境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
61.6596
歐元
+0.07 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 61.6596 | +0.0655 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 61.5941 | +0.6963 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 60.8978 | +0.3031 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 60.5947 | +0.3455 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 60.2492 | +0.1177 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 60.1315 | +0.3007 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 59.8308 | -0.0192 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 59.85 | +0.7494 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 59.1006 | +0.8846 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 58.216 | +0.6854 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 57.5306 | -0.0981 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 57.6287 | -0.0023 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 57.631 | +0.4847 | +0.85% |
| 2025/05/02 | 57.1463 | +1.3020 | +2.33% |
| 2025/04/30 | 55.8443 | -0.5243 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 56.3686 | +0.3550 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 56.0136 | +0.4456 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 55.568 | +0.5684 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 54.9996 | +0.6884 | +1.27% |
| 2025/04/23 | 54.3112 | +0.9998 | +1.88% |
| 2025/04/22 | 53.3114 | -0.1033 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 53.4147 | +0.3545 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 53.0602 | -0.1739 | -0.33% |
| 2025/04/15 | 53.2341 | +0.9930 | +1.90% |
| 2025/04/14 | 52.2411 | +1.5643 | +3.09% |
| 2025/04/11 | 50.6768 | -1.0421 | -2.01% |
| 2025/04/10 | 51.7189 | +2.9234 | +5.99% |
| 2025/04/09 | 48.7955 | -1.7773 | -3.51% |
| 2025/04/08 | 50.5728 | +1.3355 | +2.71% |
| 2025/04/07 | 49.2373 | -2.3533 | -4.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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