境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積
75.0824
瑞士法朗
+0.54 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.0824 | +0.5392 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 74.5432 | +0.7431 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 73.8001 | -0.1662 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 73.9663 | +0.4951 | +0.67% |
| 2025/07/04 | 73.4712 | -0.5925 | -0.80% |
| 2025/07/03 | 74.0637 | +0.3459 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 73.7178 | +0.5582 | +0.76% |
| 2025/07/01 | 73.1596 | -0.4900 | -0.67% |
| 2025/06/30 | 73.6496 | -0.0754 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 73.725 | +0.7349 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 72.9901 | -0.2754 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 73.2655 | -0.2433 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 73.5088 | +0.7545 | +1.04% |
| 2025/06/23 | 72.7543 | -2.1045 | -2.81% |
| 2025/05/21 | 74.8588 | -0.5215 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 75.3803 | +0.8511 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 74.5292 | +0.0161 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 74.5131 | +0.4306 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 74.0825 | -0.0566 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 74.1391 | +0.1974 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 73.9417 | +0.4837 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 73.458 | +0.5749 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 72.8831 | -0.0132 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 72.8963 | +0.3381 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 72.5582 | -0.6350 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 73.1932 | -0.0709 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 73.2641 | +0.0162 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 73.2479 | +1.4183 | +1.97% |
| 2025/04/30 | 71.8296 | +0.0881 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 71.7415 | +0.4934 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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