境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
49.7506
歐元
+0.79 (1.61%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 49.7506 | +0.7900 | +1.61% |
| 2024/11/19 | 48.9606 | -0.8741 | -1.75% |
| 2024/11/18 | 49.8347 | -0.3940 | -0.78% |
| 2024/11/15 | 50.2287 | +3.6741 | +7.89% |
| 2024/11/14 | 46.5546 | +0.5390 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 46.0156 | -0.3452 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 46.3608 | -0.3074 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 46.6682 | +0.7152 | +1.56% |
| 2024/11/08 | 45.953 | -0.1601 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 46.1131 | +0.0191 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 46.094 | -0.2833 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 46.3773 | -0.1748 | -0.38% |
| 2024/11/04 | 46.5521 | -0.0102 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 46.5623 | +0.2420 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 46.3203 | -0.2279 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 46.5482 | -0.4659 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 47.0141 | +0.1638 | +0.35% |
| 2024/10/28 | 46.8503 | +0.1021 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 46.7482 | -0.2066 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 46.9548 | +0.1903 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 46.7645 | +0.1045 | +0.22% |
| 2024/10/22 | 46.66 | -0.6504 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 47.3104 | -0.0795 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 47.3899 | +0.0714 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 47.3185 | +0.5483 | +1.17% |
| 2024/10/16 | 46.7702 | +0.0223 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 46.7479 | +0.1510 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 46.5969 | +0.5241 | +1.14% |
| 2024/10/11 | 46.0728 | +0.1688 | +0.37% |
| 2024/10/10 | 45.904 | +0.4556 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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