境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積
63.4863
瑞士法朗
-3.23 (-4.84%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 63.4863 | -3.2309 | -4.84% |
| 2025/04/08 | 66.7172 | +1.7418 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 64.9754 | -3.1832 | -4.67% |
| 2025/04/04 | 68.1586 | -3.5181 | -4.91% |
| 2025/04/03 | 71.6767 | -1.3883 | -1.90% |
| 2025/04/02 | 73.065 | -1.0047 | -1.36% |
| 2025/04/01 | 74.0697 | +0.3391 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 73.7306 | -1.2876 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 75.0182 | +0.0082 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 75.01 | -0.2369 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 75.2469 | -0.8583 | -1.13% |
| 2025/03/25 | 76.1052 | +0.4861 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 75.6191 | -0.1242 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 75.7433 | -0.0490 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 75.7923 | +0.0596 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 75.7327 | -0.2644 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 75.9971 | +0.2328 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 75.7643 | +0.9218 | +1.23% |
| 2025/03/14 | 74.8425 | +0.3812 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 74.4613 | -0.4150 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 74.8763 | +0.4644 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 74.4119 | -1.3242 | -1.75% |
| 2025/03/10 | 75.7361 | -0.0298 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 75.7659 | -0.1944 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 75.9603 | -0.8405 | -1.09% |
| 2025/03/05 | 76.8008 | +0.4963 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 76.3045 | -1.1185 | -1.44% |
| 2025/03/03 | 77.423 | +1.1967 | +1.57% |
| 2025/02/28 | 76.2263 | -0.2155 | -0.28% |
| 2025/02/27 | 76.4418 | -0.9461 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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