877 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 67.7583 | +0.4715 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 67.2868 | +1.8902 | +2.89% |
| 2025/04/11 | 65.3966 | -0.8569 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 66.2535 | +2.7672 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 63.4863 | -3.2309 | -4.84% |
| 2025/04/08 | 66.7172 | +1.7418 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 64.9754 | -3.1832 | -4.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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