境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
61.9619
瑞士法朗
+0.28 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 61.9619 | +0.2828 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 61.6791 | -1.0800 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 62.7591 | +0.0059 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 62.7532 | -0.1992 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 62.9524 | -0.7190 | -1.13% |
| 2025/03/25 | 63.6714 | +0.4058 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 63.2656 | -0.1068 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 63.3724 | -0.0420 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 63.4144 | +0.0489 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 63.3655 | -0.2220 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 63.5875 | +0.1938 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 63.3937 | +0.7684 | +1.23% |
| 2025/03/14 | 62.6253 | +0.3181 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 62.3072 | -0.3483 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 62.6555 | +0.3878 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 62.2677 | -1.1091 | -1.75% |
| 2025/03/10 | 63.3768 | -0.0278 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 63.4046 | -0.1636 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 63.5682 | -0.7044 | -1.10% |
| 2025/03/05 | 64.2726 | +0.4144 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 63.8582 | -0.9371 | -1.45% |
| 2025/03/03 | 64.7953 | +0.9987 | +1.57% |
| 2025/02/28 | 63.7966 | -0.1813 | -0.28% |
| 2025/02/27 | 63.9779 | -0.7929 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 64.7708 | +0.0749 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 64.6959 | -0.0779 | -0.12% |
| 2025/02/24 | 64.7738 | +0.0902 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 64.6836 | +0.5042 | +0.79% |
| 2025/02/20 | 64.1794 | +0.0767 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 64.1027 | -0.4962 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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