境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
81.1092
歐元
+0.23 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 81.1092 | +0.2281 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 80.8811 | -0.6938 | -0.85% |
| 2026/01/22 | 81.5749 | +1.6175 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 79.9574 | -0.3884 | -0.48% |
| 2026/01/20 | 80.3458 | -1.3763 | -1.68% |
| 2026/01/19 | 81.7221 | -0.6294 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 82.3515 | -0.0094 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 82.3609 | -0.0243 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 82.3852 | +0.0388 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 82.3464 | -0.0102 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 82.3566 | -0.2073 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 82.5639 | +0.4618 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 82.1021 | -0.1725 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 82.2746 | -0.4170 | -0.50% |
| 2026/01/06 | 82.6916 | +0.7876 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 81.904 | +0.2907 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 81.6133 | +0.6466 | +0.80% |
| 2025/12/30 | 80.9667 | +0.6988 | +0.87% |
| 2025/12/29 | 80.2679 | +0.1143 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 80.1536 | -0.1970 | -0.25% |
| 2025/12/22 | 80.3506 | -0.0334 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 80.384 | +0.6092 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 79.7748 | +0.2519 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 79.5229 | +0.1850 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 79.3379 | -0.1420 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 79.4799 | +0.3422 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 79.1377 | +0.3560 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 78.7817 | +0.4331 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 78.3486 | -0.3342 | -0.42% |
| 2025/12/09 | 78.6828 | +0.1510 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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