境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積
91.2561
歐元
+0.10 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 91.2561 | +0.1001 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 91.156 | +1.0332 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 90.1228 | +0.4582 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 89.6646 | +0.5144 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 89.1502 | +0.1773 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 88.9729 | +0.4481 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 88.5248 | -0.0252 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 88.55 | +1.1179 | +1.28% |
| 2025/05/09 | 87.4321 | +1.3117 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 86.1204 | +1.0169 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 85.1035 | -0.1421 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 85.2456 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 85.2459 | +0.7259 | +0.86% |
| 2025/05/02 | 84.52 | +1.9316 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 82.5884 | -0.7722 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 83.3606 | +0.5279 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 82.8327 | +0.6677 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 82.165 | +0.8434 | +1.04% |
| 2025/04/24 | 81.3216 | +1.0208 | +1.27% |
| 2025/04/23 | 80.3008 | +1.4809 | +1.88% |
| 2025/04/22 | 78.8199 | -0.1384 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 78.9583 | +0.5269 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 78.4314 | -0.2542 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 78.6856 | +1.4704 | +1.90% |
| 2025/04/14 | 77.2152 | +2.3199 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 74.8953 | -1.5374 | -2.01% |
| 2025/04/10 | 76.4327 | +4.3229 | +5.99% |
| 2025/04/09 | 72.1098 | -2.6238 | -3.51% |
| 2025/04/08 | 74.7336 | +1.9762 | +2.72% |
| 2025/04/07 | 72.7574 | -3.4689 | -4.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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