境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
57.9612
歐元
-0.44 (-0.75%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 57.9612 | -0.4367 | -0.75% |
| 2024/11/20 | 58.3979 | +0.9285 | +1.62% |
| 2024/11/19 | 57.4694 | -1.0249 | -1.75% |
| 2024/11/18 | 58.4943 | -0.4587 | -0.78% |
| 2024/11/15 | 58.953 | +4.3133 | +7.89% |
| 2024/11/14 | 54.6397 | +0.6337 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 54.006 | -0.4041 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 54.4101 | -0.3596 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 54.7697 | +0.8426 | +1.56% |
| 2024/11/08 | 53.9271 | -0.1868 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 54.1139 | +0.0235 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 54.0904 | -0.3313 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 54.4217 | -0.2040 | -0.37% |
| 2024/11/04 | 54.6257 | -0.0086 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 54.6343 | +0.2850 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 54.3493 | -0.2662 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 54.6155 | -0.5455 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 55.161 | +0.1933 | +0.35% |
| 2024/10/28 | 54.9677 | +0.1231 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 54.8446 | -0.2413 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 55.0859 | +0.2244 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 54.8615 | +0.1237 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 54.7378 | -0.7619 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 55.4997 | -0.0898 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 55.5895 | +0.0849 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 55.5046 | +0.6442 | +1.17% |
| 2024/10/16 | 54.8604 | +0.0274 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 54.833 | +0.1782 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 54.6548 | +0.6180 | +1.14% |
| 2024/10/11 | 54.0368 | +0.1991 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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