境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
57.7896
瑞士法朗
+0.60 (1.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 57.7896 | +0.6039 | +1.06% |
| 2024/11/19 | 57.1857 | -0.6125 | -1.06% |
| 2024/11/18 | 57.7982 | -0.3418 | -0.59% |
| 2024/11/15 | 58.14 | -0.5419 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 58.6819 | +0.4158 | +0.71% |
| 2024/11/13 | 58.2661 | -0.6540 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 58.9201 | -0.7368 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 59.6569 | +0.4363 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 59.2206 | -0.5900 | -0.99% |
| 2024/11/07 | 59.8106 | +0.0680 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 59.7426 | +0.2550 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 59.4876 | -0.3178 | -0.53% |
| 2024/11/04 | 59.8054 | +0.1043 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 59.7011 | +0.5643 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 59.1368 | -1.0268 | -1.71% |
| 2024/10/30 | 60.1636 | -0.6186 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 60.7822 | -0.4262 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 61.2084 | +0.2854 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 60.923 | -0.1156 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 61.0386 | +0.1812 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 60.8574 | +0.0150 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 60.8424 | -0.4934 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 61.3358 | -0.2179 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 61.5537 | +0.0533 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 61.5004 | +0.6487 | +1.07% |
| 2024/10/16 | 60.8517 | -0.6655 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 61.5172 | +0.1142 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 61.403 | +0.3803 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 61.0227 | +0.0473 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 60.9754 | +0.2507 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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