境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積
78.4377
瑞士法朗
-0.23 (-0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 78.4377 | -0.2281 | -0.29% |
| 2026/01/23 | 78.6658 | -0.4406 | -0.56% |
| 2026/01/22 | 79.1064 | +1.3064 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 77.8 | -0.0317 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 77.8317 | -0.6660 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 78.4977 | -1.2086 | -1.52% |
| 2026/01/16 | 79.7063 | -0.4234 | -0.53% |
| 2026/01/15 | 80.1297 | +0.5077 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 79.622 | +0.5001 | +0.63% |
| 2026/01/13 | 79.1219 | -0.5342 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 79.6561 | +0.2357 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 79.4204 | +0.7842 | +1.00% |
| 2026/01/08 | 78.6362 | -0.4464 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 79.0826 | +0.5599 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 78.5227 | +0.9114 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 77.6113 | -0.3908 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 78.0021 | +0.2473 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 77.7548 | -0.0495 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 77.8043 | +0.7895 | +1.03% |
| 2025/12/22 | 77.0148 | -0.0725 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 77.0873 | +0.2812 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 76.8061 | +0.3024 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 76.5037 | -0.4139 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 76.9176 | +0.1946 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 76.723 | +0.3998 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 76.3232 | +0.2549 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 76.0683 | +0.0442 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 76.0241 | -0.1013 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 76.1254 | -0.1964 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 76.3218 | +0.1068 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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