境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積
68.9452
瑞士法朗
+0.72 (1.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 68.9452 | +0.7215 | +1.06% |
| 2024/11/19 | 68.2237 | -0.7297 | -1.06% |
| 2024/11/18 | 68.9534 | -0.4041 | -0.58% |
| 2024/11/15 | 69.3575 | -0.6453 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 70.0028 | +0.4970 | +0.72% |
| 2024/11/13 | 69.5058 | -0.7791 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 70.2849 | -0.8779 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 71.1628 | +0.5237 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 70.6391 | -0.7026 | -0.98% |
| 2024/11/07 | 71.3417 | +0.0821 | +0.12% |
| 2024/11/06 | 71.2596 | +0.3052 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 70.9544 | -0.3779 | -0.53% |
| 2024/11/04 | 71.3323 | +0.1275 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 71.2048 | +0.6741 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 70.5307 | -1.2235 | -1.71% |
| 2024/10/30 | 71.7542 | -0.7367 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 72.4909 | -0.5072 | -0.69% |
| 2024/10/28 | 72.9981 | +0.3436 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 72.6545 | -0.1368 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 72.7913 | +0.2172 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 72.5741 | +0.0190 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 72.5551 | -0.5873 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 73.1424 | -0.2565 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 73.3989 | +0.0646 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 73.3343 | +0.7747 | +1.07% |
| 2024/10/16 | 72.5596 | -0.7925 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 73.3521 | +0.1373 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 73.2148 | +0.4567 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 72.7581 | +0.0575 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 72.7006 | +0.3000 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
