境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積
91.9467
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 91.9467 | -0.0145 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 91.9612 | +1.3908 | +1.54% |
| 2025/07/08 | 90.5704 | +0.6508 | +0.72% |
| 2025/07/07 | 89.9196 | +0.5195 | +0.58% |
| 2025/07/04 | 89.4001 | -0.4905 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 89.8906 | +0.4339 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 89.4567 | -0.0527 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 89.5094 | -0.4700 | -0.52% |
| 2025/06/30 | 89.9794 | +0.5660 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 89.4134 | +0.6056 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 88.8078 | -0.6312 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 89.439 | -0.1762 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 89.6152 | +1.6049 | +1.82% |
| 2025/06/23 | 88.0103 | -3.2458 | -3.56% |
| 2025/05/21 | 91.2561 | +0.1001 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 91.156 | +1.0332 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 90.1228 | +0.4582 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 89.6646 | +0.5144 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 89.1502 | +0.1773 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 88.9729 | +0.4481 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 88.5248 | -0.0252 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 88.55 | +1.1179 | +1.28% |
| 2025/05/09 | 87.4321 | +1.3117 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 86.1204 | +1.0169 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 85.1035 | -0.1421 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 85.2456 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 85.2459 | +0.7259 | +0.86% |
| 2025/05/02 | 84.52 | +1.9316 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 82.5884 | -0.7722 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 83.3606 | +0.5279 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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