境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積
76.2263
歐元
-5.46 (-6.69%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 76.2263 | -5.4643 | -6.69% |
| 2025/04/03 | 81.6906 | -1.4350 | -1.73% |
| 2025/04/02 | 83.1256 | -0.8637 | -1.03% |
| 2025/04/01 | 83.9893 | +1.0433 | +1.26% |
| 2025/03/31 | 82.946 | -1.7094 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 84.6554 | -0.6333 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 85.2887 | -0.3713 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 85.66 | -0.1916 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 85.8516 | +0.5911 | +0.69% |
| 2025/03/24 | 85.2605 | +0.2528 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 85.0077 | -0.3128 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 85.3205 | -0.8009 | -0.93% |
| 2025/03/19 | 86.1214 | +0.1772 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 85.9442 | +0.7430 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 85.2012 | +1.0101 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 84.1911 | +1.1390 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 83.0521 | -0.2927 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 83.3448 | +0.6279 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 82.7169 | -0.9415 | -1.13% |
| 2025/03/10 | 83.6584 | -0.1245 | -0.15% |
| 2025/03/07 | 83.7829 | -0.2710 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 84.0539 | +0.1510 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 83.9029 | +1.5680 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 82.3349 | -2.7219 | -3.20% |
| 2025/03/03 | 85.0568 | +1.3625 | +1.63% |
| 2025/02/28 | 83.6943 | -0.2957 | -0.35% |
| 2025/02/27 | 83.99 | -1.0105 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 85.0005 | +0.4923 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 84.5082 | +0.7196 | +0.86% |
| 2025/02/24 | 83.7886 | +0.2435 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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