境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
62.0158
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 62.0158 | -0.0120 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 62.0278 | +0.9360 | +1.53% |
| 2025/07/08 | 61.0918 | +0.4368 | +0.72% |
| 2025/07/07 | 60.655 | +0.3441 | +0.57% |
| 2025/07/04 | 60.3109 | -0.3331 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 60.644 | +0.2906 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 60.3534 | -0.0378 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 60.3912 | -0.3192 | -0.53% |
| 2025/06/30 | 60.7104 | +0.3755 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 60.3349 | +0.4065 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 59.9284 | -0.4281 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 60.3565 | -0.1210 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 60.4775 | +1.0810 | +1.82% |
| 2025/06/23 | 59.3965 | -2.2631 | -3.67% |
| 2025/05/21 | 61.6596 | +0.0655 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 61.5941 | +0.6963 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 60.8978 | +0.3031 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 60.5947 | +0.3455 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 60.2492 | +0.1177 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 60.1315 | +0.3007 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 59.8308 | -0.0192 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 59.85 | +0.7494 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 59.1006 | +0.8846 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 58.216 | +0.6854 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 57.5306 | -0.0981 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 57.6287 | -0.0023 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 57.631 | +0.4847 | +0.85% |
| 2025/05/02 | 57.1463 | +1.3020 | +2.33% |
| 2025/04/30 | 55.8443 | -0.5243 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 56.3686 | +0.3550 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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