境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積
73.1583
歐元
+1.16 (1.62%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 73.1583 | +1.1642 | +1.62% |
| 2024/11/19 | 71.9941 | -1.2827 | -1.75% |
| 2024/11/18 | 73.2768 | -0.5714 | -0.77% |
| 2024/11/15 | 73.8482 | +5.4041 | +7.90% |
| 2024/11/14 | 68.4441 | +0.7947 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 67.6494 | -0.5051 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 68.1545 | -0.4494 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 68.6039 | +1.0584 | +1.57% |
| 2024/11/08 | 67.5455 | -0.2329 | -0.34% |
| 2024/11/07 | 67.7784 | +0.0305 | +0.05% |
| 2024/11/06 | 67.7479 | -0.4140 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 68.1619 | -0.2545 | -0.37% |
| 2024/11/04 | 68.4164 | -0.0076 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 68.424 | +0.3580 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 68.066 | -0.3324 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 68.3984 | -0.6821 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 69.0805 | +0.2430 | +0.35% |
| 2024/10/28 | 68.8375 | +0.1573 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 68.6802 | -0.3011 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 68.9813 | +0.2820 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 68.6993 | +0.1560 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 68.5433 | -0.9530 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 69.4963 | -0.1093 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 69.6056 | +0.1074 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 69.4982 | +0.8076 | +1.18% |
| 2024/10/16 | 68.6906 | +0.0352 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 68.6554 | +0.2243 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 68.4311 | +0.7767 | +1.15% |
| 2024/10/11 | 67.6544 | +0.2503 | +0.37% |
| 2024/10/10 | 67.4041 | +0.6714 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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