境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
63.0116
瑞士法朗
+0.71 (1.14%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 63.0116 | +0.7105 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 62.3011 | +0.0106 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 62.2905 | +0.3590 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 61.9315 | -0.0483 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 61.9798 | +0.1642 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 61.8156 | +0.4035 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 61.4121 | +0.4779 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 60.9342 | -0.0120 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 60.9462 | +0.2818 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 60.6644 | -0.5319 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 61.1963 | -0.0602 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 61.2565 | +0.0108 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 61.2457 | +1.1841 | +1.97% |
| 2025/04/30 | 60.0616 | +0.0728 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 59.9888 | +0.4116 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 59.5772 | +0.1650 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 59.4122 | +0.7557 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 58.6565 | +0.5187 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 58.1378 | +1.5299 | +2.70% |
| 2025/04/22 | 56.6079 | -0.1695 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 56.7774 | +0.1815 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 56.5959 | -0.0742 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 56.6701 | +0.3935 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 56.2766 | +1.5785 | +2.89% |
| 2025/04/11 | 54.6981 | -0.7175 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 55.4156 | +2.3137 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 53.1019 | -2.7033 | -4.84% |
| 2025/04/08 | 55.8052 | +1.4562 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 54.349 | -2.6653 | -4.67% |
| 2025/04/04 | 57.0143 | -2.9438 | -4.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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